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1、会计电算化实验资料第一章系统管理 实验一 系统管理实验要求1、增加用户2、建立账套3、设置用户权限实验资料1、用户及其权限编号姓名口令所属部门角色权限001自己001财务部账套主管账套主管全部权限002王东002财务部总账会计除恢复记账前状态外的所有总账系统权限003张平003财务部出纳总账系统中出纳签字及出纳的所有权限2、账套信息账套号：学号后三位数账套名称：自己的姓名单位名称：成都华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：成都市青羊区文家正街1号法人代表：杨文邮政编码：600088税号：100011010266888启用会计期：今年1月企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目账套
2、主管：自己基础信息：对存货、客户进行分类，有“外币核算”。分类编码方案：科目编码级次：4-2-2-2客户分类编码级次：1-2-3部门编码级次：1-2-2存货分类编码级次：1-2-2收发类别编码级次：1-2结算方式编码级次：1-2第二章企业应用平台 实验一 基础设置 实验要求1、启用总账系统（启用日期为今年1月1日）2、设置部门档案3、设置职员档案4、设置客户分类5、设置客户档案6、设置供应商档案7、数据权限分配实验资料1、部门档案 2、人员类别3、人员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员001杨文男企业管理人员人事部002自己企业管理人员财务部003王东男企业管理人员财务部004
3、张平女企业管理人员财务部005杨明男经营人员供应部是006刘红女经营人员销售一科是007韩乐乐男经营人员销售二科是008刘伟男车间管理人员生产部009齐天宇男生产工人生产部4、客户分类类别编码类别名称1北京地区2上海地区3东北地区4华北地区5西南地区5、客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类税号分管部门分管业务员01北京天益公司天益公司1110320134320012销售一科刘红02北京大地公司大地公司1110433249543899销售一科刘红03上海邦立公司邦立公司2210003232432247销售一科刘红04上海明兴公司明兴公司2210854987043340销售一科刘红05鞍山钢铁
4、厂鞍山钢铁厂3120456486329565销售二科韩乐乐06石家庄伟达公司伟达公司4320854584389288销售二科韩乐乐07绵阳光华公司光华公司5559438888288425销售二科韩乐乐6、供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类税号分管部门分管业务员01北京无忧公司无忧公司00110435845278434供应部杨明02辽宁大为公司大为公司00430455882395738供应部杨明03天津杰信公司杰信公司00120885694387622供应部杨明第三章 总账系统 实验一 总账系统初始化实验要求1、设置系统参数2、设置会计科目：指定会计科目、增加会计科目、修改会计科目
5、3、设置项目目录4、设置凭证类别5、输入期初余额6、设置结算方式实验资料1、 总账参数设置：选项卡参 数 设 置凭 证支票控制可以使用应收系统的受控科目可以使用应付系统的受控科目其他使用系统默认权 限凭证审核控制到操作员不允许修改、作废他人填制的凭证出纳凭证必须经由出纳签字其他使用系统默认会计日历会计日历为1月1日至12月31日数量小数位、单价小数位均为2位其他使用系统默认其 他部门、个人、项目按编码方式排序其他采用系统默认设置2、 会计科目（新增18个，修改8个）指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目3、项目目录项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资
6、”及明细科目，项目分类为1.1号工程和2.2号工程，项目名称为：1号工程包括“1.自建厂房”和“2.设备安装”两项工程4、凭证类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,10025、期初余额科目名称期初余额备注库存现金8000银行存款/工行存款222000应收票据1170去年-11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1170元，付票据一张，票号78989应收账款14540去年-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，发票号78987；2012-11-18，明兴公司购买甲产品，价税合计7020元，
7、货款未付，发票号78988；2012-11-22为明兴公司代垫运费500元应收职工借款6000供应部杨明出差借差旅费6000元预付账款20000去年-11-23，预付北京无忧公司货款20000原材料75332库存商品50000固定资产1212000累计折旧155124短期借款120000应付票据25740去年-11-23，向大为公司购钢材25740元应付账款62013去年-11-15，向北京无忧公司购钢材38610元；2012-11-18，向杰信公司购油漆23400元预收账款30000去年-11-26，预收伟达公司货款30000元应交税费/应交增值税/进项税额3832（借）应交税费/应交增值税
8、/销项税额20000长期借款200000实收资本10000006、结算方式结算方式编码结算方式名称1现金2现金支票3转账支票4信汇5电汇实验二 总账系统日常业务处理实验要求1、设置常用摘要2、以“002王东”的身份填制1-4笔经济业务的记账凭证3、审核凭证4、出纳签字5、修改第2号付款凭证金额为800元6、删除第1号的收款凭证并整理断号。7、设置常用凭证8、记账9、冲销已记账的第1号付款凭证。实验资料1、常用摘要摘要编码摘要内容1购买包装物2报销办公费3计提折旧费3、 今年1月发生的经济业务(1)1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。借：周转材料（1411） 600 贷：库存现金（100
9、1） 600(21 1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。借：管理费用办公费(财务部)（660201） 500 贷：银行存款工行存款(转账支票3356)（100201） 500(3)1月12日，销售给光华公司库存商品一批，货税款93 600元(货款80 000元，税款13 600元)尚未收到。借：应收账款(光华公司)（1122） 93 600 贷：主营业务收入（6001） 80 000 应交税费增值税销项税额（22210102） 13 600(4)1月22日，收到供应部杨明偿还借款1000元。借：库存现金（1001） 1000 贷：其他应收款/应收职工借款（杨明）（122101） 10
10、003、常用凭证摘要：从工行提现；凭证类别：付款凭证；科目编码：1001和100201实验三 出纳管理 5实验要求1、查询日记账2、查询资金日报表3、支票登记簿4、银行对账实验资料1、1月22日，销售一科刘红领用转账支票（NO.9988）支付办公费，限额500元2、银行对账期初数据：企业日记账余额为222000元，银行对账单期初余额为220000元，有企业已收而银行未收的未达账项（去年12月20日）2000元3、今年1月银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额余额今年.01.08转账支票3356800219200今年.01.22转账支票5689500219700实验四 总账期末业务处理实验要
11、求1、 定义转账分录2、 生成机制凭证3、 对账、结账实验资料1、自定义结转：按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息2、对应结转：将“应交税费-应交增值税-销项税额”贷方发生额转入“应交税费-应交增值税-未交增值税”3、期间损益结转：将本月“期间损益”转入“本年利润”4、对生成的转账凭证签字、审核、记账5、对账、结账第四章 UFO报表系统 实验一 自定义报表 实验要求1、 设计利润表的格式2、 按2007年新会计制度设计利润表的计算公式3、 保存报表格式至“我的文档”中的“自制利润表”实验资料1、利润表表样内容2、利润表中的计算公式实验二 利用报表模板生成报表实验要求1、 按2007年新
12、会计制度科目生成自己账套今年1月的“资产负债表”。2、 保存“资产负债表”到“我的文档”中。实验资料1、 单位名称为自己的姓名。2、 编制时间为今年1月。第五章 薪资管理系统 实验一 薪资管理系统初始化实验要求1、 建立工资账套2、 基础设置3、 工资类别管理4、 设置在岗人员工资账套的工资项目5、 设置人员档案6、 设置计算公式实验资料1、 自己的账套工资系统的参数工资类别有2个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣所得税，进行扣零设置且扣零到元。工资类别分别为“在岗人员”和“退休人员”，并且在岗人员分布在各个部门，而退休人员只属于人事部门。2、 人员附加信息增加人员附加信息“性别”和“学历”。3、 工资项目4、 银行名称银行名称为“中国工商银行”。账号长度为11位，录入时自动带出的账号长度为8位。5、 工资类别及工资项目在岗人员工资类别：所有工资项目。退休人员工资类别：只有基本工资和住房公积金两个项目。6、在岗人员档案7、计算公式缺勤扣款基本工资/22缺勤天数企业管理人员和经营人员的交通补贴为200元，其他人员的交通补贴为60元。住房公积金（基本工资+职务补贴+福利补贴+交通补贴+奖金）0.08实验二 薪资管理业务处理实验要求1、 对在岗人员进行薪资核算与管理2、 录
