《安陆市旅游服务项目可行性报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安陆市旅游服务项目可行性报告（133页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询/安陆市旅游服务项目可行性报告安陆市旅游服务项目可行性报告xx（集团）有限公司目录一、 发展成就5第二章 总论9一、 项目概述9二、 项目提出的理由9三、 项目总投资及资金构成9四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标10六、 项目建设进度规划10七、 研究结论10八、 主要经济指标一览表11主要经济指标一览表11第三章 公司组建方案13一、 公司经营宗旨13二、 公司的目标、主要职责13三、 公司组建方式14四、 公司管理体制14五、 部门职责及权限15六、 核心人员介绍19七、 财务会计制度20第四章 行业和市场分析24一、 构建科学保护利用体系24二、 市场导向战略规划
2、26三、 完善旅游开放合作体系28四、 扩大总需求32五、 完善旅游产品供给体系35六、 新产品开发的必要性41七、 拓展大众旅游消费体系43八、 总体要求47九、 年度计划控制49十、 优化旅游空间布局52十一、 市场需求测量55十二、 市场营销学的研究方法58十三、 品牌经理制与品牌管理61第五章 经营战略方案64一、 企业经营战略的层次体系64二、 战略目标制定和选择的基本要求68三、 企业经营战略实施的基本含义71四、 差异化战略的优势与风险72五、 市场定位战略75六、 企业财务战略的含义、实质及特点80第六章 SWOT分析说明83一、 优势分析（S）83二、 劣势分析（W）85三、
3、 机会分析（O）85四、 威胁分析（T）86第七章 运营模式90一、 公司经营宗旨90二、 公司的目标、主要职责90三、 各部门职责及权限91四、 财务会计制度94第八章 经济效益及财务分析98一、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表103三、 财务生存能力分析105四、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106五、 经济评价结论107第九章 项目投资分析108一、 建设投资估算108建设投资估算表109二、 建设期利息109建设期利息估算表110三、 流动资金111流动资金估
4、算表111四、 项目总投资112总投资及构成一览表112五、 资金筹措与投资计划113项目投资计划与资金筹措一览表113第十章 财务管理115一、 企业财务管理目标115二、 应收款项的日常管理122三、 财务管理的内容125四、 决策与控制127五、 计划与预算128报告说明一、 发展成就“十三五”时期，全国文化和旅游行业坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，坚持文化和旅游融合发展，加快推进旅游业供给侧结构性改革，繁荣发展大众旅游，创新推动全域旅游，着力推动旅游业高质量发展，积极推进旅游业进一步融入国家战略体系。旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固，“十三五”以来，旅游业与其
5、他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。旅游成为小康社会人民美好生活的刚性需求，“十三五”期间年人均出游超过4次。人民群众通过旅游饱览祖国秀美山河、感受灿烂文化魅力，有力提升了获得感、幸福感、安全感。旅游成为传承弘扬中华文化的重要载体，文化和旅游深度融合、相互促进，红色旅游、乡村旅游、旅游演艺、文化遗产旅游等蓬勃发展，旅游在传播中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化方面发挥了更大作用。旅游成为促进经济结构优化的重要推动力，各省、自治区、直辖市和重点旅游城市纷纷将旅游业作为主导产业、支柱产业、先导产业，放在优先发展的位置，
6、为旅游业营造优质发展环境。旅游成为践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要领域。各地区在严格保护生态的前提下，科学合理推动生态产品价值实现，走出了一条生态优先、绿色发展的特色旅游道路。旅游成为打赢脱贫攻坚战和助力乡村振兴的重要生力军。各地区在推进脱贫攻坚中，普遍依托红色文化资源和绿色生态资源大力发展乡村旅游，进一步夯实了乡村振兴的基础。旅游成为加强对外交流合作和提升国家文化软实力的重要渠道。“十三五”期间，出入境旅游发展健康有序，年出入境旅游总人数突破3亿人次。“一带一路”旅游合作、亚洲旅游促进计划等向纵深发展，旅游在讲好中国故事、展示“美丽中国”形象、促进人文交流方面发挥着重要作用。根据谨慎财
7、务估算，项目总投资3889.22万元，其中：建设投资2305.14万元，占项目总投资的59.27%；建设期利息26.97万元，占项目总投资的0.69%；流动资金1557.11万元，占项目总投资的40.04%。项目正常运营每年营业收入13700.00万元，综合总成本费用10134.75万元，净利润2618.26万元，财务内部收益率57.21%，财务净现值7989.12万元，全部投资回收期3.19年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本报告基于可
8、信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第二章 总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：安陆市旅游服务项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：廖xx（二）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目提出的理由三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3889.22万元，其中：建设投资2305.14万元，占项目总投资的59.27%；建设期利息26.97万元，占项目
9、总投资的0.69%；流动资金1557.11万元，占项目总投资的40.04%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资3889.22万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）2788.57万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1100.65万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：13700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：10134.75万元。3、项目达产年净利润（NP）：2618.26万元。4、财务内部收益率（FIRR）：57.21%。5、全部投资回收期（Pt）：3.19年（含建设期
10、12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3187.86万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3889.221.1建设投资万元2305.141.1.1工程费用万元1961.671.1.2其
11、他费用万元278.771.1.3预备费万元64.701.2建设期利息万元26.971.3流动资金万元1557.112资金筹措万元3889.222.1自筹资金万元2788.572.2银行贷款万元1100.653营业收入万元13700.00正常运营年份4总成本费用万元10134.755利润总额万元3491.016净利润万元2618.267所得税万元872.758增值税万元618.739税金及附加万元74.2410纳税总额万元1565.7211盈亏平衡点万元3187.86产值12回收期年3.1913内部收益率57.21%所得税后14财务净现值万元7989.12所得税后第三章 公司组建方案一、 公司经
12、营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执
13、行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、旅游服务行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx（集团
14、）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资929.50万元，占xx（集团）有限公司65%股份；xxx投资管理公司出资501万元，占xx（集团）有限公司35%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职
