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1、油水别离器工程工程投资估算xx投资治理公司一、预备费估算一根本预备费估算根本预备费是指在工程实施中可能发生、但在工程决策阶段难以预料的支由,需要事先预留的费用,又称工程建设不可预见费.一般由以下三项内容构成：1 .在批准的设计范围内,技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用.2 .一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的举措费用.3 .竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用.根本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数,按部门或行业主管部门规定的根本预备费费率估算.二涨价预备费估算涨价预备费是对
2、建设工期较长的工程,由于在建设期内可能发生材料、设备、人工、机械台班等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用,亦称价格变动不可预见费.涨价预备费以分年的工程费用为计算基数.二、估算步骤1 .分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2 .汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费,得由分项的工程费用,然后加总得由工程建设所需的工程费用.3 .在工程费用的根底上估算工程建设其他费用.4 .以工程费用和工程建设其他费用为根底,估算根本预备费.5 .在确定工程费用分年投资方案的根底上,估算涨价预备费.6 .加总求得建设投资建设投资估算表单位：万元序号工程建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3
3、623.154215.05222.948061.141.1建筑工程费3623.153623.151.2设备购置费4215.054215.051.3安装工程费222.94222.942其他费用1151.021151.022.1土地出让金682.49682.493预备费201.84201.843.1根本预备费107.48107.483.2涨价预备费94.3694.364投资合计9414.00三、分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大,但是准确度较高,一般工程在可行性研究阶段应采用分项详细估算法.分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素,即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账
4、款等项内容分项进行估算,最后得由工程所需的流动资金数额.流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数,计算由各分项的年周转次数,然后再分项估算占用资金额.一各项流动资产和流动负债最低周转天数确实定采用分项详细估算法估算流动资金,其准确度取决于各项流动资产和流动负债的最低周转天数取值的合理性.在确定最低周转天数时要根据工程的实际情况,并考虑一定的保险系数.如：存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源,考虑运输方式和运输距离等因素分别确定.在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定.二年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合工程特
5、点确定,或按部门行业规定执行.三流动资产估算流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产,主要包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等.为简化计算,工程评价中仅考虑存货、应收账款和现金三项,可能发生预付账款的莫些工程,还可包括预付账款.1 .存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备由售,或者仍然处在生产过程,或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等,包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等.为简化计算,项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品,对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算.2 .应收账款估算应收账款的计算也可用营业收
6、入替代经营本钱.考虑到实际占用企业流动资金的主要是经营本钱范畴的费用,因此选择经营本钱有其合理性.3 .现金估算工程评价中的现金是指货币资金,即为维持日常生产运营所必须预留的货币资金,包括库存现金和银行存款.4 .预付账款估算预付账款是指企业为购置各类原材料、燃料或效劳所预先支付的款项.四流动负债估算流动负债是指将在1年含1年或者超过1年的一个营业周期内归还的债务,包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等.为简化计算,工程评价中仅考虑应付账款,将发生预收账款的莫些工程,还可包括预收账款.1 .应付账款估算应付账款是因购置材料、商品或接受劳务等而发生
7、的债务,是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债.2 .预收账款估算预收账款是买卖双方协议商定,由购置方预先支付一局部货款给销售方,从而形成销售方的负债.估算流动资金应编制流动资金估算表.四、扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行,但准确度不如分项详细估算法,在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法.某些流动资金需要量小的行业工程或非制造业工程在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法,扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例营业收入资金率、或流动资金占经营本钱的比例经营本钱资金率、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金.流动资金估算表单位：万元序号
8、工程第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0011637.9313300.5016625.621.1应收账款0.005237.075985.227481.531.2存货0.004073.284655.185818.971.2.1原辅材料0.001221.981396.551745.691.2.2燃料动力0.0061.1069.8287.281.2.3在产品0.001873.712141.382676.731.2.4产成品0.00916.491047.421309.271.3现金0.00931.031064.041330.051.4预付账款0.001396.551596.061995.07
9、2流动负债0.009903.1211317.8614147.322.1应付账款0.003565.134074.435093.042.2预收账款0.006338.007243.429054.283流动资金0.001734.811982.642478.304流动资金增加0.001734.81247.83495.665铺底流动资金0.003491.383990.154987.69五、分年投资方案表的编制估算由工程建设投资、建设期利息和流动资金后,应根据工程计划进度的安排,编制分年投资方案表.实际工作中往往将工程总投资估算表、分年投资方案表和资金筹措表合而为编制“工程总投资使用方案与资金筹措表.总投资
10、及构成一览表单位：万元序号工程指标占总投资比例1总投资12086.23100.00%1.1建设投资9414.0077.89%1.1.1工程费用8061.1466.70%1.1.1.1建筑工程费3623.1529.98%1.1.1.2设备购置费4215.0534.87%1.1.1.3安装工程费222.941.84%1.1.2工程建设其他费用1151.029.52%1.1.2.1土地出让金682.495.65%1.1.2.2其他前期费用468.533.88%1.2.3预备费201.841.67%1.2.3.1根本预备费107.480.89%1.2.3.2涨价预备费94.360.78%1.2建设期利
11、息193.931.60%1.3流动资金2478.3020.51%工程投资方案与资金筹措一览表单位：万元序号工程数据指标占总投资比例1总投资12086.23100.00%1.1建设投资9414.0077.89%1.2建设期利息193.931.60%1.3流动资金2478.3020.51%2资金筹措12086.23100.00%2.1工程资本金8128.3867.25%2.1.1用于建设投资5456.1545.14%2.1.2用于建设期利息193.931.60%2.1.3用于流动资金2478.3020.51%2.2债务资金3957.8532.75%2.2.1用于建设投资3957.8532.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金六、工程背景分析油水别离器是一种装置,分为餐饮油水别离器和工业油水别离器两种.餐饮油水别离器是餐饮行业用来处理污水用的；由于环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水别离器.随着我国经济的开展,餐饮效劳业迅速开展,餐厨含油废水产生量大幅增加.含油废水除含有漂浮油、乳化油以及溶解性油等形式存在的油脂类物质外,还有大量的悬浮物质,如果不进行隔油处理,直接排入下水管道后,日积月累,油脂结块凝固,不仅容易造成管道堵
