次氯酸钠建设项目投资可行性研究报告

第一章概况 —、项目概况 （一）项目名称 次氯酸钠建设项目 （二） 项目选址 XXX出口加工区 对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用 先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。 （三） 项目用地规模 项目总用地面积11252. 29平方米（折合约16.87亩）。 （四） 项目用地控制指标 该工程规划建筑系数69.01%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率 6. 48%,固定资产投资强度184. 85万元/亩。 （五） 土建工程指标 项目净用地面积11252. 29平方米，建筑物基底占地面积7765. 21平方 米，总建筑面积11477.34平方米，其中：规划建设主体工程7634. 08平方 米，项目规划绿化面积743. 97平方米。 （六） 设备选型方案 项目计划购置设备共计101台（套）,设备购置费1397. 12万元。 （七）节能分析 1、 项目年用电量789657. 03千瓦时，折合97. 05吨标准煤。 2、 项目年总用水量4126. 12立方米，折合0.35吨标准煤。 3、 "次氯酸钠建设项目投资建设项目”,年用电量789657. 03千瓦时, 年总用水量4126. 12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97. 40吨标准 煤/年。达产年综合节能量25.89吨标准煤/年，项目总节能率25. 17%,能 源利用效果良好。 （A）环境保护 项目符合XXX出口加工区发展规划，符合XXX出口加工区产业结构调 整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资3749. 62万元，其中：固定资产投资3118. 42万元， 占项目总投资的83. 17%；流动资金631.20万元，占项目总投资的16.83%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入5814. 00万元，总成本费用4622. 63万元，税金 及附加64. 73万元，利润总额1191. 37万元，利税总额1420. 43万元，税 后净利润893. 53万元，达产年纳税总额526. 90万元；达产年投资利润率 31.77%,投资利税率37. 88%,投资回报率23. 83%,全部投资回收期5.70 年，提供就业职位93个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大 的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。 二、项目评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX出口加 工区及XXX出口加工区次氯酸钠行业布局和结构调整政策；项目的建设对 促进XXX出口加工区次氯酸钠产业结构、技术结构、组织结构、产品结构 的调整优化有着积极的推动意义。 2、 xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“次氯酸钠建设项目”，本 期工程项目的建设能够有力促进XXX出口加工区经济发展，为社会提供就 业职位93个，达产年纳税总额526. 90万元，可以促进XXX出口加工区区 域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率31.77%,投资利税率37. 88%,全部投资回 报率23. 83%,全部投资回收期5. 70年，固定资产投资回收期5. 70年（含 建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 在我国战略性新兴产业发展的过程中，产业规制不当使一些行业存在 事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相 关战略性新兴产业领域，而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生 产线的投入较多，已经获得了较大的市场份额，对于新产品、新市场的开 发不愿意积极投入，从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要 求结合战略性新兴产业发展要求，加快清理战略性新兴产业相关领域的准 入条件，制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此，刘峰 认为，这一措施将改善壁垒所带来的阻碍，从而推动战略性新兴产业的发 展。 “十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长14. 6%,信 息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年，信息 技术产业主营业务收入达到1.4万亿元，是“十二五”初期的1.4倍，分 别有5家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省 级云计算中心。截至2015年，全省两化融合指数达到57.08,同比提高 2. 6个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38. 1%,比“"一五” 末提高10个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到 42. 1%和74. 1%,比“"一五”末提高了 14.6和16. 5个百分点。互联网普 及率达到48. 6%,比“十一五”末提高13.9个百分点。推广海尔、红领等 “互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创 新，争取国家首批智能制造试点示范项目8个，占全国的17.4%。 三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 11252.29 16. 87 亩 1.1 容积率 1. 02 1.2 建筑系数 69.01% 1.3 投资强度 万元/亩 184. 85 1.4 基底面积 平方米 7765. 21 1. 5 总建筑面积 平方米 11477. 34 1.6 绿化面积 平方米 743. 97 绿化率6.48% 2 总投资 万元 3749. 62 2. 1 固定资产投资 万元 311&42 2. 1. 1 土建工程投资 万元 818. 52 2. 1. 1. 1 土建工程投资占比 万元 21.83% 2. 1.2 设备投资 万元 1397. 12 2. 1.2. 1 设备投资占比 37. 26% 2. 1. 3 其它投资 万元 902. 78 2. 1. 3. 1 其它投资占比 24. 08% 2. 1.4 固定资产投资占比 83. 17% 2.2 流动资金 万元 631. 20 2.2. 1 流动资金占比 16. 83% 3 收入 万元 5814. 00 4 总成本 万元 4622. 63 5 利润总额 万元 1191. 37 6 净利润 万元 893. 53 7 所得税 万元 1. 02 8 增值税 万元 164. 33 9 稅金及附加 万元 64. 73 10 纳稅总额 万元 526. 90 11 利税总额 万元 1420. 43 12 投资利润率 31. 77% 13 投资利稅率 37. 88% 14 投资回报率 23. 83% 15 回收期 年 5. 70 16 设备数量 台（套） 101 17 年用电量 千瓦时 789657. 03 18 年用水量 立方米 4126.12 19 总能耗 吨标准煤 97. 40 20 节能率 25. 17% 21 节能量 吨标准煤 25.89 22 员工数量 人 93 第二章建设单位基本信息 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 XXX （集团）有限公司 （二）公司简介 公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心， 建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸 收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居 国内领先水平，具有显著的竞争优势。 公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素 质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管 理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单 位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力 的技术支撑和技术人才资源保障。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、 高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自 主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知 识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队 伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支 持作用。 二、公司经济效益分析 上一年度，XXX集团实现营业收入4101.25万元，同比增长30. 92% （968. 66万元）。其中，主营业业务次氯酸钠生产及销售收入为3479. 60 万元，占营业总收入的84. 84%o 上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 861.26 1148. 35 1066. 33 1025.31 4101.25 2 主营业务收入 730. 72 974. 29 904. 70 869. 90 3479. 60 2. 1 次氯酸钠(A) 241. 14 321. 52 298. 55 287. 07 114& 27 2.2 次氯酸钠(B) 16& 06 224. 09 208. 08 200. 08 800. 31 2.3 次氯酸钠(C) 124. 22 165. 63 153. 80 147. 88 591. 53 2.4 次氯酸钠(D) 87. 69 116.91 108. 56 104. 39 417. 55 2.5 次氯酸钠(E) 58.46 77. 94 72. 38 69. 59 278. 37 2.6 次氯酸钠(F) 36. 54 48. 71 45. 23 43. 50 173. 98 2.7 次氯酸钠(...) 14.61 19. 49 18. 09 17. 40 69. 59 3 其他业务收入 130. 55 174. 06 161.63 155.41 621.65 根据初步统计测算，公司实现利润总额895. 85万元，较去年同期相比 增长106.21万元，增长率13.45%；实现净利润671.89万元，较去年同期 相比增长104. 40万元，增长率18. 40%0 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 4101.25 完成主营业务收入 万元 3479. 60 主营业务收入占比 84. 84% 营业收入增长率(同比) 30. 92% 营业收入增长量（同比） 万元 968. 66 利润总额 万元 895. 85 利润总额增长率 13. 45% 利润总额增长量 万元 106. 21 净利润 万元 671.89 净利润增长率 18. 40% 净利润增长量 万元 104. 40 投资利润率 34. 95% 投资回报率 26.21% 财务内部收益率 23. 65% 企业总资产 万元 8916. 66 流动资产总额占比 万元 27. 18% 流动资产总额 万元 2423. 30 资产负债率 42. 46% 第三章建设背景分析 一、项目建设背景 1、《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4个