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1、XX公司管理办法试行）第一章 组织架构第一条 公司组织架构设置由公司统一制定并发文执行。第二条 地区公司归公司直接管理。第二章 人事管理第三条 公司定岗定编标准、薪资结构体系以及员工年度薪资调 整方案由公司拟订， 经公司人力资源中心审核后， 报公司董事局主席 审批。第四条 地区公司定岗定编具体方案由地区公司拟订，经公司行 政人事中心审核后报公司董事长审批。第五条 公司总经理助理及以上干部、地区公司负责人的录用及 定薪、转正定级、任免、解聘等经公司直管副总裁审核后，报公司董 事局主席审批。第六条 公司总部员工、 地区公司本部中层及以上、 服务中心中 层及以上员工的录用及定薪、转正定级、调动、任免
2、、解聘等须报公 司董事长审批；地区公司其他员工的录用及定薪、转正定级、调动、 任免、解聘等由地区公司负责人审批。不符合公司入职及提拔晋升条件的一般员工报公司董事长审批， 其他人员还须再报公司分管领导审批。第七条 公司总部及地区公司领导班子的分工调整由公司董事长 审批。第八条 地区公司中层及一般员工的警告、通报批评、扣罚奖金 等各种处分由地区公司负责人审批；涉及降职、免职、辞退的，一般 员工由地区公司负责人审批，中层还须再报公司董事长审批。公司本部员工及地区公司领导班子的警告、 通报批评、扣罚奖金、 降薪、辞退等各种处分由公司董事长审批。第九条 地区公司内部人事调动报地区公司负责人审批；公司总
3、部各中心之间、 总部与地区公司之间以及各地区公司之间的人事调动 报公司董事长审批； 公司与公司系统各单位之间的人事调动， 须经公 司董事长签署意见， 报人力资源中心总经理审核、 审查、审批后实施， 其中公司领导班子成员及地区公司负责人还须再报公司董事局主席 审批。第十条 凡在公司系统被辞退、开除以及自行离职的人员，一律 不得录用。特殊情况的，一般员工报公司董事长审批，其他人员还须 再报公司分管领导审批。第十一条 公司各中心（室）、地区公司各部门、 服务中心的负 责人及以上员工请假、出差由上一级领导审批；其他员工的请假、出 差由部门负责人审批 （其中 服务中心员工的请假、 出差由 服务中心 负责
4、人审批）。所有员工国外及香港、 澳门、台湾的出差由公司直管副总裁审批。 第十二条 公司社会保险缴纳方案报公司人力资源中心备案，住 房公积金缴纳方案须报公司人力资源中心审批。第十三条 公司须及时与员工签订劳动合同，其劳动合同版本须 报公司人力资源中心审批后方可使用。第十四条 公司各中心 （室）、各地区公司每月所有的奖励和处罚 文件均须抄报公司行政人事中心。对于行政人事部门未按文件执行 的，当月发现一人次给予行政人事部门负责人降三级工资的处分， 三 人次给予免职处分，超过三人次给予开除处分。第三章 财务资金管理第十五条 会计核算统一按公司规定执行。第十六条 资金管理模式1、资金由公司统一计划管理，
5、 地区公司纳入公司资金计划申报。2、因融资工作需要对外提供资料时，公司基础资料须报公司董 事长审批；财务资料、股东会决议、董事会决议、承诺书、商业承兑汇票相 关协议及承诺函等相关资料须报资金直管副总裁审批；融资计划、融资方案、融资合同、融资协议、增资方案、融资安排 费方案等须报资金直管副总裁审批后，再报公司资金分管领导审批；经批准的融资方案实际执行过程中需要办理财产及股权质押、 担 保手续，股权过户手续，董事、监事及法人变更等具体事项，由资金 直管副总裁审批。股权融资、合作项目涉及公司章程变更事项，须报公司经营中心审核后，由资金直管副总裁审批。3、开具商业汇票视同现款支付， 公司须建立商业承兑
6、汇票台帐， 确保到期兑付。4、无论任何原因，公司必须确保商业承兑汇票、贷款利息及本 金在到期前 2 个工作日到账；否则每发生一次，给予财务相关人员 降一级工资处分， 给予贷后管理部门主管领导降二级工资处分， 给予 公司董事长降三级工资处分； 一旦发生上述情况， 公司信息化系统自 动生成处分文件并执行。5、公司内部资金调拨，由公司董事长审批。6、公司申请公司拨付款项的， 由公司财务中心审核， 2000 万（含 2000 万）以下的，报公司财务中心直管副总裁审批； 2000 万以上的， 须再报公司资金分管领导审批。第十七条 对外付款审批1、服务中心日常水电费支出及退业主押金， 由 服务中心审批；
7、工资、社保、公积金等对外付款，由地区公司负责人审批。2、银行手续费由财务部门审批支付；税费、银行贷款归还、利 息、顾问费等报公司董事长审批。3、合同款支付，金额 2万元以下（含2万元）的，由 服务中心负 责人审批； 2万元以上、30万元以下（含 30万元）的，由地区公司负 责人审批；金额 30 万元以上的，再报公司董事长审批。4、无合同、超合同、紧急事项及其他非正常情况的付款，单项 2000 元以下（含 2000 元）、年度累计 1 万元（含 1 万元）以下的， 由 服务中心负责人审批；单项 2000元以上、2万元以下（含 2万元）、 年度累计 5万元（含 5万元）以下的，由地区公司负责人审批
8、；超过 以上权限的，再报公司董事长审批。5、超预算、超计划付款报公司董事长审批；以上权限调整报公 司分管领导审批。第十八条 费用报销1、公司总部员工、地区公司领导班子成员的费用报销由公司董 事长汇总签批；地区公司其他员工的费用报销由地区公司负责人审 批。不符合标准的报公司董事长审批。2、因工伤、意外事故、重大疾病等特殊原因须公司在国家规定 的赔偿、补偿之外另行补偿的，单笔 2万元以下（含 2 万元），由地 区公司负责人审批； 2 万元以上的，报公司董事长审批。3、地区公司业务招待费额度原则上按每个项目每年 2 万元的标 准核定（至少 1万元用于该项目 ）。4、每月 1500 元以内的车辆使用费
9、由财务部门审核后报销。5、超过以上权限及权限调整报公司分管领导审批。第十九条 借款1、公司总部员工、地区公司部门负责人及以上、 服务中心部门负 责人及以上人员可借支备用金，备用金借支额不得高于借款人工资的 2 倍，借款人必须在业务处理完毕后十五日内到财务报销。2、地区公司有 5个以下（含 5个）项目的，累计借款额度不得超 过 15 万元（含 15 万元）；5 个项目以上、 20 个项目以下（含 20 个） 的，累计借款额度 30 万元；20 个项目以上的，累计借款额度 40万元。3、超过以上权限及权限调整报公司分管领导审批。第二十条 资产报废、处理的审批权限 资产的报废、处理，单件原值 500
10、0 元以下（含 5000 元）、一批 次原值总额 3万元以下（含 3万元）的，由地区公司负责人审批；超过 以上权限报公司董事长审批。权限调整报公司分管领导审批。第二十一条 注册公司、公司收购、对外投资，非公司融资需要 为外单位提供财产抵押、 经济担保、股权质押、股权转让等重大事项， 报董事局主席审批。非融资工作需要，对法人、董事、监事、经营范围及公司章程变 更事项， 由公司总裁办直管副总裁审批； 注册资本变更由公司财务分 管领导审批。属于非法人分支机构的成立，以及 公司负责人、注册地等的变 更事项，由公司董事长审批。第二十二条 公司各中心 （室）、各地区公司每月所有的奖励和处 罚文件均须抄报公
11、司财务中心。 对于财务部门未按文件执行的， 当月 发现一人次给予财务部门负责人降三级工资的处分， 三人次给予免职 处分，超过三人次给予开除处分。第四章 采购管理第二十三条 地区公司日常所需材料物资采购分为公司材料公司 采购、公司采购和地区公司采购。第二十四条 资产购置审批权限及流程：1、金额一批次 2000 元以下（含 2000 元）的由 服务中心负责 人审批； 2000 元以上、 1 万元以下（含 1 万元）的由地区公司负责 人审批； 1 万元以上、 30 万元以下（含 30 万元）由公司采购经营中 心审批； 超过以上权限的由公司董事长审批。 权限调整报公司分管领 导审批。2、资产购置由使用
12、单位审批后交资产管理部门，资产管理员在24 小时内审批完毕，并按权限报批。第二十五条 公司材料公司采购1、统一配送的维保修材料物资由维保修大队申报材料计划，由 地区公司审核汇总报材料公司配送。2、统一配送的非维保修材料物资（如办公电脑、对讲机、保安 用品、 制服等）由 服务中心按资产审批权限审批后再报材料公司配 送。第二十六条 公司采购公司定期公布供应物资目录， 目录内的物资由采购经营中心统一 供应。第二十七条 地区公司采购1、公司材料公司及公司采购以外的材料物资由地区公司采购。 由公司材料公司或公司采购的材料物资， 因特殊情况需地区公司自购 的， 1 万元以下（含 1 万元）的由地区公司负责
13、人审批，超过 1 万元 的由公司采购经营中心审批。2、年度材料物资采购地区公司年度采购由地区公司行政人事部牵头负责招标， 可实施 年度采购的类别包括但不限于以下类别： 五金电器材料、 工程维保修 材料、消防器材、游泳池用品、办公用品及耗材、印刷品、饮用水等 物资。3、日常材料物资采购金额一批次 2000 元以下 （含 2000 元）的由 服务中心综合管理 部负责采购， 2000 元以上的由地区公司行政人事部负责牵头实施采 购。4、权限调整报公司分管领导审批。第二十八条 地区公司负责采购的年度材料物资，由行政人事部组织通过招投标方式实施采购， 日常材料物资采购通过比价询价方式 实施，比价单位不得
14、少于三家。第二十九条 地区公司材料物资由需求部门牵头负责验收入库。第五章 招投标管理第三十条 招标立项预算金额 10 万以下（含 10 万元）的由地区公司负责人审批，10 万元以上的由公司采购经营中心负责审批。第三十一条 招标权限1、地区公司工程、服务项目及材料物资年度采购由地区公司行 政人事部负责牵头招标。2、有条件实行公司统一招标的项目由公司采购经营中心负责。3、权限调整报公司分管领导审批。第三十二条 议标权限 由于特殊原因不能按正常程序实施招标的， 可以议标。预算金额在 5 万元以下（含5 万元）项目的议标由地区公司负责人审批；5 万元以上的， 再报公司董事长审批。权限调整报公司分管领导
15、审批。第三十三条 单位的征召1、地区公司负责的招标项目由地区公司行政人事部负责牵头， 与其他相关部门组成单位征召小组。2、单位的征召： 征召小组须采用背靠背原则分别通过网上搜集、 电话黄页查询等方式（特殊项目由 公司负责人自行决定收集方式） 各提供 3 家以上单位名单， 由招标单位主要负责人独立筛选确定拟入 选单位并亲自或指定专人（ 1 人）向入选单位发正式公函，表达初步 建立合作关系的愿望， 向入选单位落实具体情况， 最终决定 3 家以上 （含 3 家）的合格投标单位。3、征召的有合作意向的单位需进行实地考察的由地区公司负责 人亲自或指定专人带队实地考察。4、地区公司各单位需使用 单位库单位
16、的， 必须经过地区公司负 责人审批。5、严禁推荐投标单位，一经发现，立即开除。第三十四条 招标单位负责招标文件的编写、开标与评标。 第三十五条 定标权限1、材料物资定标权限金额 5万元以下（含 5万元）的由地区公司负责人审批， 5 万元 以上、30 万元以下（含 30 万元）报公司采购经营中心分管领导审批， 超过以上权限的，再报公司董事长审批。2、工程类、服务类及材料物资年度协议定标权限预算金额 10 万元以下（含 10 万元）的报地区公司负责人审批；10 万元以上、 30 万元以下（含 30 万元）报公司采购经营中心分管 领导审批，超过以上权限的，再报公司董事长审批。3、权限调整报公司分管领导审批。第
