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1、泓域咨询/常州天然橡胶项目实施方案目录第一章 背景、必要性分析7一、 全球天胶供应端情况7二、 全球天胶供需展望：22年供需预期双增，供大于求格局未变10三、 2021年平均开工负荷走低，成品库存有所增加10四、 建设双循环重要节点城市12五、 建设国际化智造名城16第二章 项目基本情况20一、 项目概述20二、 项目提出的理由22三、 项目总投资及资金构成24四、 资金筹措方案25五、 项目预期经济效益规划目标25六、 项目建设进度规划26七、 环境影响26八、 报告编制依据和原则26九、 研究范围28十、 研究结论28十一、 主要经济指标一览表28主要经济指标一览表28第三章 行业、市场分
2、析31一、 国内供应恢复性增长，胶种间结构切换31二、 全球天胶需求情况32三、 配套胎需求：22年乘用车产销回暖，重卡销量触底企稳33第四章 项目投资主体概况36一、 公司基本信息36二、 公司简介36三、 公司竞争优势37四、 公司主要财务数据38公司合并资产负债表主要数据38公司合并利润表主要数据38五、 核心人员介绍39六、 经营宗旨40七、 公司发展规划41第五章 建筑工程技术方案43一、 项目工程设计总体要求43二、 建设方案44三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表45第六章 项目选址方案47一、 项目选址原则47二、 建设区基本情况47三、 提升中心城市能级52四、 项目
3、选址综合评价55第七章 运营管理模式56一、 公司经营宗旨56二、 公司的目标、主要职责56三、 各部门职责及权限57四、 财务会计制度60第八章 法人治理结构66一、 股东权利及义务66二、 董事73三、 高级管理人员78四、 监事80第九章 工艺技术说明84一、 企业技术研发分析84二、 项目技术工艺分析87三、 质量管理88四、 设备选型方案89主要设备购置一览表89第十章 进度规划方案91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十一章 劳动安全生产93一、 编制依据93二、 防范措施94三、 预期效果评价100第十二章 投资计划101一、 编制说明1
4、01二、 建设投资101建筑工程投资一览表102主要设备购置一览表103建设投资估算表104三、 建设期利息105建设期利息估算表105固定资产投资估算表106四、 流动资金107流动资金估算表108五、 项目总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表110第十三章 项目经济效益112一、 经济评价财务测算112营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表117二、 项目盈利能力分析117项目投资现金流量表119三、 偿债能力分析120借款还本付
5、息计划表121第十四章 项目招标、投标分析123一、 项目招标依据123二、 项目招标范围123三、 招标要求124四、 招标组织方式124五、 招标信息发布128第十五章 总结分析129第十六章 附表附件131主要经济指标一览表131建设投资估算表132建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表135总投资及构成一览表136项目投资计划与资金筹措一览表137营业收入、税金及附加和增值税估算表138综合总成本费用估算表138固定资产折旧费估算表139无形资产和其他资产摊销估算表140利润及利润分配表141项目投资现金流量表142借款还本付息计划表143建筑工程投资一览表144
6、项目实施进度计划一览表145主要设备购置一览表146能耗分析一览表146本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 背景、必要性分析一、 全球天胶供应端情况2021年1-11月，ANRPC成员国天然橡胶产量预估在1053.86万吨，较2020年同比增加6.3%，与2019年同期相比则小幅下降1.9%。其中，泰国累计产量426.65万吨，同比增9.1%；印尼累计产量286.99万吨，同比增2.61%；越南累计产量84.60万吨，同比降25.0%；中国累计产量77.45万吨，同比增21.5%；马来西亚累计产量48
7、.21万吨，同比增3.7%。从全年角度来看，年初时市场普遍预估全球天胶产量增速在8%左右，此后不断进行下调，关键原因在于天气和疫情反复带来的影响。从东南亚疫情来看，7-8月份形势最为严峻的时候，越南生产端确实受到一定影响，但是泰国等地原料产出较为正常，因为胶树种植、割胶多为单独或家庭式作业，不存在人口聚集的风险。疫情影响更多的体现在外劳紧缺问题上，因封城和宵禁措施导致人员流动受到严格管制，马来西亚、印尼和泰国均面临割胶工不足的情况，一定程度上不利于割胶进程的推进。天气方面，3月下旬起，新一轮割胶工作开启，东南亚产区整体开割时间相对正常，但是泰国南部及越南受降雨等因素影响造成提量时间晚于市场预期
8、，云南版纳产区部分区域则受天气干旱和白粉病因素影响导致开割时间较预期延后一个月左右。9-11月份东南亚产区降雨较多，泰国、越南等部分区域更是遭受洪水侵袭，导致割胶活动遇阻，整体新胶释放量不及预期。12月份泰国南部雨水减少、天气转好，产量释放呈现出旺产季特征。因此，从总量上看，2021年全球天胶产量增长已成定局，但是同比增幅将低于预期。全球橡胶新增种植面积在2010-2012年间达到历史峰值，之后伴随天胶价格进入漫长的熊市周期，橡胶种植热情受到明显冲击，全球橡胶新增种植面积急速下滑，总种植面积亦在2016年见顶后转降。虽然新增供应高峰已过，但是按照橡胶树6-7年的生长周期，通过ANRPC公布的数
9、据加入模型测算：2022年全球开割面积=2021年开割面积+20152016年（新增种植面积+重新种植面积）均值-2021年重新种植面积。由此大致得出，2022年全球理论开割面积或将较2021年增长2.17%至9753.50千公顷。从各主产国的开割及种植情况来看，泰国总种植面积自2015年以来呈小幅萎缩趋势，但是开割面积小幅增加，开割率持续居主产国首位，2019年以来保持在90%以上，产能释放较为充分，后期继续上行概率不大。印尼方面，虽然总种植面积为全球最大，但是2020年开割面积大幅减少23.8万公顷，2021年回升空间料将有限，同时，由于疫情因素导致劳工短缺，2020年开割率见顶回落，由此
10、前的88%附近降至81%。马来西亚方面，由于胶价长期低迷，小胶农纷纷转向种植棕榈油等收益率更好的经济作物，开割率逐年递减，目前在36-37%附近，年产量在全球总产量中的占比呈缩减趋势。越南方面，近5年来种植面积出现小幅缩减，但是随着开割面积的扩大，开割率不断提升，其天胶产量呈现稳步增长的态势。中国方面，近年来种植面积基本持稳，开割率保持在6-7成左右。柬埔寨方面，近年来割胶面积维持较高增速，推动开割率也出现显著提升，未来预计仍有上涨空间。从主产国树龄结构来看，印尼和马来西亚橡胶树龄偏高。泰国种植面积大扩张出现在2010-2013年，一般来说开割3-5年后进入高产期，当前泰国橡胶树多处在青壮年，
11、未来产量具有一定小幅增长的空间。越南橡胶树龄整体较为年轻，未来产能仍将逐步释放。综合来看，全球天胶产能高峰期尚未结束，开割面积还是在小幅增加，2022年全球天胶产量预计将维持增长趋势，但是增速上有所放缓。传统产胶国印尼和马来西亚因橡胶树老化问题以及割胶成本高位等原因，后续产量增长乏力。泰国和越南依然具有一定增量空间，但是幅度相对有限。而柬埔寨、老挝、缅甸以及非洲的科特迪瓦等新兴产胶国近些年发展比较快，由于割胶面积持续增长，加之割胶成本较低，产量逐年递增。2020年科特迪瓦橡胶产量已增至近百万吨，占非洲产量的80%。因此，未来新兴产胶国的供应释放潜力将成为全球供给的主要增长点。疫情方面，这两年对
12、于天胶供应端的影响主要体现在各国边境管控措施严格导致人员流动受阻，使得对外劳依赖度较高的一些地区出现胶工紧缺的情况，进而影响到供应释放进度。由于全球疫情形势复杂且多变，各国是否会收紧防控措施仍然存在较大不确定性。近期，奥密克戎新毒株在全球迅速蔓延，泰国入境隔离措施重新出现收紧迹象。但是，随着疫苗普及，疫情的影响将会越来越弱化，劳工问题也将逐步得到缓解，长期来看，对天胶供应端的影响或有限。二、 全球天胶供需展望：22年供需预期双增，供大于求格局未变根据ANRPC最新发布的11月报告预测，2021年全球天胶产量料同比增加2.1%至1388.2万吨，全球天胶消费量料同比增加8.7%至1407.6万吨
13、。受主产国天气及疫情因素造成的阶段性供应中断，导致2021年产量增速低于预期。而全球消费量急速增长，主要受益于海外经济持续复苏叠加补库需求的提振，从而使得全年全球天胶产消缺口接近20万吨，整体以去库存为主。展望2022年，全球天然橡胶仍处产能释放周期，在无极端天气干扰的情况下，全年供应增速或在2%-4%；全球天胶需求增速相比于21年将回落，总体来看，2022年全球天胶供大于求格局将延续。三、 2021年平均开工负荷走低，成品库存有所增加2021年轮胎开工呈现前高后低态势，年均开工不足七成。一季度轮胎涨价潮汹涌而至，助推内外销市场实现开门红，轮胎开工迅速升至高位，在经销商集中避高备货行为推动下，
14、轮胎企业交货量加速增长，成品库存消耗明显，3月末降至年内最低点。然而4月中旬起市场拐点显现，因终端需求未能实现同步反馈，致使轮胎库存无法在贸易环节中得到有效转嫁，经销商库存过于饱和、补库意向明显减弱，与此同时，前期支撑轮胎生产保持高热度的出口和配套需求量亦呈放缓趋势，轮企成品库存进入被动补库阶段，8月末库存升至近3年高位。在销售及库存双重压力拖拽下，叠加环保、限电等外部因素影响，二三季度轮胎开工负荷重心逐步走低，且持续位于往年同期低位水平。9月下旬起，因原材料价格持续上涨，轮胎企业成本压力加大，再加上受环保、限电政策影响，供给下降导致市场供求关系有所改变，轮胎行业再度掀起涨价潮，市场买涨情绪渐
15、增，加之出口需求放量带动，9-10月份成品库存持续下滑。11-12月份为工厂备货期，再加上冬奥会及采暖季环保压力下可能会导致的停产预期，四季度开工呈环比提升态势，但较往年同期正常水平仍有一定差距。11月轮企成品库存重回累库状态，全年角度来看，成品库存水平较2020年末有所增加。对于2022年一季度，轮胎开工负荷或将受到多方面不利因素的制约，一是伴随轮企库存压力不断攀升，企业排产较为谨慎，部分工厂有控产行为；二是来自冬奥会的环保压力，可能会对山东轮胎厂以及华北地区物流需求产生一定影响；三是春节假期穿插其中，轮企1月下旬将逐步进入停产放假模式，开工将呈现相对集中的生产搁浅期，关注春节后复工复产节奏。2021年1-11月中国轮胎外胎累计产量8.04亿条，较2020年同期增长12%，其中，半钢胎产量增量贡献较大，全钢胎增速较为平稳。与轮胎开工负荷走势趋同，今年轮胎产量也呈现前高后低的态势。一季度开工表现强
