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1、会计核算中心业务流程一会计核算中心报帐有关流程一、报账工作程序1、填制往来报销单 整理并归类好原始凭证按照会计核算中心印制的“往来报销单”的要 求汇总、分类认真填写并交会计核算中心审核。（1）会计核算中心应对原始凭证进行审核其审核内容包 括： 凭证的真实性、准确性、完整性和合法性。检查经办人、审批人签字是否完备。（2）会计核算中心经审核无误后在“往来报 销单”上签字按照审批权限审批后对其出具的支票加盖核算中 心负责人印鉴。（3）会计核算中心对审核不合规、不合法的凭证给予退 回要求其及时补充或更正补充或更正后再报账。（4）机构开具的转账支付的款项要求提供原始凭证及收 款对象的开户银行、账号等情况
2、交会计核算中心审核。（5）原始票据报帐后各机构自行做账、保管。（6）会计核算中心、要对各机构每月支付金额 按其服务量及服务质量进行监控。2、机构报销时间安排 新村、太白园、通津桥、铁路、 陶雨（每月20号）周路口、桂花弄、瓷器街、庆安路、 景华（每月21号）新厂、_埠、浚_井、莲花塘、602所（每月22号）昌河、里村、百眼井、御窑、西路洪家山、园（每月23号）如遇国家规定的休息日日期则往后顺延。二、备用金管理规定1、备用金的金额核定。会计核算中心根据各机构上年基本公共卫生服务总金额核 定备用金总金额在30万以上定额10000元20-30万定额8000 元10-20万定额6000元5-10万定额4000元5万以下定额 2000 元。2、备用金的结算规则。各机构年初按照核定 的备用金标准提取每次填制报销单金额应与所开具的支票金额 相等年初所取备用金须在年底进行结算。3、如该机构上年基本公共卫生服务金额低于备用金限额 则相应降低备用金标准。
