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1、资 产 负 债 表编制单位： 年 月 日 单位：资产负债及所有者权益项目行次期末余额年初余额项目行次期末余额年初余额流动资产：=.C1=流动负债：货币资金1=.C1=短期借款46短期投资2=.C1=应付票据47应收票据3=应付帐款48应收帐款4预收帐款49减：坏帐准备5其他应付款50应收帐款净额6应付工资51预付帐款7应付福利费52应收出口退税8未交税金53应收补贴款9未付利润54其他应收款10其他未交款55存 货11预提费用56待转其他业务支出12其他应收款13一年内到期的长期负债57待处理流动资产净损失14其他流动负债58一年内到期的长期投资15其他流动资产16流动资产合计20流动负债合计
2、65长期投资：长期负债：长期投资21长期借款66固定资产应付债券67固定资产原价24长期应付款68减：累计折旧25其他长期负债69固定资产净值26其中：住房周转金70固定资产清理27在建工程28待处理固定资产净损失29长期负债合计76递延税项：固定资产合计35递延税款贷项77无形资产及递延资产：无形资产36负债合计80递延资产37所有者权益：实收资本81无形资产及递延资产合计40资本公积82其他长期资产：盈余公积83其他长期资产41其中：公益金84递延税项：未分配利润85递延税款借项42所有者权益合计88资 产 总 计45负债及所有者权益总计损益表编制单位： 单位：元（列至角分）项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减：主营业务成本2 营业费用3 主营业务税金及附加4二、主营业务利润5 加：其他业务利润6 减：管理费用7 财务费用8三、营业利润9 加：投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出13 加：以前年度损益调正14四、利润总额15 减：所得税16五、净利润17单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
