财政资金管理自查报告_

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1、财政资金管理自查报告_ 【财政资金管理自查报告】 关于财政专项资金用法状况的自查报告县财政局 为加强财政专项资金用法监督，促进专项资金规范管 理，提高专项资金的用法效益，依据 财发202194 号文件精神，我公司重点对 2021 年财政拨付企业的财政专项资金 用法、管理进行了自查， 现将自查状况报告如下 一、2021 年至 2021 年专项资金的收支状况 1、 2021 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 2、 2021 年 11 月 10 日收到财政拨付项目资金 3、 2021 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金 4、 2021 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金 万元

2、， 万元。 万元。 万元。5、2021 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业进展专项 资金 万元。 2021 年度共收到财政拨付项目资金 元资金分期列入利息支出。 项细化支出，购置设备支出 万元，其中 万万元列入递延资产科目，分 万元,土建工程支出 万元。通过自查的状况来看，单位领导负总责，能仔细组织实 施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使 用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设供应了资金支 持，为企业的进展做出了主动的贡献。专项资金管理和用法 逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目方案来执行，但也存 在一些不容忽视的问

3、题。主要有下列几点 (一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作 预备不够充分。 (二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。 一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项 目可性行讨论报告费用、格外是请省内外专家的费用没列入 项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的; (三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管 理、用法和监督等方面目前没有具体的规定或方法， (四)个别合同签订不够规范、自查中发觉，合同签订、 履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规 划设计的工作经费列支不够合理。 三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理用法方面存在的问 题提出以下改进

4、措施 1、建立或完善预算项目和专项资金用法的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完 善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资 金规模、实施年限、实施目标和效益等) ; 4、加强会计监督，提高资金的用法效益。专项资金要 根据会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。单位(公章)二 0 一一年五月八日 【财政资金管理自查报告】 *开展财政资金平安检查的 自查报告 依据转发财政部关于开展地方财政资金平安检查工作的通知的通知的 要求，*党政领导高度重视，仔细领悟到加强财政资金平安管理，既是财政管 理的重要措施，也是财政部门开

5、展党风廉政建设的核心内容。我*于 4 月 1 日至 4 月 5 日完成了财政资金平安自查工作，具体内容如下 组织领导方面。 *党政领导充分重视财政资金的平安管理工作，并对加强财政资金平安管理提 出了要切实做到思想上认识到位、 行动上落实到位， 把抓收支与抓管理结合起来， 把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并实行了有效措施，不断完善 和改进财政资金平安管理制度，确保了我*财政资金的平安，确保了我*财政干部 的平安。 在日常工作中，*党政领导时时了解并把握资金收付管理关键岗位工作人员的 思想动态， 以及可能对资金平安构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金平安 管理作为党风廉政训练和法制法

6、纪训练的一项重要内容， 定期开展财政资金平安 管理方面的训练和培训。近几年我*每年年终都根据党风廉政建设的有关要求， 由*纪委组织一次针对我*的财政资金平安性的财务大检查。 制度建设和内控管理方面。 *财政*根据国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金平安管理 相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了 相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实 行回避制度。 岗位设置和人员配备方面。 *财政*按规定业务流程设置满足财政资金平安管理需要的岗位;财政资金拨 付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制; 根

7、据工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽 核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财 政总预算会计人员持有会计从业资格证。 资金收付管理方面。 *财政*建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款方案按预算和项目 进度等进行审核;对财政挺直支付业务要求单位根据规定供应票据、合同等相关 附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的*有要素进行全面规范审核，复核人员 对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会 计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非 税收入收缴账户中资金能准时进行清算，对

8、收缴账户资金进行严格监控。 账务处理方面。 *财政*办理资金支付的相关原始凭单及报表能准时转交记账人员保管，记账 人员全面核对后按日准时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他 会计资料，都按规定建立档案，妥当保管;在岗位变动后，*财政*严格根据有关 规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;我*根据规 范化要求进行年终结账。 对账管理方面。 *财政*建立了财政内部相关职能之间的定期对账制度， 定期进行账证、 账账、 账实核对;建立了财政*银行之间的定期对账制度;银行之间对账， 做到银行存款余 额与资金收付明细账全部核对相符。 财政资金专户管理方面。 *财政*的财政

9、资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严 格执行规定的审批程序;根据有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销; 财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制 度;建立了财政资金专户管理年度报告制度。 印鉴和票据管理方面。 *财政*负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安 排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管实行了必要的平安措施， 做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证支配了专人负责保管，实行了必要的安 全爱护措施，建立了严格的领用和核销制度。 信息系统管理方面。 *财政*资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维

10、护人员不得 办理资金收付业务;依据岗位分工状况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操 作环节都设置了平安密码，平安密码由专人分别保管;平安密码实行了定期更改 等平安爱护措施。绵竹市招商局 财政资金平安检查自查报告市财政局 根据绵竹市财政局文件精神，我局在近日对局内财政资 金和财务工作进行了仔细自查，现将自查状况报告如下 一、成立了财政资金平安检查工作领导小组 成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工 作的副局长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金安 全检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。 二、检查内容 (一)内部掌握制度 1、建立健全单位内部掌握制度：招商局财务管理制 度、

11、人员岗位职责资金管理制度经费、物质、 固定资产、票据管理方法差旅费报销管理方法财 务印章管理财务档案管理等各项制度。 2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财 政票据管理要求进行注销。 3、印鉴按要求进行管理和用法。 4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。 岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。 5、监督检查机制健全。 (二)财务管理 1、严格根据行政事业单位会计制度进行核算和管理。 2、现有账户按要求进行管理和用法，无违规开设账户 现象。坚持每月对账制度落实有效。 (三)资金管理 1、财政资金严格按相关规定管理和有用; 2、财政资金拨付流程严格根据要求科学、规范和

12、完善; 3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。 4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。 【财政资金管理自查报告】 开展财政资金监管工作自查报告XXX 乡财政所 (2021 年 5 月)依据XXX 财政厅关于开展乡镇财政资金监管工作检查 的实施方案文件精神，我乡严格根据文件精神，细心组织， 主动配合， 仔细的进行了自查工作。 现将自查状况汇报如下 一、 基本状况 XXX 乡座落于 XXX 中部，东邻 XX、XXX、XXX，南连 XXX 镇、XXX 乡;西靠 XXX、XXX 乡;北与 XXX 镇接壤。南北长 23 公里，东西宽 11 公里，总面积 163.5 平方公里，耕地面 积 XXX 亩。全乡

13、分东山、西山、川区三大部分，乡政府驻地 距 XXX15 公里。 二、 组织领导 我乡接到文件后高度重视，准时召开专题会议支配部署 项目资金和补贴资金监管工作。 一是加强财政资金监管领导。成立由政府乡长 XXX 为组 一是加强财政资金监管领导 长，财政所所长、各村村主任为成员的财政资金监管工作的 领导小组。并且依据文件精神整理有关财政资金监管文件， 根据文件的主题归类，分别统计以政府、财政部门 和财政部门股室名义下发的文件。 二是加强财政资金监管范围。 二是加强财政资金监管范围。将全部财政性资金纳入监 管范围，在资金用法的事前、事中和事后实施监管。 三是加强财政预算资金监管。 三是加强财政预算资

14、金监管。实行综合预算管理，对 乡镇负责征收的财政收入，根据规定准时、足额缴入国库， 严格执行收支两条线规定，全面清理预算外收入，根据 乡财县管相关规定办理收支业务。日常支出根据定额、 定项、专项管理模式，严格执行各类支出标准。对临时性、 突发性和大额支出或调整，要经集体讨论后方可支配支出。 四是加强项目资金监管。 四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的 项目资金监管力度，乡财政从项目申报、工程实施、工程监 理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管，把握项 目资金监管的关键环节，做好项目公示，对工程项目做到及 时验收决算，并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及 相关主管部门报告，

15、同时做好项目建设资金的基础管理工 作。 五是加强涉农资金的监管。 五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重 点，自觉、主动接受_各界的监督，对各项涉农资金要做 到准时公开、公示补助政策和补助对象，各项惠农资金全部 通过一卡通发放，切实将补助资金落实到户。扎实做好 补助信息的基础管理工作，以电脑为平台建好各项补助的分 类台帐，准时对变更信息进行补充、更新，确保基础信息完 整、真实、精准。 六是加强乡村财务管理。 六是加强乡村财务管理。完善村财村用乡镇代管制 财务管理 度，主动开展农村集体资金、资产、资源清理工作，全面推 进财政资金的正常运转。 三、 存在的问题和建议 通过乡镇财政资金监管工作的自查，发觉有许多的资金 用于我乡农民补贴和项目建设，但是在监管没有跟上的状况 下我乡财政无法统计，缘由为县财政拨付其他部门后，其他 部门用于我乡的补贴和项目建设，有许多资金没有经过乡级 财政，乡级无法监管。经过乡级的资金我乡严格根据财经制 度管理、用法财政支农资金，没有截留、挤占、挪用现象。 针对近几年首次在乡镇开展财政资金监管工作，存在的 问题较多，作为乡级财政