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1、民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告目 录第1章 项目建设背景与意义11.1项目建设背景11.1.1项目所在资源型城市基本情况11.1.2项目所属产业发展现状与走势41.2项目建设必要性71.2.1是市场形势和资源开发的需要71.2.2是安置和带动就业的需要81.2.3是调整农村和城市产业结构的需要91.3申请投资补助的政策依据及申请原因91.3.1政策依据91.3.2申请理由111.4项目建设对资源型城市可持续发展的意义121.4.1用再生资源产业调整不可再生资源城市的产业结构121.2.2吸纳就业，放大资源型城市就业口径13第2章 项目单位基本情况和财务状况142.1项目单位基本情
2、况142.1近三年经营及财务状况15第3章 项目基本情况163.1项目简介163.2建设规模与产品方案173.3技术设备与工程方案173.3.1采用的工艺路线与技术特点173.3.2设备选型203.3.3主要技术经济指标213.3.4土建工程方案223.4公用、辅助工程233.4.1给排水工程233.4.2供电253.4.3供汽273.4.4化验室283.5总图运输283.5.1总平面布置283.5.2竖向布置293.5.3工厂运输293.5.4厂区道路303.5.5厂区防护及绿化303.6产品市场预测303.7建设地点、工期和进度安排323.7.1宗地位置、面积323.7.2项目建设工期32
3、3.7.3进度安排323.8建设期管理333.8.1管理组织333.8.2管理方法333.9项目建设各项条件落实情况343.9.1主要原材料供应343.9.2能源动力供应343.9.3技术力量准备353.9.4环境保护条件落实情况353.9.5项目立项审批情况373.9.6规划选址与建设用地审批情况37第4章 项目投资估算与资金筹措394.1估算依据394.1.1建筑、构筑物详表394.1.2设备详表394.1.3其它费用、预备费404.2总投资及投资使用方案404.2.1建设投资414.2.2建设期利息414.2.3流动资金414.3资金筹措方案41第5章 财务分析与评价435.1基础数据说
4、明435.2成本估算435.2.1原辅材料435.2.2燃料、动力445.2.3工资及福利费445.2.4折旧及摊销费用445.2.5修理费用455.2.6其他制造费用455.2.7管理费用455.3销售收入、税金及利润465.3.1产品价格表465.3.2销售收入465.3.2税金及利润465.4盈利能力分析475.5不确定性分析485.5.1盈亏平衡分析（BEP）485.6项目社会效益分析505.6.1项目对当地社会的影响分析505.6.2项目与所在地互适性分析515.6.3社会风险分析51附表：总投资估算表53建设投资估算表54工程建设费用估算表55工程建设其他费用估算表56工程建设投资
5、分年用款计划表57流动资金估算表58项目总投资使用计划与资金筹措表59营业收入、营业税金及附加和增值税估算表60总成本费用估算表62外购原材料费用估算表63外购燃料动力费用估算表65工资及福利费估算表66固定资产折旧费估算表67无形资产和其他资产摊销费估算表68利润与利润分配表69项目投资现金流量表70项目资本金现金流量表72财务计划现金流量表73资产负债表75盈亏平衡分析表77附件：1 关于内蒙古梅林生物制品有限公司民族奶制品系列及旅游产品加工项目可行性研究报告的批复 2 建设用地批准书3 建设用地规划许可证4 关于内蒙古梅林生物科技制品有限公司民族奶制品系列及旅游产品加工建设项目环境影响报
6、告书的批复5 银行存款对账单6 项目前期资金投入证明7 企业用款说明8 文件真实性声明9 近三年审计报告10 营业执照、机构代码证民族奶制品系列及旅游产品加工项目资金申请报告第1章 项目建设背景与意义1.1项目建设背景1.1.1项目所在资源型城市基本情况本项目拟建地点位于内蒙古自治区霍林郭勒市。1.霍林郭勒市历史沿革霍林郭勒市是一座典型的因煤而建、缘煤而建的草原煤炭城市，由该市境内的我国五大露天煤田之一的霍林河煤田而得名。该煤田覆盖层浅、地质结构简单、便于露天开采，煤田总面积540平方公里，总厚度81.7米，可采煤层9层，储量为129亿吨。依托霍林河煤炭而兴建的霍林河煤矿是我国也是亚洲第一个现
7、代化露天煤矿，是我国现代化生产程序最高的大型露天煤矿。该煤矿于1976年开始兴建，1984年9月1日建成投产，全部由我国自行设计和自行建设。随着霍林河煤矿的投产开采，聚集了大量的煤炭产业工人及其家属，使得这个历来人烟稀少、安静祥和的草原腹地成为了一座以煤炭资源为主导产业的新兴能源城市，于1986年11月由国务院批准成立了霍林郭勒市，进而逐渐成为了科尔沁草原上的一颗璀璨明珠。2.霍林郭勒市经济社会发展情况霍林郭勒市位于内蒙古自治区通辽市西北部、科尔沁草原与锡林郭勒草原交汇处，处于锡林郭勒盟、兴安盟、通辽市“两盟一市”交界地带。1985年11月经国务院批准建市，全市总面积589平方公里，人口10万
8、人，居住着汉、蒙、满、回、朝鲜等17个民族，其中蒙古族人口占总人口的38%。 霍林郭勒市2010年实现GDP总值202亿元，同比增长26%；财政收入完成30亿元，同比增收6.4亿元，增长22.90%。其中，地方财政收入完成15亿元，同比增收3.1亿元，增长24.94%，成为通辽市财政收入首个也是惟一一个突破30亿元大关的县市。 该市2010年度的收入结构中，税收收入完成22亿元，占财政总收入的74%，拉动整体财政收入增长16个百分点。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税和资源税五大主体税种增速迅猛，累计完成17亿元，占财政一般预算收入76.6%，成为财政收入增长的主要来源。 随着近几年的产业
9、结构调整，霍林郭勒市能源转换工业破题起步，煤电铝、煤化工产业架构形成，产品结构日益丰富。人均GDP达到26万元。财政总收入位列全区第10位，跃居蒙东旗县市（区）首位。县域经济基本竞争力提升至全国第115位、西部百强第12位、蒙东第1位。荣膺“2009年度中国最具区域带动力中小城市百强”和“中国最具投资潜力中小城市百强”称号。地区综合经济实力不断攀升，城市知名度和影响力进一步扩大。3.霍林郭勒市资源型城市基本情况根据国务院2007年出台的关于促进资源型城市可持续发展的若干意见，资源型城市是以本地区矿产、森林等自然资源开采、加工为主导产业的城市类型。霍林郭勒市作为典型的随开发资源而兴建的资源型城市
10、，长期以来主要依托煤炭资源形成了主要以煤炭开采为主导产业的单一型产业结构，全市经济社会发展和广大市民的生产生活都依托煤炭产业的带动。然而随着该市煤炭产业的基本定型和人口规模的不断扩大，只依靠单一的产业结构体系将不能满足当前及未来的城市发展需求和人们的生产生活依托，并且随着资源的逐渐枯竭，未来的城市发展和产业结构调整也将成为该市面临的重大课题。因此，根据国务院关于促进资源型城市可持续发展有关政策，霍林郭勒市2008年被国务院确定为全国118个城市资源型城市经济转型试点，为该市当前和未来一段时间内实施资源型城市产业转型提供了政策支持。目前霍林郭勒市资源型城市可持续发展专项建设规划已编制完成并上报自
11、治区发改委，规划期限为2009至2013。按照重点支持方向为充分吸纳就业、资源综合利用、发展接续替代产业的要求，霍林郭勒市资源型城市发展规划已初步储备了农牧林水、工业、旅游、环保、物流等项目51项，并积极争取国家有关扶持政策，以使项目建设能够尽快、顺利开展，促进吸纳就业、资源综合利用，加快接续替代产业发展，为资源型城市转型夯实基础，为本市经济和社会又好又快发展提供后续产业保障。1.1.2项目所属产业发展现状与走势本项目是生产加工民族奶制品及旅游产品项目，具体产品为民族奶制品和山野菜。1. 民族奶制品市场分析：乳制品以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。包括：液体乳类（杀菌乳、灭
12、菌乳、酸牛乳、配方乳）；乳粉类（全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他配方乳粉）；炼乳类（全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳、调味/调制炼乳、配方炼乳）；乳脂肪类（稀奶油、奶油、无水奶油）；干酪类（原干酪、再制干酪）；其他乳制品类（干酪素、乳糖、乳清粉等）。中国乳制品行业起步晚，起点低，但发展迅速。特别是改革开放以来，奶类生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加，远远高于1%的同期世界平均水平。中国乳制品产量和总产值在最近的10年内增长了10倍以上，已逐渐吸引了世界的眼光，但同时，中国人均奶消费量与发达国家相比，甚至与世界平均水平相比，差距都还十分悬殊。令人鼓舞的是，近两年政府出台
13、了一系列有利于乳业持续快速发展的政策，中国乳制品行业正面临增长方式的转变。 中国乳品消费在逐步扩大，但目前成规模的消费市场还远没有形成。中国许多人还没有喝牛奶、食用乳制品的习惯，尤其是农村市场还远没有打开，消费习惯的培养还需要一个过程。 中国乳制品行业一直围绕在价格战、奶源战、资本战、圈地战、广告战、口水战等方面，但2007年竞争的话题显然已转移到以产品创新、工艺创新为代表的研发大战。各个乳制品企业推出的新品无一不注重科技含量，也更加侧重功能性。中国乳业已进入了新的竞争阶段。针对国内消费观念逐渐成熟、从“有奶喝”转为“喝好奶”的需求日益强烈，竞争也上了一个新台阶，从低端的价格大战走向高端的技术
14、、产品比拼；从原始的广告战、价格战变为对行业健康、长远发展具有促进作用的差异化竞争。 随着中国乳业的迅速发展，产品结构发生很大的变化，已成为技术装备先进、产品品种较为齐全、初具规模的现代化食品制造业，随着中国人民生活水平的逐渐提高，乳制品消费市场会不断扩大并趋于成熟，中国将成为世界上乳制品消费最大的潜在市场。2. 山野菜市场分析中国地域辽阔，地形复杂，气候条件多样，野生蔬菜资源极为丰富，几乎各地都有其独具特色的地产山野菜。随着人们生活水平的提高，一些山野菜已经从过去的“度荒菜”、“救命菜”一跃而上升为绿色食品家族中的重要一员，成为人们餐桌上的新宠。因此，山野菜的开发利用，已经成为一项新课题。
15、丰富的资源，是山野菜开发的基础。由于山野菜适应性广，耐瘠薄，对土壤条件要求不严格，对高温、干旱、霜冻等恶劣气候条件有很强的耐力，再生能力强，繁殖系数高，分布十分广泛。在东北地区、在内蒙古、甘肃、四川等地分布尤其广泛。山野菜极高的营养价值，半作食物半作药的特点，奠定了市场开发的前景。山野菜的营养丰富，富含人体所需的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等营养成分，而且植物纤维更为丰富。有的山野菜的维生素、矿物质含量是普通蔬菜的十几倍、甚至几十倍。天然无污染，符合现代人的饮食标准。由于山野菜多生长在森林、野地、草原中，无大气、土壤、化肥、农药等污染，也未受到现代工业的影响，堪称“天然绿色食品”，风味独特，尤为珍贵，是人类新食物原料的自然宝库。山野菜产品开发势头强劲。20世纪八十年代以来，中国
