会计年度工作总结范文（通用15篇）

实用文档—Word格式、可编辑打印 会计年度工作总结范文〔通用15篇〕 会计年度工作总结范文〔通用15篇〕 会计年度工作总结范文 篇1 回忆这一年来的工作，我在局指导和各处室同事的支持和关心下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤工作供给了优质的效劳，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下： 一、爱岗敬业、坚持原那么，树立良好的职业道德 爱岗敬业、坚持原那么，在工作中，自己快速适应支配的工作岗位，并仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，进步业务技能。尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给指导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。 二、加强政治业务学习，努力进步自身素养 加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负指导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必需不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。仔细学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务程度方面，都有了较大进步。工作中，可以仔细执行有关财务管理规定，履行节省、节俭办事。 三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺当进展 做好出纳及其他会计工作的承接，准时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并仔细学习办公室报销单据的相关会计制度，为指导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，觉察问题准时向指导汇报。仔细做好会计根底工作，仔细审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订干净符合要求。 四、重视日常财务收支管理工作 重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行状况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺当地开展，又使各项收支的支配使用符合事业进展方案和财政政策的要求，进步资金的使用效益，到达节支的目的。 五、加强配套费核算的管理工作 套费核算的管理，仔细的审核配套费的拨款进度，准时觉察申请过程中存在的问题并向指导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长标准配套费的电算化账务处理及核算，更好的为指导决策供给相关数据和根据。 会计年度工作总结范文 篇2 如今的我由一个一般员工成为一名主管会计，压力也相应的增加了!艳羡的眼神、支持和赞许的话也听了不少!而我到觉得没什么，心里比拟安静，心中好似也没有什么可喜悦的!可能是因为上学就当过班干部，工作后也有从事过管理的岗位。又是一个新的起点新的开头，确实是个熬炼人的时机! 一、加深了对银行价值最大化的理解 何谓价值最大化，是指企业通过合理经营，采纳最优的经营策略，充分考虑资金的时间价值和风险与酬劳的关系，我们银行将“成为最具价值制造力的银行〞确定为进展的远景。其本质就是要求我们银行能持续保持优异的经营业绩。通俗的讲，是把企业视同一项资产组合拿到“市场〞去卖得到的价值最大化。 作为现代商业银行，必需树立价值最大化的经营理念，深入熟悉和领悟价值最大化理念的精华，“价值最大化〞克制和避开了“规模最大化〞、“质量最大化〞目的的狭隘;“价值最大化〞也不同于利润最大化，它不仅反映以即期效益为核心的现实财务状况，也考虑了企业将来价值增长的进展潜力，在保证企业长期稳定进展的根底上使企业总价值最大它不仅计量了现实经营损失和风险本钱，也综合考虑了资本收益的要求，是银行经营平安性、流淌性、效益性和成长性的高度统一。并讨论实现价值最大化的有效途径。，在国际通行的财务指标上到达领先程度;在市场价值的增长上到达同业领先程度;树立全面的价值观，可以为股东、客户、员工和社会等利益相关者供给优厚的价值回报。 二、在理论中印证了理论，熬炼了力量 拓展式训练不同于竞技竞赛、军事训练。“蝴蝶效应〞的深入教训，引起的反思是我行推行“六西格玛〞管理的必要。它是一种培训，是一种通过每一个人的亲身参加、挑战自身的心里障碍从而获得提升的一种体验式培训。它以“先行后知〞而区分与其他培训，精华就在于参加后的沟通和领悟。通过拓展训练给我感悟最深的是一个人的力气是有限的，团队的力气是无限的，“1+12!〞。 一个人不行能完善，但团队可以;每个角色都是优点缺点相伴相生，合作能弥补力量缺乏。进展的道路并不平坦，困难和挑战无处不在，有些是我们难以想象的，有些是我们不敢逾越的，但是团队可以完成只身一人不敢完成的任务，团队可以完成只身一人不能完成的任务。 三、模拟银行演练 在剧烈的市场竞争环境下，商业银行经营要成功，必需具有比竞争对手学习得更快的力量，这才是唯一长久的竞争优势。通过四天的“商业银行经营管理实战演练〞，使我们近间隔 地亲身感受和理解了西方股份制商业银行的运作形式及先进的经营理念，找到了商业银行经营管理理论与理论的结合点。 从战略目的和施行策略的制定，到根据业务战略在存贷款业务、人力资源管理、市场营销、证券投资、财务管理等方面进展决策，再到每一个战略步骤的详细施行;使我们真正体验了如何在市场竞争的环境下躲避和掌握风险，如何优化业务、量化培训、抢占市场、争得先机，努力实现银行价值最大化和股东价值最大化。“模拟银行〞演练收获颇多，感受最深的主要有以下三个方面。 1、更加深入的理解了银行价值最大化的经营理念 模拟演练的最终结果反映在各家模拟银行在资本市场的股价10号?关于对......进展经济责任审计的通知?和州局审计组的要求，核算中心全体人员对年初以来的财务收支活动、固定资产管理与使用状况等进展了详细地供给，通过审计，对财务管理各项根底工作赐予了确定，制度健全，会计根底工作扎实，经费管理措施得力，各项开支管理严格，实行了财务公开等等。 审计组客观地指出了财务工作中存在的问题，少数帐务核算科目不正确，有少量超限额使用现金的现象，预提三代手续费，在办案费中列支款待费，差旅费支出存在不规定的现象，挪用景阳分局综合业务用房基建款。针对存在的问题审计组给我们供给了改建措施和建议。能准时调整的我们进展了准时调整，不能调整的，在以后的工作中我们将逐步标准。 六、严格执行基建管理方法和制度，并准时进展清理 根据州国税局关于开展基建工程清理工作的通知精神及要求,以及省国家税务局转发?国家税务总局关于贯彻落实〈中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格掌握党政机关办公楼等楼堂馆所建立问题的通知〉的意见?的通知，快速组织学习领悟其文件精神，并准时给局指导汇报，根据局指导的支配布置，成立了以纪检监察、财务、稽核人员参与的清理专班，结合实际，圆满地完成基建工程清理工作。 通过清理，从XX年至20xx年5月31止，我局申报立项工程一个，即......业务办公综合楼。属在建工程。该工程没有铺张铺张及各类违规行为，没有超建立面积、建立投资和建立标准。没有超出上级批复或根本建立管理规定。均按基建管理方法施行。 七、乐观参与省局组织的2.0财务网络版培训和国库集中支付 实在做好网络版财务核算软件上线工作。在进一步清产核资，清理人员的根底上，集中时间、集中人员，统一做好软件上线的初始化数据预备。中心全体人员根据分工协作，统筹支配，做好了操作平台前期预备工作。根据软件上线前的需要，对单位根本信息、个人身份证件、期初余额、本期发生额、银行帐户、往来款、固定资产等根底性资料进展了全面的整理核对打印并装订成册，作为培训根底性工作的练习操作。在硬件的设施需求下，州、县指导给我们准时装备了计算机及其他附属设备。并乐观参与省局20xx年6月7日在湖大进展的2.0网络版财务软件培训班。通过学习，理解和熟识了网络版财务软件的业务操作流程，对网络版上线的根底性工作有了一个全新的熟悉。 10月份，抽调了业务骨干参与省局在十堰武当山培训中心组织的?国库集中支付?的培训学习，理解了国库集中支付的相关制度、业务操作流程和软件操作。对下一步的国库集中支付工作打下了良好的根底。 八、确保2.0财务网络版软件顺当上线，国库集中支付畅通运行 通过省局的网络版财务软件的集中培训学习,核算中心全体人员根据岗位设置的要求,通过模拟环境运行财务网络版软件,对整个帐务流程进展了一次录入,对录入中存在的问题准时反应到州局,并得到了州局的好评。在10月份2.0网络版财务软件上线时，中心全体人员仔细认真地对各项根底性的工作进展录入，并使2.0网络版财务软件顺当上线。截止到十二月份，双轨运行正常。 在国库集中支付工作中，核算中心根据上级部门规定的三家银行，也便于随时统计已认证份数。 3、说说认证吧，一般来说增值税一般纳税人，如今都是在发票开具之日起90天内认证，所说的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。 比方我们是销货方，购货方获得增值税专用发票时如觉察我销货方所开具发票上列明的他方根本资料有误，假设购货方未认证，需购货方出具一份状况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。 假设购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务时机出具一份进货退出证明单(退货证明)，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。 4、通用税收缴款书(税票子)税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但开户行要求在两天内缴纳，所以假设加盖不清楚，银行不给走的话很费事，银行一般都用第二联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的状况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清楚些就可以了。抄报税时假设消失一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，削减过失消失。 二、工资会计 在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点： 1、成“达〞的肯定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。谁都不差一张两张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。 2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比拟忙乱，没时间一一核对，所以提早写好铅笔数，比方铅笔数写好X元，办事人员来取钱时就让他查好X元，假设回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提早算好。 到单位时碰一下钱的总数，假设此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误，假设总金额对上了，分到最终分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前肯定要先算准取回来的数=发到各部室、车间的净数。 三、材料会计 这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是理论中得出来的。 1、稽核是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量许多，在去库房稽核的过程中肯定要看准料单上的数字，假设不明晰肯定要描一下，假设回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最终确定碰不上大数，材料按方案价入库的时候就没方法碰上数。切记肯定要描。 2、抓对，每月方案本钱法核算下的料单要抓对，选购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队(一式几联是复写来的，所以号码确定是全都的抓对)，假设选购部的联次有，而大库的联次沒有就是说明大库没有验收，或材料没到，就挂在途。假设选购部的联次没有，而大库的联次有，那确定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓对可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位數字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位数字全都的都放在一起，摆一桌面，最终一堆一堆的抓，这样抓