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1、 酒店财务年终工作总结酒店财务年终工作总结酒店财务年终工作总结 xx年,是及不平凡的一年,在公司董事会及经营班子的下,财务部全体员工,团结,紧密,的了公司会计核算、报表报送、财务安排、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。地了财会工作在企业管理中的作用,回想一年来的工作,主要有几点: 1、xx年财务预算安排工作。 今年1月份,xx总公司及公司班子的工作要求,市场状况,在反复历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着安排指标开拓稳妥的原则,在反复各看法的基础上,向x总公司上报了x年公司财务安排。并且,总公司下达公司的x年安排任务,层层分解,下达了年安排任务指标。,财务安排的,财务部对各
2、部安排任务逐月检查和分析,各安排任务指标中的问题,为公司制定经营决策依据。 、x年年财务决算工作。 xx年年财务决算工作,是x公司会计报表次上报xx总公司,这对会计决算工作了更高的要求。财务部会计决算工作的要求,高标准、严要求、同心协力,加班加点不计酬劳,保质保量地了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了具体的报表说明,完满地了会计决算工作任务。 3、员工集资工作。 利息支出,减支增效。今年4月初,xx总公司发展项目急需筹措资金的要求,公司班子的确定,财务部组织员工动员集资,半个月内集资x万元,了公司为中陕总公司发展项目筹措资金的任务。6月份,多方努力,从xx工行支行xx万元,
3、了资金短缺,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息支出x万元。今年1月至12月,公司有三笔银行到归还期限,银行规定,如按期归还,一加罚息xx,一取消公司xx万元额度,干脆公司信贷信誉。对此,公司焦急。公司与财务部多种方案,想方设法筹措到期周转资金,动员员工退住房公积金后集资等方法,筹措资金xx多万元,按期归还了银行到期,了公司信贷形象,防止了借款逾期罚息,为公司节约利息支出x万元。、中小企业融资工作。xx公司从去年月份整体划转xx总公司管理,总公司要求,努力把企业做大做强,企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,现有资产的最大效益,已是公司经济工作的环节。为此,xx年财务部在资产抵押中
4、小企业融资,做了工作。1至月份,多次向xx银行报送资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求支持。月份向建行报送资料,5月份多次向xx支行报送资料,多次调查。公司和财务部的多次努力,6月份从xx支行xx万元。月份后,公司有工商行xx支行x笔xx万元到期,财务部全力以赴,公司,员工集资等方法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。xx年为中陕总公司解决中小企业融资xx万元,财务部代表公司为x总公司发展解决急需资金问题。 5、财会工作量化管理。 xx年,财务部人员了,以后财会人员新手增多,如何财会工作工作任务,带领财务部新老员工又好又快的工作任务,财务部
5、主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务安排、财务分析、报表报送、中小企业融资等项工作任务量化,轻重缓急,分工,规定,到人,月初安排,月中检查,月末考核,使财务部工作落到了实处,既分工,又合作,惊慌、规范保质保量的按时了工作任务,使公司能够财务信息平台、表格及分析,宏观公司的各月财务状况,为公司制定经营决策了依据。 6、财务人员学习。 财政部新颁布的3个会计准则,新的企业所得税法实施细则。财务部多次组织全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,比照新准则,新所得税法,公司,会计政策,会计核算。财会人员的技术。7、会计档案的归档整理工作。 今年月份,财务部对xx
6、年年会计凭证、报表、帐本了登记,会计档案工作要求了xx年年会计档案整理工作。8、总公司集团成立,财务部的工作,总公司审计组了企业改制审计任务。 9、公司总经理办公室了营业执照的年审工作任务。 0、xx年年税务清算工作任务。 11、x年年证年检及企业信贷等评审工作。 12、公司人事部公司理顺工资方案的测算工作任务。 明年财会工作要点: 、公司已4年日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的。 2、组织财会人员学习新会计准则,财会人员技术。 、搞好资金结算,与银行的,多次办理x万元的分批到期转贷工作任务。 4、搞好财务部财会量化工作管理。 5、会计电算化工作质量。酒店财务年终工作总结 xx年,
7、面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,根据公司年初工作会议仔细践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信念,增加服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。 一、 全年量化指标完成状况 1、 资金上存率95%以上;完成,达到7%。 2、年末货币资金余额500万元以上,其中公司本级万;xx期末货币资金仅仅700万元,总部约为0万元,离指标差距很大。、 总部费用支出限制x万元以内:xx年实际发生75万元,由于有大约50万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费4万未计
8、算,半年绩效考核估计也许有万元左右,加上上述费用预料x年实际发生费用80万元,在预算限制之内。 、 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元,完成年度安排的2。 5、新开项目资金策划率10%;新开项目3个,均做了资金策划。(x两个,x一个)。 6、 全司利润总额15000万元;x完成利润400万元,完成27%。7、 办理资金信贷类业务,投诉率为;完成。x未发生投诉。 二、去年所作的主要工作: 年,我们主要围绕以下几个方面绽开财务工作。、仔细做好财务的日常工作。 x我们根据公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快
9、报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标状况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,刚好将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。 2、根据“预算前找标准、运用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。财务部刚好组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和详细责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度刚好向各个部门反馈费用运用状况并报公司领导。每季度末公司
10、总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用限制和总结。截止xx公司总部管理费用75万元,加x尚未入账的办公楼租金0万元,以及公司x绩效考核及月工资估计约70万元,补助约20万元共计约120万元未入账,xx总部管理费用约为7万元,在年度限制目标x万元的一半之内。 、主动稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账,刚好掌控各账户资金状况。三是通过每月铁路项目资金收支安排预算,严格限制铁路项目资金运用按公司审批看法执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金运用状况检查监督力度,落实资金安排和公司财务制度
11、的执行状况。 四是每月末对本月资金集中状况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,削减在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,削减或延迟现金流出。全年累计运用承兑8740多万元,六是主动与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款10万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场供应有力的资金保证。七是主动筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓供应资金保证,x公司共计支付各类购置设备款项1380多万元,为刚果项目部供应资金支持300多万元。 、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量
12、,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。 、财务管理制度修订工作。 一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。 二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,比照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,刚好发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部限制制度,有效进行,防止、发觉、订正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。 5、加强清欠和审计工作。 一是财务部主动参加对新开工项目进行项目综合考核指标制
13、定,参加亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支状况审计,通过审计和监察工作刚好向公司领导汇报项目存在的问题。三是主动开展财务半年度检查工作,通过检查发觉财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发觉的问题提出整改看法督促各单位仔细整改。四是依据每月清欠月度报表,建立全公司全部项目清欠台账,动态驾驭公司各项目拖欠状况和清欠进度,刚好分析公司应收款项回收指标完成状况,指导分公司和重大项目清欠工作。 三、去年工作中存在的问题: 一是财务部深化一线的决心不是很坚决,除对铁路项目的财务工作干脆管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深化项
14、目了解状况作出分析提出财务管理的指导看法。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控实力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高,四是财务人员的业务素养有待提升,部分财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本项目的工作供应有力的分析证据刚好预警,导致财务工作不能顺当绽开,财务作用有所降低,五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多。 四、明年工作支配 1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司须要向局上缴3200万元,须要归还局借款111万元,须要支付两级管理费20万元,须要支付拖欠设备款50多万元,另外我们投标须要资金,以上共计需资金1.亿元,公司资金极度
15、惊慌,假如不加以疏导和分析,公司资金有断链的危急,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,主动查找问题,弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度,要主动督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位刚好上缴。 、加强对项目现场经费和核算和限制,尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的限制。3、加强对铁路项目固定资产管理,尽可能的将项目的折旧费和资产运用费0多万回收公司。 4、 进一步加强对项目的审计,刚好发觉问题进行整改。 5、加强财务人员跨专业学问的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业学问的学习,便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和协作,有效地发挥财务在项目管理中的作用。酒店财务年终工作总结回顾20年的财务工作,财务部在酒店老总的干脆领导及集团财资管理处的指导下,仔细遵守财务管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了20x年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。主动有效地为酒店的正常经营供应了有力的数据保证。促进了经营的顺当完成,为经营管理供应了依据。主要有以下几个方面。 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算