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1、word*公司以PPP模式实施*项目可行性研究报告*二*年*月 / 目 录第一章总论41.1 项目名称41.2 项目业主41.3 项目背景41.4 项目容51.5 征地拆迁情况61.6 项目总投资61.7 项目合作期限71.8 项目进展71.9 编制依据9第二章项目运作模式112.1 项目参与单位112.1.1 政府（业主）112.1.2 政府平台公司132.2 主要商务条件132.2.1 合规性承诺132.2.2 建设期成本132.2.3 回报机制142.2.4 工程费用计价标准152.2.5 工程价款支付方式152.2.6 项目税费安排162.3 项目公司的设立162.4 专项基金的设立1
2、72.5 项目资金筹措181818建设181919第三章经济测算213.1 项目公司收益213.1.1 收益情况213.1.2 资金来源与应用情况223.1.3 盈利能力分析233.2 实施单位收益243.2.1 利差收益243.2.2 股权投资收益243.2.3 项目施工收益243.2.4 设计收益243.2.5 盈利能力分析243.3 财务能力评价253.4 项目税收筹划26第四章风险评估274.1 政府支付风险274.1.1 风险描述274.1.2 应对措施274.2 拆迁风险274.2.1 风险描述274.2.2 应对措施284.3 融资风险284.3.1 风险描述284.3.2 应对
3、措施28第五章结论29第一章 总论1.1 项目名称【编写要求】项目名称应包含项目地点、项目业主、项目主要容和PPP字样，或直接引用政府招标文件等官方确定的项目名称。【参考示例】省市高新技术产业开发区黄桥大道PPP项目（以下简称本项目、项目或目标项目）。1.2 项目业主【编写要求】请根据实际情况，说明项目的业主（实施机构）和实施主体。【参考示例】：XX政府（或管委会）指定XX局（注：按实际情况填写相关政府部门的名称，比如城乡建设局等）为本项目的实施机构，XX局授权XX平台公司（注按实际情况填写政府平台公司的名称）作为政府方代表与中标社会资本方合资设立项目公司，作为本项目的实施主体。1.3 项目背
4、景【编写要求】该部分应主要介绍相关城市/区域发展概况及面临的问题，政府出于何种考虑提出该项目，以及政府对该（类）项目的鼓励政策。可参考政府工可容，但介绍需简明扼要，无需长篇大论。【参考示例】“十二五”期间，高新技术开发区以调整产业结构、转变经济发展方式为导向，以深化国家创新型科技园区建设为主线，突出建设高新技术产业集群、打造生态科技产业新城、构建平安幸福园区，全面推进产业发展和城市建设“6543”工程，即培育发展先进装备制造、电子信息、新材料、生物医药、新能源与节能环保、现代服务业六大产业，建设先进装备制造、电子信息、新材料、生物医药、新能源与节能环保五大专业园区。到2016年末，计划新建形成
5、40平方公里生态科技产业新城路网框架，麓谷科技产业新城总收入突破3000亿元，财政总收入突破100亿元，把麓谷打造成为高新技术产业集聚区、新型工业化示区和生态新城样板区。2015年是高新区实施“十二五计划”和“美丽麓谷”三年行动计划的收官之年，也是“生态科技城”、跨越式发展的全面启动之年。2015年，高新区管委会政府投资建设项目共159项，其中基础设施及配套工程项目共98个，预计年投资16.61亿元。根据高新区管委会三年（20152017年）完成黄桥大道以东主次路网的建设要求，为加快麓谷生态科技新城建设，确保产业项目落地，推进位于高新区麓谷科技新城围的黄桥大道城市化改造（岳麓大道-梅溪湖路西延
6、线）、雷锋河路（岳麓大道辅道-枫林路）、长兴路（岳麓大道-许龙路）三条道路的建设，拟采取PPP模式运作。高新技术开发区管理委员会根据中华人民国招标投标法、中华人民国政府采购法、财库2014215号政府和社会资本合作项目政府采购管理办法、财金2014113号政府和社会资本合格模式操作指南等有关法律、法规，通过公开招标方式择优选定社会资本。1.4 项目容【编写要求】描述项目建设的主要容及具体的工作量，若为房建项目，应包括建设用地面积、总建面、地上面积、地下面积和不同物业类型的建筑面积等；若市政基础设施（含高速路、城市综合管廊等）项目，应包括道路（管廊）长度，宽度（管廊直径）或建设标准等。具体可参考
7、政府工可进行表述，也可附上项目建设容的表格，以便更清楚的展示项目要建设的规模、类型。【参考示例】本项目建设容包含黄桥大道城市化改造（岳麓大道梅溪湖路西延线）、雷锋河路（岳麓大道辅道枫林路）和长兴路（黄桥大道许龙路）三条道路，其中黄桥大道已建成路幅为27m，本次城市化改造需拓宽至52m（含景观绿化带）。项目建设分四个子工程项目，其中黄桥大道分两个子工程项目。四个子工程项目具体建设规模与建设容如下：1.黄桥大道城市化改造（北起岳麓大道，南至枫林路）建设地点黄桥大道城市化改造（北起岳麓大道，南至枫林路）建设规模道路建设总长5280m，路幅宽为52m，时速4060km/h建设容道路工程、交通设施工程、
8、绿化工程、排水工程、电力埋管土建工程、桥涵工程、照明工程等2.黄桥大道城市化改造（北起枫林路，南至梅溪湖路西延线）建设地点黄桥大道城市化改造（北起枫林路，南至梅溪湖路西延线）建设规模道路建设总长5427m，路幅宽为52m，时速4060km/h建设容道路工程、交通设施工程、绿化工程、排水工程、电力埋管土建工程、桥涵工程、照明工程等3.雷锋河路（岳麓大道辅道枫林路）建设地点岳麓大道辅道枫林路（北南向城市次干路）建设规模道路建设总长4033m，路幅宽为36m，设计车速40km/h，双向6车道建设容道路工程、交通设施工程、绿化工程、排水工程、电力埋管土建工程、桥涵工程、照明工程等4.长兴路（黄桥大道许
9、龙路）建设地点长兴路（黄桥大道许龙路）建设规模道路建设总长1994m，路幅宽为30m，时速3040km/h建设容道路工程、交通设施工程、绿化工程、排水工程、电力埋管土建工程、桥涵工程、照明工程等1.5 征地拆迁情况【编写要求】项目应明确说明是否存在拆迁情况。若存在，应详细说明拆迁的工作量（如待拆迁户数、面积等）、拆迁费、拆迁进展、责任主体和拆迁完成时间等。【参考示例】本项目预测拆迁成*亿元，占项目总投资的*%。土地拆迁面积*亩，涉及企*家、住户*户。本项目用地围的征地拆迁事项所需的各种行政许可和相关审批手续及征地拆迁工作由高新技术开发区管委会负责。高新技术开发区管委会将根据项目建设计划按序征地
10、、分批拆迁、分批腾地，确保项目按照建设计划进度如期实施。截至20*年*月*日，本项目的征地拆迁完成情况如下： 黄桥大道城市化改造（岳麓大道-梅溪湖西延线）：未完成征地；长兴路（黄桥大道-许龙路）：未启动征地；雷锋河路（岳麓大道辅道-枫林路）：完成征地道路长度2330m，宽度36m，征地面积126亩。1.6 项目总投资【编写要求】描述项目总投资及各项组成，如前期费用（勘察、环评、地灾、水保、可研、初设、施设等）、建筑安装工程费、征地动迁费、工程建设其他费、基本预备费、项目管理费、建设期利息等。该数值应为来源于政府工可或招标文件的预估总投资额。【参考示例】本项目总投资约*万元，其中：建设工程费约*
11、万元，征地、拆迁费用约*万元，前期费用约*万元,基本预备费约*万元，建设期利息约*万元。表 *PPP总投资构成表序号工程和费用名称估算金额（万元）数量单位金额说明一工程费用1主体工程建设容1建设容2建设容32附属工程电气、自控、通风等设备中控室、电气室其他附属工程1+2工程费用合计二拆迁费用三工程建设其它费用四预备费五建设期贷款利息六铺底流动资金建设项目总投资（一+二+三+四+五+六）1.7 项目合作期限【编写要求】该部分应具体说明项目的建设期和运维期（回购期）时长和起始时间，若项目分为若干个单项，应分别说明合作期限。【参考示例】本项目特许期限为15年，含建设期3年和运维期12年。自监理工程师
12、发出本项目中首个子工程项目的开工令之日起计。每一子工程项目的运维期为12年，运维期自各子工程预验收合格日期之次日起计。黄桥大道城市化改造已建成路幅为27m，需拓宽至52m（含景观绿化带）。目前未完成设计，预计2016年可启动建设，建设期3年。雷锋河路（岳麓大道辅道-枫林路）初步设计已完成，建设期3年。长兴路（黄桥大道-许龙路）目前未完成设计，预计2016年可启动建设，建设期3年。1.8 项目进展【编写要求】描述项目进展情况，可视项目实际情况，说明项目进展，标志性事件有：项目是否完成立项批复；可行性研究报告（工可）进展，是否获得可研批复；项目规划完成情况，以及初步、方案和施工设计进展情况；项目选
13、址报审文件是否通过，是否获得项目选址意见书；土地预审等报国土局文件是否获得通过；项目环境影响评价报告的建站情况，是否通过论证。物有所值评价报告和财政承受能力论证报告进展，是否获得批复；项目PPP实施方案进展，是否获得批复；地方政府是否将PPP项目支付预算纳入当年及中长期财政预算，是否获得人大批复；项目资格预审文件发放时间、报名时间、开标时间（若已中标，一定要注明，并表示目前处于合同谈判阶段）；项目入库进展，目前已确定进入哪一级PPP项目库，未来是否能够进入省级及以上PPP项目库，申请进度如何等。本项目相关前期文件及其进展如下表所示：文件类型文件名称上报文件是否完成批复部门是否取得批复批复时间/
14、拟批复时间批复文号是/否*部门是/否X年X月X日建设项目立项及前期报审文件项目可行性研究报告建设项目选址报审文件项目报国土局文件（土地预审）拆迁安置方案项目环评报告控制性详细规划以及规划用地报审文件PPP实施相关文件项目PPP实施方案项目物有所值评价报告项目财政承受能力论证报告项目入市级PPP项目库申请文件项目入省级PPP项目库申请文件地方政府是否过会同意将项目纳入财政预算地方人大是否批准将项目纳入财政预算【参考示例】2014年12月高新技术产业开发区“麓谷新区”控制性详细规划已编制完毕；截至2015年7月底，黄桥大道等三条道路已启动前期工作。具体进展情况如下：1.高新区管委会已批准雷锋河路（岳麓大道辅道枫林路）建设项目立项（长高新管发计201461号）；2.高新区管委会就雷锋
