电池精密导体材料项目投资计划及资金方案

泓域咨询 /电池精密导体材料项目投资计划及资金方案 电池精密导体材料项目投资计划及资金方案 目录 一、 公司主要财务数据 3 公司合并资产负债表主要数据 3 公司合并利润表主要数据 3 二、 行业的发展情况 5 三、 项目概述 7 四、 项目提出的理由 8 五、 研究结论 8 六、 主要经济指标一览表 8 主要经济指标一览表 8 七、 产品规划方案及生产纲领 10 产品规划方案一览表 10 八、 建设方案 11 九、 股东权利及义务 12 十、 项目进度安排 17 项目实施进度计划一览表 17 十一、 劳动安全分析 18 十二、 环境管理分析 20 十三、 项目技术流程 24 十四、 建设投资估算 24 建设投资估算表 25 十五、 建设期利息 25 建设期利息估算表 26 十六、 流动资金 27 流动资金估算表 27 十七、 项目总投资 28 总投资及构成一览表 28 十八、 资金筹措与投资计划 29 项目投资计划与资金筹措一览表 29 十九、 经济评价财务测算 30 二十、 项目盈利能力分析 32 二十一、 项目招标范围 33 二十二、 项目总结 34 报告说明 精密导体材料目前主要应用于动力电池和消费电池领域，随着新能源汽车渗透率的持续提升、电子信息化的迅猛发展以及“双碳”目标的逐步推进，将会带动电池技术以及各类终端产品的不断发展，为上游精密导体材料的应用市场的扩大带来了更多机遇。 根据谨慎财务估算，项目总投资28693.07万元，其中：建设投资21644.89万元，占项目总投资的75.44%；建设期利息312.67万元，占项目总投资的1.09%；流动资金6735.51万元，占项目总投资的23.47%。 项目正常运营每年营业收入63700.00万元，综合总成本费用50297.45万元，净利润9810.52万元，财务内部收益率27.14%，财务净现值21804.64万元，全部投资回收期5.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。 一、 公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 9885.97 7908.78 7414.48 负债总额 3352.03 2681.62 2514.02 股东权益合计 6533.94 5227.15 4900.45 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 43645.27 34916.22 32733.95 营业利润 10073.07 8058.46 7554.80 利润总额 9447.47 7557.98 7085.60 净利润 7085.60 5526.77 5101.63 归属于母公司所有者的净利润 7085.60 5526.77 5101.63 二级标产业环境分析 实现地区生产总值1.70万亿元、增长7.8%，总量排名全国城市第7、上升1位，全社会固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长9.9%，一般公共预算收入同口径增长7.9%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.9%、10%。2020年地区生产总值增速继续保持高于全省态势、继续保持副省级城市第一方阵位势，一般公共预算收入同口径增速与经济增长趋势基本一致，就业局势保持总体稳定，万元地区生产总值能耗、主要污染物排放进一步降低。 “十三五”时期，江苏和全国一样，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。 从国际来看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，外部环境不稳定不确定因素增多，对开放程度较高的江苏经济影响更为直接，带来的挑战更为严峻。 从国内来看，我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济长期向好基本面没有改变。特别是经济发展进入新常态，经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，我国经济正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。这既为江苏经济转型升级提供了重要契机，也形成了倒逼压力。 从我省来看，经过“十二五”时期的奋斗，全省经济综合实力和发展水平得到显著提升，发展动力正在加快转换，发展空间不断拓展优化，发展的稳定性、竞争力和抗风险能力明显增强。特别是“一带一路”、长江经济带建设、长三角一体化等国家战略在江苏交汇叠加，为我省提供了新的重大机遇。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际国内发展基本趋势，准确把握江苏发展阶段性特征和新的任务要求，始终保持清醒头脑，坚定信心，锐意进取，奋发作为，不断增创江苏竞争新优势，开辟江苏发展新境界。 二、 行业的发展情况 1、行业概况 电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结构件组成。精密结构件是电子信息产业终端应用产品的重要组成部分，主要有壳体、盖板、连接片和安全结构件等种类，起到传输能量、固定支撑、外观装饰等作用，也是电池安全防护技术的核心组成部分。根据电池应用环境的不同，电池精密结构件需要具备可导电性、可焊接性、可散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能，因而对精密导体材料的性能和技术规格提出了更高的要求。精密镍基导体材料制作的精密结构件，凭借其突出的物理和化学性能，在电池用连接片、汇流排、极耳等领域占据重要地位。 2、市场规模 近年来，随着新能源汽车行业的快速发展、电子信息化产业的更新迭代和国家对储能行业的大力支持，锂电池及相关材料行业迎来爆发式增长。根据GGII数据，电池精密结构件的市场也迎来高速的发展，由2017年的31.4亿元增长至2020年的75.8亿元，年复合增长率34.15%，预计2025年将在2020年的基础上进一步增长256.20%，突破270.00亿元。 3、发展趋势 （1）行业受下游行业的驱动快速发展 全球范围内新能源汽车渗透率的持续提升、电子信息化的迅猛发展以及“双碳”目标的逐步推进，为电池产业的发展带来了前所未有的机遇，正朝大规模制造、多应用场景的方向迈进。精密导体材料作为电池行业的重要配套，受下游行业的驱动，产品亦朝着高性能、高质量、高效率、规模化、低成本的方向发展。 （2）产业链上下游企业合作紧密度逐步增强 精密导体材料主要为定制化产品，下游客户对上游供应商产品品控的要求较高，下游客户选取供应商时会对上游供应商产品质量、生产规模、技术研发能力、产能转化能力等多个方面综合评估合格后，才能准许其进入合格供应商名单，通常需经过1-3年的认证周期。鉴于前期合格供应商选择的成本较高，一般上下游企业建立合作后较易形成长期紧密的合作关系。未来，随着用户需求的日益丰富化、多样化，定制产品的精细化、专业化程度将进一步提高，上下游企业的合作紧密度将不断加强。 （3）产品应用场景呈现多元化态势 精密导体材料目前主要应用于消费电池和动力电池领域，未来随着5G应用场景的增加、新型储能行业的进一步发展、新兴制造业的不断革新，产品应用场景会更加多元化。 三、 项目概述 1、项目名称：电池精密导体材料项目 2、承办单位名称：xxx有限责任公司 3、项目性质：技术改造 4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准） 5、项目联系人：武xx 四、 项目提出的理由 总的来看，“十三五”时期，我省发展仍处于大有可为的重要战略机遇期没有改变，经济发展总体向好的基本面没有改变，正处于动力转换、结构优化的关键阶段。必须准确把握我省发展所处的历史方位，既要紧紧抓住和用好战略机遇期，坚定信心、乘势而上，推动经济总量、发展质量再上一个大台阶，又要充分认识新常态也是非常期，把握新常态趋势性特征，坚定信心、改革创新、顽强奋斗，妥善应对转型困难和风险挑战，努力开创中原崛起河南振兴富民强省新局面。 五、 研究结论 该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。 六、 主要经济指标一览表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 40667.00 约61.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 61389.96 1.2 基底面积 ㎡ 23180.19 1.3 投资强度 万元/亩 336.40 2 总投资 万元 28693.07 2.1 建设投资 万元 21644.89 2.1.1 工程费用 万元 18456.25 2.1.2 其他费用 万元 2776.62 2.1.3 预备费 万元 412.02 2.2 建设期利息 万元 312.67 2.3 流动资金 万元 6735.51 3 资金筹措 万元 28693.07 3.1 自筹资金 万元 15930.89 3.2 银行贷款 万元 12762.18 4 营业收入 万元 63700.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 50297.45 "" 6 利润总额 万元 13080.69 "" 7 净利润 万元 9810.52 "" 8 所得税 万元 3270.17 "" 9 增值税 万元 2682.20 "" 10 税金及附加 万元 321.86 "" 11 纳税总额 万元 6274.23 "" 12 工业增加值 万元 21087.28 "" 13 盈亏平衡点 万元 22752.81 产值 14 回收期 年 5.07 15 内部收益率 27.14% 所得税后 16 财务净现值 万元 21804.64 所得税后 七、 产品规划方案及生产纲领 本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。 产品规划方案一览表 序号 产品（服务）名称 单位 单价（元） 年设计产量 产值 1 电池精密导体材料 undefined undefined 2 电池精密导体材料 undefined undefined 3 电池精密导体材料 undefined undefined 4 ... undefined 5 ... undefined 6 ... undefined 合计 xxx 63700.00 八、 建设方案 （一）混凝土要求 根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。 （二）钢筋及建筑构件选用标准要求 1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300