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1、 会计信息系统 实验报告年级： 2011 学号： 2011C02066 姓名： 洪明睿 实验时间： 2012.92012.11 【实验目的】1.系统管理：理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性；掌握系统管理和基础设置的相关内容；2.总账系统：初始设置：理解总账管理系统初始设置的意义，掌握总账管理系统初始设置的相关内容，以及总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法；日常业务：掌握总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理、账簿管理的具体内容和操作方法；月末处理：掌握总账管理系统月末处理的相关内容，熟悉总账管理系统月末处理业务的各种
2、操作，掌握银行对账、自动转账生成、对账和月末结账的操作方法；3.报表系统：理解报表编制原理及流程，掌握报表格式定义、公式定义和操作方法；掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表和自制一张报表。【实验内容】1.系统管理和基础设置 2.总账管理系统初始设置 3.总账管理系统日常业务处理 4.总账管理系统期末处理5.UFO报表编制（包括货币资金表、舍位平衡表、资产负债表、利润表、现金流量表）【实验器材】硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 1.60Gz 主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport
3、-GZ）+ICH7 内存：DDR400 504MB； 硬盘：Hitachi80G. 显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family； 显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器； 电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 软件：用友ERP-U8.72版【预备知识】1.系统管理和基础设置。需要知道以下六个方面内容：一建立单位账套；二增加操作员；三进行财务分工；四输入基础信息；五备份
4、帐套数据；六修改帐套参数。2.总账管理系统初始设置。需要知道以下三个方面内容：一总账管理系统参数设置；二基础档案设置：会计科目凭证类别外币及汇率结算方式辅助核算档案等；三期初余额录入。3.总账管理系统日常业务处理。需要知道以下三个方面内容：一凭证管理：填制凭证审核凭证凭证记账的操作方法；二出纳管理：出纳签字现金银行存款日记账和资金日报表的查询；三账簿管理：总账科目余额表明细表辅助项的查询方法。4.总账管理系统期末处理。需要了解以下三个方面内容：一银行对账；二自动转账；三对账；四结账。5.UFO报表编制。需要知道如何自定义一张报表及利用报表模板生成一张报表。【实验步骤】1. 系统管理和基础设置（
5、1）在进入系统管理时：首先查看“权限”“用户”选项，确认账套为干净的。如图所示：（2）建立新账套：在系统管理中选择“账套”“建立账套”输入账套的基本信息如图所示单击“下一步，输入单位名称，如图所示接着确定“核算类型”，如图所示：单击“下一步“，进入“基础信息设置”，勾选“有无外币核算” 单击“完成”提示，选择“是”即可完成账套的创建。（3）财务分工：在“系统管理”中的“权限”中选择“权限”选项，进行权限分配。例如：编码001的人具有系统所有模块的权限。其他人员（编码002至005）也采用类似的方法进行权限分配。（4）设置基础档案：进入企业应用平台，设置部门档案，选择“基础设置”“基础档案”“机
6、构人员”“部门档案”进行部门的设置，如图： 进入“人员类别”，选中“在职人员”单击“增加”即可设置在职人员，“经营人员”“车间管理人员”“生产人员”也用此方法设置。设置效果如图所示： 进入“人员档案”“增加”即可进行人员档案的设置如图所示 其他人员的信息也采用此种方法进行登记档案如下图所示： 进入“基础档案”“客商信息”“客户分类”选择“增加“即可增加所需要的客户分类 （“供应商分类”，“地区分类”分类都按照此方法进行） 做好的效果如图： 进入“客户档案”“增加”进行客户档案的设置。，同时应注意填写“客户银行档案” 及其“联系地址” 同理，进入“供应商档案”对供应商的基本信息进行输入。其第一个
7、实验，系统管理和基础设置就完成了。2.总账管理系统初始设置 （1）以001身份进入企业应用平台，在总账管理系统中，选择“设置”“选项”，单击“编辑”按钮，分别打开“凭证”“账簿”“凭证打印”等选项卡，按实验要求进行相应设置。（2）设置及其录入基础数据，选中“基础设置”“基础档案”“财务”“外币设置”项目，设置币符，币名及其汇率。如图所示（3） 新增会计科目，选中“基础设置”“基础档案”“财务”“会计科目”单击“新增”，先对会计科目进行添加。（4）设置凭证类别，执行“基础档案”“财务”“凭证类别”打开“凭证类别预置”选择“收款凭证，付款凭证，转账凭证”单选按钮单击“确定”即可。返回去查询，即可看
8、到“已使用”字样 （5）设置结算方式，选择“基础档案”“收付结算”“结算方式”单击“增加”，依实验要求，即可进行结算方式的设置，如图：（注：对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理”标志）（6）设置项目目录定义项目大类，选择“基础档案”“财务”“项目目录”进入“项目档案”窗口，单击“增加”打开“项目大类定义”，输入新项目大类名称“生产成本”然后都单击“下一步”直到“完成”即可完成项目大类的定义。（7）在“项目大类”打开“核算科目”选择项目大类“生产成本”把“生产成本”及其明细科目选为参加核算的科目，单击确定。“项目分类”和“项目名称“亦采用此方法进行设置。如图所示： （8）数据权限分配，
9、选择“系统服务”“权限”“数据权限分配”项目，单击“马方”然后点击“授权”对马方按照科目进行授权，使她按照题目要求具有相应的权限，如图所示 （9）期初余额及其辅助项目登记，选择“业务工作”“总账”“设置”“期初余额”进行期初余额以及辅助项目的录入。录入完毕，部分效果如图：至此，总账管理系统初始设置结束。3.总账管理系统日常业务处理 （1）以003“马方”的身份注册进入企业应用平台，选择“业务工作”“总账”“凭证”“填制凭证”窗口。进行凭证的录入工作，选择菜单中的“增加”然后进行凭证的录入。对于一般业务处理只要填写好相应的凭证类型（即确定是收款凭证，付款凭证，还是转账凭证），制单日期，附单据数，
10、摘要，科目名称，现金流量登记，票据登记以及各种辅助项登记。样本如图所示：把所有的业务都做好，并可以在查询凭证里查看自己已记录的凭证是否遗漏，如图所示： （2）在企业应用平台窗口，执行左上角“重注册”命令，打开“登陆”对话框，以002王晶的身份注册进入企业应用平台，选择“总账凭证出纳签字”打开凭证页面，然后选择“凭证”“成批出纳签字”即可完成出纳对凭证的签字。其凭证下方将有“王晶”字样，如图所示： （3）再进行重注册以001洪明睿的身份进入企业应用平台，选择“总账”“凭证”“审核凭证”然后再凭证上方菜单选择“审核”“成批审核凭证” ，（4）记账，选择“总账”“凭证”“记账”单击“全选”。如图所示
11、：出现记账平衡表，平衡了单击“确定”，如图系统开始提示记账，然后显示记账结束，如图所示：（5）结账，在“总账”“凭证”“期末”下，选择“结账”弹出结账对话框，如图单击“下一步”，选择“对账” 出现对账完毕，再单击“下一步” 出现“核对账簿”，单击“下一步” 在“月度工作报告”单击“结账”即可完成期末结账业务。4.总账管理系统期末处理（1）以王晶002的身份进入企业应用平台，执行“出纳”“银行对账”“银行对账单”，打开“银行科目选择”对话框，选择“工行存款（100201）”月份“2009-082009-08）”，单击“确定”按钮进入“银行对账单”，输入银行对账单数据，如图所示：（2）选择“银行对
12、账”“打开银行科目选择”，选择科目“工行存款”，“月份2009-082009-08”单击确定，进入银行对账窗口。单击“对账”，打开“自动对账”输入截止日期为2009-08-31，单击“确定”，显示自动对账结果。（3）在总账管理系统中，选择“执行”“转账定义”“自定义转账”进入“自定义转账设置”单击“增加”打开“转账目录”设置对话框，输入数据如图：单击确定，继续定义转账凭证分录信息。单击“增行”选择科目编码660301，方向“借”，双击金额公式栏目，选择参照按钮，打开“公式向导”对话框，选择“期末余额”函数，单击“下一步”，继续公式定义。选择科目：2001，其他默认，单击“完成”按钮“，金额公式
13、带回自定义转账设置窗口。将光标移动至末尾，输入”*0.0002“，按enter确定。单击”增行“，确定分录贷方信息，选择科目编码2241吗，方向“贷”，输入金额JG（），单击保存，最终效果如图所示（4）以“马方”身份生成期间损益自动转账凭证，执行“期末”“转账生成”选择“期间损益结转”，单击全选。如图所示单击确定，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。（5）以001洪明睿的身份进入企业应用平台，选择“期末”“对账”，将光标置于要进行对账的月份“2009-08”，单击选择，如图所示：单击“试算”，可以对各个科目类别余额进行试算平衡，单击“确认”按钮。（6）选择“期末”“结账”，选择要结账的月份，
14、如图所示，单击“下一步”，选择“对账”，当对账无误后再点击下一步，出现本月工作报告如图所示，再点击“下一步”即可完成结账。实验四至此结束。5.UFO报表编制（包括货币资金表、舍位平衡表、资产负债表、利润表、现金流量表）货币资金表：（1）启用UFO报表系统，以“洪明睿”的身份进入企业应用平台，选择 “财务会计” “UFO报表”，进入报表管理系统。然后选择“文件”“新建”，建立新表。（2）定义一张货币资金表，查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为格式状态。将报表格式设置为书本要求的格式（标题“货币资金表”设置为黑体、14号、居中；表体中文字设置为楷体、12号、居中；表尾：“制表人
15、：”设置为宋体、10号、右对齐第四栏：定义组合单元；画表格线；输入报表项目；定义报表行高和列宽；设置单元风格、属性；设置和调整关键字：单位名称和年月日应设置为关键字；）。（3）在格式状态下，定义单元公式，直接输入公式，选定需要定义公式的单元C4，即“现金”的期初数。选择“数据”“编辑公式”“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框，输入总账期初函数公式：QC（“1001”，月），单击“确认”按钮。（4）在格式状态下，定义单元公式-引导输入公式，选定被定义单元D5，单击fx按钮，打开“定义公式”对话框，单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”，选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表上框中选择“期末（QM）”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。选择科目1002，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框输入其他单位公式（5）其他单元格类似上述该步骤。3、所做的货币资金表格式状态下：数据状态下：舍位平衡表：舍
