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1、泓域咨询/汉中关于成立医保信息化公司可行性报告目录第一章 项目概述6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算6六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议9第二章 发展规划10一、 公司发展规划10二、 保障措施11第三章 公司成立方案14一、 公司经营宗旨14二、 公司的目标、主要职责14三、 公司组建方式15四、 公司管理体制15五、 部门职责及权限16六、 核心人员介绍20七、 财务会计制度21第四章 市场营销27一、 养老信息化行业的基本情况和发展态势27二、 医保信息化行业的基本情况和发展态势29三、
2、 客户关系管理内涵与目标31四、 民政信息化行业的基本情况和发展态势32五、 目标市场战略34六、 软件行业基本情况40七、 4C观念与4R理论42八、 行业进入壁垒45九、 发展营销组合46十、 医疗卫生信息化行业的基本情况和发展态势47十一、 营销部门与内部因素51十二、 体验营销的主要原则52第五章 经营战略管理54一、 人才的激励54二、 企业投资战略的概念与特点60三、 企业财务战略的内容与任务61四、 企业与经营战略环境的关系62五、 差异化战略的适用条件64六、 集中化战略的优势与风险64七、 资本运营战略决策应考虑的因素66八、 企业目标市场与营销战略选择69第六章 SWOT分
3、析说明77一、 优势分析（S）77二、 劣势分析（W）79三、 机会分析（O）79四、 威胁分析（T）81第七章 运营模式84一、 公司经营宗旨84二、 公司的目标、主要职责84三、 各部门职责及权限85四、 财务会计制度88第八章 项目选址94一、 创新方式扩招商96二、 落实“三新”、实现“三高”、推动“三聚”作为主题主线96第九章 企业文化方案97一、 塑造鲜亮的企业形象97二、 企业伦理道德建设的原则与内容102三、 企业文化的创新与发展107四、 造就企业楷模118五、 企业先进文化的体现者121六、 企业文化管理规划的制定127七、 建设高素质的企业家队伍129八、 “以人为本”的
4、主旨139第十章 人力资源管理144一、 人力资源时间配置的内容144二、 企业人员配置的基本方法146三、 工作岗位分析147四、 招聘成本及其相关概念151五、 培训课程设计的项目与内容152六、 绩效指标体系的设计要求165第十一章 投资估算及资金筹措168一、 建设投资估算168建设投资估算表169二、 建设期利息169建设期利息估算表170三、 流动资金171流动资金估算表171四、 项目总投资172总投资及构成一览表172五、 资金筹措与投资计划173项目投资计划与资金筹措一览表173第十二章 项目经济效益分析175一、 经济评价财务测算175营业收入、税金及附加和增值税估算表17
5、5综合总成本费用估算表176利润及利润分配表178二、 项目盈利能力分析179项目投资现金流量表180三、 财务生存能力分析182四、 偿债能力分析182借款还本付息计划表183五、 经济评价结论184第十三章 财务管理185一、 应收款项的概述185二、 短期融资券187三、 营运资金管理策略的类型及评价190四、 营运资金管理策略的主要内容193五、 存货成本194第一章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：汉中关于成立医保信息化公司项目单位：xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景信息产业是国民
6、经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，对国民经济的发展具有举足轻重的作用。国家对软件行业的发展给予了高度的重视，颁布了关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知、进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策等一系列法规和政策，在投融资、税收、技术、人才和知识产权等方面提供了政策扶持和保障。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资964.32万元，其中：建设投资659.26万元，占项目总投资的68.
7、37%；建设期利息7.69万元，占项目总投资的0.80%；流动资金297.37万元，占项目总投资的30.84%。（二）建设投资构成本期项目建设投资659.26万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用498.96万元，工程建设其他费用145.35万元，预备费14.95万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入3300.00万元，综合总成本费用2608.06万元，纳税总额314.90万元，净利润507.24万元，财务内部收益率40.35%，财务净现值1054.95万元，全部投资回收期4.27年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指
8、标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元964.321.1建设投资万元659.261.1.1工程费用万元498.961.1.2其他费用万元145.351.1.3预备费万元14.951.2建设期利息万元7.691.3流动资金万元297.372资金筹措万元964.322.1自筹资金万元650.642.2银行贷款万元313.683营业收入万元3300.00正常运营年份4总成本费用万元2608.065利润总额万元676.326净利润万元507.247所得税万元169.088增值税万元130.209税金及附加万元15.6210纳税总额万元314.9011盈亏平衡点万元1063.04产值12回收期年4.2
9、713内部收益率40.35%所得税后14财务净现值万元1054.95所得税后七、 主要结论及建议本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 发展规划一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质
10、的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提
11、供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)营造公平环境构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(二)加强组织领导加强部门间协同配合，建立会商机制，统筹协调产业发展中出现的重大问题。成立行业专家、行业协会、大专院校和科研院所等
12、组成的决策咨询专家组，对产业结构调整、重大项目实施等提供咨询指导，推动行业交流和合作。(三)激励创新，全面提高管理水平要引导企业善于从全球视野、国民经济全局、产业链上下游去发现甚至发掘未被满足的市场需求，寻求行业新的发展空间和市场商机，使得行业发展实现从主要依靠数量增长和规模扩张转移到主要依靠自主创新和经营管理制胜的轨道上来。积极组织、鼓励和支持企业与科研院所、高等院校和社会上各种科技资源的合作，重点加强产业标准化体系建设。要推进企业管理现代化进程，提高企业现代化管理水平，向管理要效益；进一步增强行业管理职能，加强宏观调控的有效性和及时性，实现行业科学、有序、健康发展。(四)健全政策法规加强产
13、业政策研究制定，完善涉及产业的地方立法，优化区域产业发展的政策环境。强化产业政策导向，进一步加强与产业政策、区域政策、科技政策、贸易政策、文化政策的衔接，健全区域市产业政策法规体系。建立科技重大专项和科技计划产业目标评估制度，促进创新成果转移转化。(五)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(六)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力
14、引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为
