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1、财务绩效考核指标库财务管理部 绩效考核 指标库岗位指标名称序号名称1.财务管理体系满意度2.财务规划建议被采纳次数3.年度财务管理工作计划完成率4.财务收支审核出错次数5.权限范围内资金流向审核出错次数总经理 6.资金筹措总裁满意度7.重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数8.资金总体协调满意度子公司财务管理推进计9.划完成率经营管理建议被采纳次10.数副总经理（会计核算）14.相关人员满意度（协作）1.记帐凭证复核出错次数总帐 2.财务系统记帐出错次数税务固定资产系统变动及记3.帐出错次数会计4.财务数据备份及时性5.帐务月结出错次数6.银行对帐、银行调节表处理出错次数7.财务数据定期核查疏
2、漏次数8.成本费用结转出错次数9.涉税事务办理及时无错10.税务信息收集、传达的及时性11.档案管理满意度12.相关人员满意度（协作）1.进出口业务相关凭证录入工作2.外汇核销和国际收支申报出错次数、及时性外贸出口退税规范性、及时3.性会计4.资格年度审查及时性5.香港公司会计相关处理及时性、出错次数6.销售业务账务处理出错次数、及时性7.相关人员满意度（协作）1.采购发票、采购清单审核出错次数2.采购结算数据审核出错次数3.采购结算业务凭证编制及时性、准确性采购采购单位往来核对疏漏4.次数会计5.业务系统供应商资金账核对疏漏次数6.对帐资料整体出错次数相关人员满意度（协作）7.供应商往来帐务
3、管理的满意度1.出纳报告单、原始凭证每日审核疏漏次数制证往来转帐发票审核疏漏会计 2.次数3.资金账、出纳银行账审核疏漏次数4.收付款数据审核疏漏次数5.会计凭证编制及时准确6.变更证明办理及时性7.往来单位资料录入及时准确8.固定资产明细及提旧计提及时准确9.相关人员满意度（协作）1.稽核流程和制度满意度2.费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数3.其它往来款管理满意度稽核 4.客户退余款、分开运费付款审核疏漏次数员法人代表印章管理出错5.次数规范性6.账、实稽核疏漏次数档案管理情况稽核疏漏7.次数8.相关人员满意度（协作）1.出纳收支、销售结算工作流程和制度满意度2.销售结算、应收款日报表审
4、核、报送及时准确市场票款、合同强制、3.提单开具对应情况审核前台疏漏次数经理业务系统客户资金与销4.售结算模块优化建议被采纳次数5.前台财务工作相关问题处理满意度6.前台工作计划完成率7.相关人员满意度（协作）销售1.结算清单、销售发票办理满意度会计开票信息回传及审核出（客 2.错次数户结付款申请办理及时性、算）3.准确性销售会计（子公司结算）4.销售余款发货确认出错次数5.销售往来审核疏漏次数6.应收款考核清单出具及时、准确7.销售结算、应收款日报表编制出错次数8.业务系统销售结算模块优化建议被采纳次数相关人员满意度（协作）9.销售客户资金往来帐务管理的满意度1.应收款汇总表、其它销售相关报
5、表编制及时性2.对账报告编制及时、准确3.销售发票开具及时准确开票信息回传及审核出4.错次数销售合同及提单管理出5.错次数客户发票及相关信息管6.理满意度7.运费付款申请办理及时性8.客户、营销员咨询答复满意度9.相关人员满意度（协作）1.款项收取及时、准确2.资金分配合理性3.营业款、各类款项解缴及时准确4.到账通知及时性出纳账账、账实相符核对疏5.漏次数（总部收应收票据明细表处理及6.时准确款）7.银行对帐单处理及时准确8.备用金额度控制情况9.报销审核疏漏次数10.现金日记帐处理及时准确11.相关人员满意度（协作）1.付款业务办理及时准确2.供应商资金账管理满意度3.货款、非货款付款明细
6、表办理及时准确4.先发货业务货款到账、支票划款跟踪情况出纳（总商业汇票、应付票据明5.细表处理及时准确部付款）出纳银行日记账、出纳6.收支日报表处理及时准确7.原始凭证处理及时准确8.银行票据、财务专用章管理满意度9.相关人员满意度（协作）出纳 1.收款业务办理及时准确（江款项办理合理性资金分2.配合理性湾市场）副总经理（资金管理）3.营业款解缴及时准确4.单据交接及时准确5.业务单据、提单管理满意度6.市场银行票据、财务专用章管理满意度7.相关人员满意度（协作）1.资金管理工作计划完成率2.融资计划完成率3.资金使用效益分析报告满意度4.资金预决算管理工作计划完成率5.运营资金筹措满意度权限
7、范围内资金流向审6.核差错率重大投资项目资金风险7.评估建议被采纳次数金融机构及相关单位关8.系维护情况9.相关人员满意度（协作）1.资金管理制度、流程优化满意度2.资金预算计划完成率3.资金使用情况反馈满意度资金资金调控合理性总经管理 4.理满意度专员资金管理情况分析合理5.性6.资金汇总日报表处理满意度7.相关人员满意度（协作）1.融资建议被采纳次数2.融资合同及筹资协议管理满意度融资融资渠道开拓、维护满3.意度专员4.台帐管理及开票赎单办理及时准确5.金融机构政策、信息收集、反馈及时准确6.相关人员满意度（协作）1.子公司财务相关制度优化建议被采纳次数总部财务分析体系优化2.建议、预算方
8、案建议被采纳次数3.子公司财务管理工作计划完成情况4.子公司财务管理考核计划完成情况财务管理 5.子公司财务分析合理性经理子公司财务管理问题处6.理满意度7.子公司财务相关人员管理满意度8.内部审计体系、流程优化建议被采纳次数9.审计计划被批准时间10.审计计划完成率11.审计报告合理性及时性12.审计整改跟踪情况13.项目审计满意度14.相关人员满意度（协作）1.内部审计体系、流程优化建议被采纳次数审计2.审计计划被批准时间3.审计计划完成率员4.审计报告合理性及时性5.项目审计满意度6.审计整改跟踪情况1.预算管理建议被采纳次数2.财务分析体系优化建议被采纳次数综合财务分析建议被采纳次财务
9、3.数管理预算方案编制建议被采员4.纳次数5.各部门预算方案审核情况6.预算执行情况检查严肃性7.预算执行问题处理满意度子公司财务管理相关制1.度、流程、体系优化建议被采纳次数2.子公司工作计划建议被采纳次数子公司财 3.子公司财务分析合理性务管子公司预算方案制定建4.议被采纳次数理员子公司财务管理问题处5.理及时性、满意度子公司审计整改跟踪情6.况财务总监绩效考核 指标编号KPIKPI 定义 /公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润所有者权益100目标值（ ）。增加 1 个百分点，加（ ）分；减少 1 个百分点，减（ ）分或：实际值 /目标值 100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目标值（ ）。增加 1 个百分点，加（ ）分；减少 1 个百分点，减（ ）分或：实际值 /目标值 100损益表每年3总成本费用率总成本 /总营业收入 100目标值（ ）。减少 1 个百分点，加（ ）分；增加 1 个百分点，减（ ）分损益表每年4货款回笼率当期货款回笼额 /同期销售额 100财务 会计报告（统计分析报表）每年5
