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1、用友ERP供应链管理系统实训心得在大三第一学期，我们进行了关于用友ERP供应链管理的实训，在实训 过程中，我了解了许多财务方面的知识，与此同时，也发现了许多问题。首先，我们进行了业务的初始化环节，与我们所走的第一本书不同的是， 这本书我们多了三个岗位，就是销售，采购和仓储。通过这段时间的学习， 我感触最多的就是我们的业务处理必须要做到细心，一个小小的问题就可能 会导致整个环节出错，这也就和我们出去工作一样，一定做到万无一失，毕 竟在我们出去上班后，手底下将不再是一串数字，而是正儿八经的资金。为了将我们的系统初始化，我们需要用我们的管理员账户admin登陆系 统管理，在其中进行操作员的添加与帐套
2、的建立。再由我们的帐套主管A01 登陆到企业应用平台，进行我们部门档案、人员档案、客户档案、供应商档 案、存货档案、计量单位、会计科目、项目分录、结算方式、凭证类别及单 据编号的一些添加与设置。做完这些，由我们的A01继续进行关于总账、应 收应付款、销售、采购、库存、存货核算模块的一些系统参数设置。做完这 些，我们的初始化环节就算彻底完成。一、接下来我们就可以开始我们的一般采购业务，这一块儿包括了四部 分（普通采购、采购溢缺业务、采购退货业务及暂估业务）1、在普通采购业务中包括我们的典型采购业务、有代垫运费的采购业 务、通过承兑背书预付货款的分批入库采购业务、分仓库入库的现金折扣业 务、先开票
3、的采购业务、外币采购业务、已结算业务费用分摊。2、在采购溢缺业务中，包括有合理损耗的采购业务、有非合理损耗的 采购业务、卖方少发货的采购业务。3、在采购退货业务中包括了入库前退货业务、入库后的退货业务、结算前的折让业务、结算后的退货业务、带信用条件的退货业务。4、在暂估业务中包括暂估入库、单到回冲、月初回冲、单到补差。其中普通采购业务流程如下表：典型采购订单G01填制采购订单G01参照订单生成到货 单C01参照到货单生成入 库单W02进行正常单据记账并生成凭证W02审核发票并进行制 单处理G01参照入库单生成采 购专用发票有 代 垫 运 费 的 采 购 业 务G01填制采购订单G01手工采购结
4、算G01手工填制运费 专用发票G01参照订单生成 到货单C01参照到货单生 成生成采购入库单G01参照入库单生 成采购专用发票W03填制付款单W02审核付款单、 核销合并制单W02审核发票制单 处理并进行正常单 据记账与凭证填制通过承兑背书预付款的分批入库采购业务W03银行承兑汇票 背书做预付款G01填制采购订单并参照订单生成第一批货物到货单C01参照到货单生成第一批货物采购入库单G01参照订单生成 第二批货物到货单W02进行制单处理C01参照到货单生成第二批货物采购入库单G01参照入库单生 成采购专用发票W02进行正常单据 记账并生成品凭证W02审核发票并制单处理，执行预付冲应付分 仓 库
5、入库的 现 金 折 扣 业 务C01参照到货单批 量生成采购入库单G01参照入库单生 成采购专用发票G01填制采购订单并参照订单生成到货单W03填制付款单W02正常单据记账 并生成凭证W02审核发票并制 单处理W02进行审核付款 单，核销，合并制 单的 米 购 业 务G01填制采购订单并参照订单生成采购专用发票W02审核发票并制 单处理G01参照订单生成 到货单W03选择付款G01进行手工采购 结算C01参照到货单生 成入库单W02合并制单W02正常单据记账 并生成凭证采购业务G01填制采购订单G01参照订单生成到货 单C01参照到货单生成入 库单W02正常单据记账并生 成凭证W02审核发票并
6、制单处 理G01参照入库单生成采 购专用发票已 结 算 业 务 费 用分摊G01填制采购专用发票G01费用折扣结算W02审核发票并制单处 理W02生成凭证W02结算成本处理采购溢缺业务处理流程如下图有 合 理 损 耗 的 采 购 业 务G01填制采购订单并参照订单生成到货单C01参照到货单生成米购入库单G01参照订单生成采购专用发W02正常单据记账并生成凭证W02审核发票 并制单处理G01手动采购结W03选择付款W02制单处理（生成两张凭证）损 耗 的 采 购G01填制采购订单并参照订单生成到货单理C01参照到货单 生成入库单G01参照订单生成采购专用发票并手工结算W02填制记账 凭证W02正
7、常单据记账并生成凭证W02审核采购 专用发票W03填制银行 承兑汇票W02审核付款 单W02核销操作 并制单处理卖 方 少 发 货 的 采 购 业 务G01填制采购订 单G01参照订单生 成到货单G01手工采购结 算G01参照采购订单生成采购专用发票C01参照到货单批量生成采购入库单W02审核发票 并制单处理W02正常单据 记账G01参照到货单生成到货拒收单入库刖退货业G01填制采购订 单并参照订单生 成采购专用发票W02审核发票并 制单处理rG01参照采购订 单生成到货单.G01参照订单生 成红字采购专用 发票La,r-C01参照到货单生 成采购入库单L.,FG01参照到货单 生成到货拒收单
8、rG01手工采购结 算LaW02审核发票并 制单处理LjrW02正常单据记 账并生成凭证L.入库后退货业G01填制采购订 单krG01参照订单生 成到货单FC01参照到货单 生成入库单rG01参照采购入 库单生成采购 专用发票kC01参照采购退 货单生成负数 采购入库单.rG01参照采购订单生成采购退货单G01手工采购结 算Jr W02审核发票并制单处理LjW02正常单据记账并生成凭证kG01填制采购订单并参照订单生成采购专用发票W02审核发票并制 单处理G01参照采购订单 生成到货单W02审核发票并制单处理、红票对冲、正常单据记账G01手工采购结算G01手工填制销售 折让的红字专用发C01参
9、照到货单生 成采购入库单W03填制付款单W02审核付款单、核销、和并制单结算后业务G01参照采购订 C01参照采购退单生成采购退货r货单生成负数采.单,.购入库单G01参照负数采购入库单生成红字采购专用发票W02正常单据记账并生成凭证W02审核发票并制单处理信用条件的退货业G01参照采购订 单生成采购退货 单r1C01参照采购退货 单生成负数采购 入库单LG01参照负数采 购入库单生成红 字采购专用发票.1W03填制负向付 款单W02正常单据记 账并生成凭证L_J,W02审核发票并 制单处理DW02审核付款单、 核销、和并制单falii暂估业务处理流程如下暂估G01填制米购订单W03填制预付款
10、单W02审核付款单并制单处理W02正常单据记账并生成凭证C01参照到货单生成入库单G01参照采购订单生成到货单G01参照期初入库单生成采购专用发票W02审核发票并制单处理W02生成凭证W02结算成本处理W02月初红字回 冲单生成凭证G01参照期初采购入库单生成采购专用发票W02审核发票并制单处理W02结算成本处理G01参照期初采购入库单生成采购专用发票W02审核发票并制单处理W02入库调整单生成凭证W02结算成本处理以上就是我们采购业务的一些基本流程二、接下来我们进行我们一般销售业务的日常处理其中包括两部分（普通销售业 务和销售退货业务）1、普通销售业务包含了先完货后开票、开票直接发货、有代垫
11、运费与销售订金 的开票业务、先发货后开票的分批且分仓库出库业务、开票直接发货且卖方 承担运费的分次收款业务、先开票的分批出库与分次收款业务、现金折扣业 务、外币销售业务）2、销售退货业务（先发货后开票的退货业务、开票直接发货的退货业务、销售 折让业务、带信用条件的退货业务）其中具体操作流程如下:普通销售业务:先发货后开票X01填制销售订 单X01参照销售订 单生成发货单C01参照发货单 生成出库单W02正常单据记 账并生成凭证W02审核发票并 制单处理X01参照发货单生成销售专用发票业务X01填制销售订 单X01参照销售订单生成销售专用发票X01查看系统自动生成的发货单W02正常单据记 账并生
12、成凭证W02审核发票并 制单处理C01参照发货单批量生成销售出库单X01填制销售订单W03填制款项为销 售订金的收款单W02审核收款单并 制单处理X01审核销售订单并参照订单生成发货单C01参照发货单生 成出库单W03定金转货款、生成款项为应收款的收款单W02补充应收单表体并审核制单、审核发票制单X01参照发货单生成销售专用发票、填制代垫运费单W02审核、核销、制单处理。完成 记账并生成凭证W03选择收款W02合并制单先发货后开票的分批且分仓库出库业务W03填制银行承兑汇W02审核收款单并制 单处理C01参照发货单批量 生成销售出库单X01填制销售订单并参照订单生成第一张发货单X01参照发货单生成 销售专用发票C01参照发货单批量 生成出库单X01参照销售订单生 成第二张发货单W02审核发票并制单处理、正常单据记账并生成凭证W03审核收款单、核 销、合并制单W02预收冲应收
