《财务管理信息化》实验报告

《《财务管理信息化》实验报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《财务管理信息化》实验报告（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、上海电机学院财务管理信息化实验报告系 科 市场营销（机电方向） 班 级 BE1109 学 号 111004220939 姓 名 董刚强 指 导 教 师 梁 萌 2013年 9 月实验目录实验一：系统管理1实验二：总账管理5实验三：应收应付管理15实验四：工资管理27实验五：固定资产管理32实验六：现金管理35实验七：报表42实验一：系统管理实验日期： 2013年9月16日 实验地点： 物理实验楼408 一、实验目的ERP软件的使用不但涉及的部门、人员众多，而且对信息资源的共享要求度高，因此要求有标准统一的基础资料。同时，信息的共享又对权限的控制提出了要求，信息的集中也要确保数据的安全可靠。上述

2、这些业务等都要求在系统管理中得到处理。二、实验步骤1.新建账套2.设置参数及启用3期间4.账套备份与恢复 5.添加用户组6.添加用户7.用户组授权三、实验报告作为现代财务管理人员掌握相应的软件操作也是一门必修课程，今天我们所用的是ERP软件，是一种多功能用途的现代管理系统，模拟一家高科技企业诚信电子公司的ERP系统上线实施的过程，本次实验模拟包括：总账管理子系统，应收账款管理系统，应付账款管理子系统等，在下面的实验中我们会一一操作并实行，ERP软件的使用包括众多的部门和专业人员，本次实验中我们就学会了新建账套，参数的设置，新增用户等，让我们认识了踏入财务管理软件系统的第一步，财务管理的各种业务

3、要求在系统管理中都能得到处理，所以要求我们必须严格的按照相应的顺序来进行操作和执行，确保企业各流程的安全运行，保证数据的稳定和正确。在操作的过程中遇到困难在所难免的，不过这都不是问题同学之间，老师之间的交流和探讨总会解决，第一部分的实验就在此完成。 实验二：总账管理实验日期： 2013年9月16日 实验地点： 物理实验楼408 一、实验目的总账管理系统主要是进行凭证的处理，包括凭证的新增、查询、审核、修改、删除等操作，以凭证为基础编制科目汇总表，登记各种明细账、总账和多栏账，输出科目余额表，试算平衡表。期末，系统可以自动完成汇兑损益结转、损益结转、自动转账等工作。二、实验步骤1. 登陆主控台2

4、.设置币别3.设置凭证字4.引入会计科目5.修改引入的会计科目属性6.设置计量单位7.设置仓库8.设置客户9.设置供应商10. 设置部门信息11.设置职员信息12.设置系统参数13.录入初始数据14.凭证过账15.凭证汇总表16.总分类账17.多栏式明细账18.新增凭证预提方案三、实验报告财务最重要的记录当属账本，账本是对财务状况进行审查和摸底的凭证，重要性不言而喻，而在本次实验当中账本被形象的化成为我们下面所说的总账，第二次的实验部分主要的就是了解总帐的生成和完成过成 期间需要先制作分账再对分账进行审查和复查才能够让总帐完整的呈现出来，但在其中分账一定不能出错否则会造成总帐的总值不对 ，如果

5、总帐的数目不对的话就要对分账进行注意的核查，为了避开不必要的麻烦我们要仔细的完成分账的内容，保证不出错才能对后面的工作没有太大的影响总账管理系统，主要是进行凭证的处理，包括凭证的新增、查询、审核、修改、删除等操作。所以说本次实验不仅是对我们系统上的训练也是对让我们记得做事一定要一丝不苟态度的。实验三：应收应付管理实验日期： 2013年9月16日 实验地点： 物理实验楼408 一、实验目的应收款管理，是指通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的记录，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地给客户提供往来账款余额资料，提供各种分析报表。同时，系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以

6、及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外，还提供了应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、作废等操作进行监控。二、实验步骤1.设置应收应付系统参数2.输入3.初始化其他应收单录入4.与总账系统对账5.结束应收应付初始化6.输出表单7.物料设置8.信用管理9.信用参数设置10.信用额度设置11.新增销售发票12.新增其他应收单13.新增收款单14.新增应收票据15.应收票据贴现16.应收款核销17.坏账损失处理18.计提坏账准备19.设置凭证模板20.凭证制作21.凭证查询22.期末处理23.期末总额

7、对账三、实验报告应收管理系统与现金管理，总账系统等其他系统结合运用时， 可为我们提供完整的业务处理和财务管理系统信息，而应付管理系统既可立运行，又可与采购系统结合运用，提供了各种预警，控制功能，帮助你更好的进行资金筹划。应收应付管理系统的处理通常处于完整的采购或销售业务的末端，我们主要的操作有：财务登记，出纳，核销往来和凭证的制作。在登记财务时一定要准确无误的录入，否则会造成一些本不该出现的麻烦，既耽误时间又浪费精力。 实验四：工资管理实验日期： 2013年9月17日 实验地点： 物理实验楼408 一、实验目的工资管理系统是企业工资管理的有力工具，主要帮助企业处理工资核算、工资发放、工资费用分

8、配、银行代发人所得税计算、申报功能、职员计提基金等业务，并通过提供多工资库管理，丰富实用的多种管理报表满足各类企业薪酬核算和管理的要求二、实验步骤1.设置工资类别2.设置系统参数3.设置职员4.工资核算项目设置5.工资数据录入6.所得税计算7.工资计算8.费用分配9.工资审核9.个人所得税报表三、实验报告在当今的大时代下岗位的竞争可谓是“万人走独木一人破头过”，当然企业对于这些通过层层选拔上来的高素质人才，在工资待遇方面也是通过一定的薪资福利政策来留住他们的，工资管理系统就是针对这一方面而进行工作的，工资管理系统根据政策制定员工工资体系，工资标准，并完成工资的核算和日常管理。第四部分的实验学习

9、运用ERP在工资方面核算和管理，主要包括工资类别的设置，参数的设置，职员的设置，当然最重要的还是工资的录入。实验五：固定资产管理实验日期： 2013年9月17日 实验地点： 物理实验楼408 一、实验目的固定资产管理是对资产的取得、处理、折旧、出售、交换等整个生命周期进行管理，使管理者能够全面掌握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，提高资产利用效率。固定资产管理系统以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产新增、变动等的全面管理，并从财务核算的角度，在金额和折旧方面对企业的资产进行核算。二、实验步骤1.设置系统参数2.设置基础数据3.结束初始化4.固定资产变动5.固定资

10、产清理6.对账方案设置7.自动对账三、实验报告应收款管理是指通过销售发票其他应收单收款单等单据的纪录对企业的往来账目进行综合的管理及时准确地给客户提供往来帐款进行综合管理。系统既可以独立运行又可以与采购系统总帐系统先进管理等其他系统结合运用提供完整的业户处理和财务管理信息。需要小心的输入和输出观察结果。实验六：现金管理实验日期： 2013年9月17日 实验地点： 物理实验楼408 一、实验目的现金包括企业库存资金以及银行存款。现金管理用于管理企业范围内的现金流动和控制现金的业务操作。通过现金管理系统，使用者可以直接查询到企业的现金流动状况，并分析企业范围的现金需求和货币风险，确保现金资源的流动

11、性和最佳使用。二、 实验步骤1设置参数2.录入初始数据3.银行未达账信息4.余额调节表5.设置现金日记账的引入参数6.录入现金盘点单7.对账8.银行存款日记账9.自动对账参数设置10.银行存款与总账对账11.新增支票购置12.支票领用三、实验报告 现金业务的处理包括现金日记账、现金盘点单、现金对账，以及与现金管理相关的业务处理功能。在现金的日常业务处理中，登记现金日记账之后，在每个周期阶段编制现金盘点表，并与现金账进行对账，其中也提供了报表分析和查询的工具，来分析现金的支出和收入情况。现金管理主要主要是出纳的职责，其主要业务是对现金收入、付出和库存进行预算、监督和控制，是财务管理中资金管理的重

12、要内容。实验七：报表实验日期： 2013年6月18日 实验地点： 物理实验楼408 一、实验目的企业使用了信息化管理系统以后，将会产生大量的业务数据。如果对这些数据进行分析整理，可以得到许多有用的信息，并帮助企业从各个方面了解当前的运营状态，成为作出各项决策的定量化依据。报表系统可帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表，为客户提供各种所需的决策分析信息。二、实验步骤1损益表2.资产负债表3.现金流量表三、实验报告报表系统中不涉及具体的业务功能，其主要数据来源是各个业务系统所产生的业务数据和财务数据，在报表管理系统中可以生成=各种格式的表，对企业管理非常有用的三大报表是损益表、资产负债表和现金流

13、量表，报表系统可帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表，为客户提供各种所需的决策分析信息。报表的分析来自于平时的输入对平时的数据输入有很大的影响所以需要当初仔细的输入和观察。实训报告 在我们大三的第一个学期，我们实训了财务管理信息化系统这门课程，经过这段时间的认真实践和学习，我们学到了很多关于财务管理系统的知识和操作过程。 在此学习报告中我讲简述我在学习过程中和后期查看相关资料所掌握的知识： ERP（EnterpriseResourcePlanning企业资源计划） ERP是由美国GartnerGroup咨询公司首先提出的,作为当今国际上一个最先进的企业管理模式,它在体现当今世界最先进的企业管理理论的同时,也提供了企业信息化集成的最佳解决方案。它把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。 而我国引进的用友ERP财务管理系统就是指建立在信息技