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1、工程成本分析报告编制单位：编制人：项目经理：日期：2013年09月25 日成本分析报告审批表项目名称：2013年 05月项目经理编制人员事业部商务合约部审核意见事业部分管领导意见公司商务管理部审核意见公司分管领导审核意见项目成本分析报告目录一、项目基本情况介绍二、合同主要条款三、本次成本分析节点四、项目效益及成本费用情况（一）收入、成本费用的确认原则（二）项目效益情况及成本费用情况（三）预算成本与实际成本对比费用节超分析1、人工费分析2、材料费分析3、机械费分析4、间接费分析五、项目成本控制存在的风险六、项目预计索赔利润分析七、存在的问题与不足八、改进措施一、 项目基本情况工程项目位，工程为
2、A03、A05、A07、A09 地块内住宅、 商业、网点及配套建筑等，总建筑面积约 30 万平米；结构类型：框架、框剪、剪力墙；层数：高层、小高层、多层。建设单位为鸡西恒祥房地产开发有限公司，监理单位为鸡西银建工程建设监理有限公司工期： 2011 年 09 月 25 日-2013年 06月 30日造价暂定： 480，000，000.00 （大写：肆亿捌仟万元整）二、合同主要条款（一）、计价依据(1) 人工费人工费工日单价按 2010 年定额 53 元/ 工日的计算 , 同时按照关于发布二 O一 O年建筑安装等工程结算指导意见的通知 ( 黑建造价2010 12 号) 调增人工费价差。调增装饰工程
3、 22 元/ 工日、其他工程 12 元/工日。施工期内造价相关文件对定额人工费做出调整的，按文件规定调整人工费。(2) 通用措施费通用措施费按下表系数计取：工程项目费用项目建筑装饰通用单位： %市政园林设备绿化安装夜间施工费不计取二次搬运费不计取已完工程及设备保护费0.140.180.210.110.11工程定位、复测、点交、清理费0.180.140.140.140.11生产工具用具使用费0.140.140.140.140.14雨季施工费0.140.110.110.140.11冬季施工费冬施系数不计取， 若发生冬施， 按发包人、监理人批准的冬施方案给予签证检验试验费2.672.002.002.
4、001.14(3) 企业管理费 %单位：企业管理费的计取不超过下表系数：项目程工建筑装饰用通市政园林费用项目备设绿化安装企业管理费161116148利润 (4)%利润的计取不超过下表系数：单位：工程项目费用建筑装饰通用市政园林项目设备绿化安装利润1811（二）、付款条件付款方式：单体建筑完成地上二层顶板混凝土浇筑， 发包人支付该单体首次工程进度款， 承包人报送该单体工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单， 发包人在 7 日内审核完成， 按应拔付工程进度款的80%支付。拨付过首次工程进度款的单体工程，以后进度款按月支付，每月25日承包人报送工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单， 发包人在
5、7 日内审核完成，按应拔付工程进度款的 80%支付。单体工程竣工验收合格、 办完工程及档案向建设单位移交手续后， 发包人支付该单体工程款至 85%；承包人提出竣工结算申请，提交结算书和相关结算资料， 并配合发包人开始竣工结算， 发包人的竣工结算审查在 60 日内完成。结算审查完成后 20 日内，工程款支付至结算确定的该单体工程工程款的 97%，其余 3%工程款转为质量保证金。三、本次成本分析节点本次成本分析的时间节点：截止到2013 年 09 月 25 日。本次成本分析的形象进度：见“ A07地块预算收入含量统计表”四、项目效益及成本费用情况（一）收入、成本费用的确认原则1、收入以业主批复金额
6、为准， 成本以现场实际发生的所有费用为准。2、实际成本分析截止日期为09 月 25 日。3、本工程采用扩大劳务分包模式，劳务分包单价中包含木方、模板价格及钢管、扣件周转料具租赁费；劳务分包单价中不包含塔吊、施工电梯机械租赁费。（二）项目效益及成本费用情况1、项目效益情况截止 2013 年 09 月 25 日，累计确认收入为6499.44 万元；其中 A07地块土建工程确认收入为4851.01 万元， A07地块土建部分发生实际成本 5664.93 万元。开工至 2013 年 09 月 25 日收取工程款： 3327.06 万元，合同付款比例为 80%，截止到 09 月末业主尚欠进度款 1872
7、.49 万元。2、成本费用情况鸡西利民居住区一期工程工程成本分析汇总表填报单位：鸡西利民居住区一期工程金额单位：元序成本费用项目预算收入实际成本预算收入与实际成本对照节超+-)备号（(1)(2)1 ）- （2）= （3）（% ）节超率（/ ）=（3（4）（11人工费17,127,654.2718,882,639.66-1,754,985.39-10.25%实劳2材料费20,481,951.6423,743,649.79-3,261,698.15-15.92%3周转料具0.000.000.000.00%扩周4机械使用费1,863,724.871,938,654.00-74,929.13-4.02
8、%含5其他直接费2,271,909.172,257,618.1714,291.000.63%6专业分包成本2,370,334.362,108,823.00261,511.3611.03%7间接费用2,773,208.065,990,920.65-3,217,712.59-116.03%8税金1,621,383.441,726,961.90-105,578.46-6.51%合计（ 18）48,510,165.8056,649,267.17-8,139,101.37-16.78%A07 地块土建部分；说明：1、本次成本分析中仅含万元，水电安装地块为日，与甲方确认进度款金额为6499.44 万126
9、6.67A03 2、截至2013 年月 925 381.76 万元。为（三）、预算收入与实际成本对比费用节超分析截止 2013 年 9 月 25 日施工内容为：土建部分A07 地块 19#、20#、21#、22#、23#、16#、17#、18#楼降水工程；现场彩板房安装；19#、20#楼主体、二次结构、粗装修、保温及防水工程施工完毕； 21#楼主体、二次结构、屋面保温、粗装修； 16#楼 25 层以下主体、 3-8 层二次结构； 23#楼 24 层以下主体、 2-10 和 11-15 层二次结构； 17#楼 16 层以下主体；22#楼 18 层以下主体；18#楼 16 层以下主体；16#、17
10、#、18#、22#、23#楼地下室外墙及筏板防水保温工程。1、 人工费成本分析为了与扩大劳务分包内容对应， 预算收入中人工费为进度款中按照扩大劳务分包合同施工内容列项，包含人工费，除钢筋、商混、砌块、挤塑板、砖、砂、水泥等分包劳务合同中约定由总包单位提供的主材之外的其他材料，除塔吊、施工电梯之外的其他机械。业主确认人工费预算收入为1712.76 万元，实际成本1888.26 万元，亏损 175.5 万元，亏损 10.25%。原因为：实际成本中主体劳务成本按照 320 元/ 进行预结算，主体工程占整个工程成本比例较高（主体工程 +砌筑工程 +粗装修工程劳务分包单价450 元/ ，主体所占比例 71.11%），若按照扩大劳务分包合同单价组成表中建筑面积单价 （主体部分约 280 元/ ）进行预结算，则预算收入与成本基本持平。2、材料费分析材料分析只包括劳务扩大分包合同中由总包单位承担的主材分析， 为了与扩大劳务分包内容对应， 预算收入中的其
