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1、便利店签字“一支笔”管理规定1范围本标准规定了36524便利店公务借款、发放工资、结算商品款、店铺销售回款等资金管理签字要求。本标准适用于36524便利店资金签字管理。2基本要求所谓有效票据，主要是指：内容填写齐全，大小写金额一致，票面完整，清晰的正规发票。由经办人员凭有效票据填制结账单并签字交与部门负责人审核签字一财务负责人签字一总经理签字，出纳付款。制证会计凭签字完整的结账单，审核无误的有效票据入账。3公务借款由借款人填制借款单，写明借款事由并签字一一交部门负责人审核签字一一财务负责人签字一一总经理签字一一出纳付款。4发放工资由人力资源部经办人员编制工资汇总表，填制结账单，经办人员签字一部
2、门负责人签字一财务负责人签字一总经理签字，出纳转款至工资账户，进行工资发放。5购入商品与供应商结算商品款采购人员根据供应商所属账期，到期日在海鼎信息系统勾选经销对账单并进行一审一一业务经理二审总经理三审一一财务审核。依次审核，缺一不可。审核完成，应付账款会计做发票登记，出具付款单。结账日，供应商凭有效增值税专用发票和审核无误的经销对账单来领取付款单，出纳见付款单按账期开具支票结算，在系统做付款，应付账款会计对己付款的经销对账单做己完成状态。6店铺销售回款店铺实行收支两条线，严禁任何人以任何借口坐支店铺销售款。各店铺负责人应将每天的现金收入（营业款）于次日14点之前存入公司指定银行账户。并将交款单安全放置。各区域会计于规定日期到店铺收取交款单汇总，并在海鼎系统中核对，核对无误，填制汇总单并签字，交回财务部。财务部相关会计人员根据己签字的汇总单和交款单，审核并录入账套，无误后签字。录入完毕，银行账会计据银行流水核对交款单，若有问题，及时与相关人员联系解决。
