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1、 XX钢铁信息化调研文档 用友网络科技股份有限公司 注意保密，只供_公司和用友公司使用 -1-信息化信息化业务调研问卷业务调研问卷 撰写人:郑新建 撰写日期:2017-04-07 最后更改日期:文控编号:版本:1.0 审批人:XXX项目经理 用友项目经理 XX钢铁信息化调研文档 用友网络科技股份有限公司 注意保密，只供_公司和用友公司使用 -2-修改记录：日期 作者 版本 备注 审核记录：日期 审核 职务 备注 版权声明：本文档仅供给XX钢铁公司使用对象阅读，未经用友公司许可，不得提供非授权人阅读。XX钢铁信息化调研文档 用友网络科技股份有限公司 注意保密，只供_公司和用友公司使用 -3-目录
2、 第一章 单位总体情况.5 1.1 职能部门.5 1.2 财务部门岗位设置.5 1.3 信息系统的应用情况.5 1.4 其他职能部门（包括管理层）从财务获取数据信息情况.5 第二章 财务核算部分.6 2.1 财务基础数据方面.6 2.2 日常会计核算方面.7 2.3 报表和合并报表方面.9 2.4 管理会计方面.10 2.5 全面预算管理方面.10 2.6 资金管理方面.11 2.7 合同管理方面.13 2.8 项目管理方面.14 2.9 财务和业务数据的一体化方面.14 2.10 决策支持/财务分析方面.15 2.11 系统接口与集成方面.15 2.12 其它需求工或改进方面.16 第三章
3、成本部分.17 3.1 总部成本业务.17 3.2 分厂成本业务.19 第四章 物资管理部分.20 4.1 总体业务情况.20 4.2 集中采购业务部分.21 4.3 库存与配送部分.22 4.4 销售管理部分.26 4.5 质量管理.27 第五章 生产管理部分.29 5.1 主生产计划.29 XX钢铁信息化调研文档 用友网络科技股份有限公司 注意保密，只供_公司和用友公司使用 -4-5.2 物料计划.29 5.3 有关计划的其它改进或要求.30 5.4 车间管理.30 5.5 有关生产的其它改进或要求.32 XX钢铁信息化调研文档 用友网络科技股份有限公司 注意保密，只供_公司和用友公司使用
4、 -5-第一章第一章 单位总体情况单位总体情况 1.1 职能部门职能部门 列举总部的部门设置情况：包括财务部门在内的所有职能部门。一级部门 二级部门 1.2 财务部门岗位设置财务部门岗位设置 岗位 人数 岗位职责 与哪些部门有关联 关联关系描述 1.3 信息系统的应用情况信息系统的应用情况 总部及下属单位都应用了哪些信息系统？下属单位名称 级次 软件名称及版本号 软件厂商 启用模块 启用时间 应用状态 系统间接口情况 1.4 其他职能部门（包括管理层）从财务获取数据信息情况其他职能部门（包括管理层）从财务获取数据信息情况 部门名称 数据信息内容 数据是否能直接 取自财务系统 是否定期 定期（周
5、、旬、月、季）不定期 XX钢铁信息化调研文档 用友网络科技股份有限公司 注意保密，只供_公司和用友公司使用 -6-第二章第二章 财务核算部分财务核算部分 2.1 财务财务基础数据方面基础数据方面 1 1）对于会计科目、收支项目、报表项目、项目档案、资产编码等财务相关的对于会计科目、收支项目、报表项目、项目档案、资产编码等财务相关的基础数据，是否要求基础数据，是否要求统一编码，统一维护，各下属单位选用统一编码，统一维护，各下属单位选用？还是制定统？还是制定统一的编码规则，然后一的编码规则，然后各下属单位根据规则各下属单位根据规则对需要的编码对需要的编码自行申请、自行申请、审批、审批、使用？（可举
6、例说明，下同）使用？（可举例说明，下同）2 2）对于会计科目，是否要求对于会计科目，是否要求定义适应多行业、多会计准则的会计科目表？对定义适应多行业、多会计准则的会计科目表？对于会计科目的分级维护，有哪些要求？于会计科目的分级维护，有哪些要求？3 3）是否要求灵活方便地定义科目的是否要求灵活方便地定义科目的辅助核算辅助核算？除常用的以外，是否要求自定？除常用的以外，是否要求自定义扩展以增加财务义扩展以增加财务核算维度的核算维度的自由度？。自由度？。4 4）对科目的对科目的数量核算数量核算、多、多币种核算币种核算有无要求？有无要求？5 5）是否有同时出具符合多国会计准则账簿和报表的要求？有哪些业
7、务在适是否有同时出具符合多国会计准则账簿和报表的要求？有哪些业务在适应多会计准则方面是难点？应多会计准则方面是难点？6 6）是否要求在集团统一设置会计政策，规范、控制下属单位的执行？（比如：是否要求在集团统一设置会计政策，规范、控制下属单位的执行？（比如：统一折旧方法、统一减值准备计提标准、统一坏账计提标准等等）统一折旧方法、统一减值准备计提标准、统一坏账计提标准等等）7 7）是否要求在集团统一是否要求在集团统一核算流程核算流程，规范、，规范、固化固化下属单位的业务操作？（比如：下属单位的业务操作？（比如：统一报销流程、统一大额资金审批支付流程等等）统一报销流程、统一大额资金审批支付流程等等）
8、；8 8）是否要求在集团统一设置内部控制制度，防止下属单位的相关财务风险？是否要求在集团统一设置内部控制制度，防止下属单位的相关财务风险？（比如：集团统一设置客户的信用额度等等）（比如：集团统一设置客户的信用额度等等）；9 9）基础数据的其它要求。基础数据的其它要求。XX钢铁信息化调研文档 用友网络科技股份有限公司 注意保密，只供_公司和用友公司使用 -7-2.2 日常日常会计核算方面会计核算方面 1010）是否要求一个单位设置多个会计主体（比如：为某部门、某项目设是否要求一个单位设置多个会计主体（比如：为某部门、某项目设置会计主体）？每个会计主体是否要求设置多个账薄（比如：为适应多准置会计主
9、体）？每个会计主体是否要求设置多个账薄（比如：为适应多准则、适应内部考核要求），多个账薄之间的业务（会计凭证）是否要求联则、适应内部考核要求），多个账薄之间的业务（会计凭证）是否要求联动？动？1111）是否要求预置是否要求预置常用凭证模常用凭证模板？有哪些业务需要维护常用凭证模板？板？有哪些业务需要维护常用凭证模板？1212）凭证输入时，对常用摘要的要求有哪些？是否要求暂存凭证？凭证输入时，对常用摘要的要求有哪些？是否要求暂存凭证？1313）凭证输入时是否要求在线查询、预警、控制预算？凭证输入时是否要求在线查询、预警、控制预算？1414）内部单位之间的对账如何进行？定期还是不定期？每月是否有无
10、法内部单位之间的对账如何进行？定期还是不定期？每月是否有无法对符的？如何处理？对合并报表的影响程度？处理内部往来时，是否有对符的？如何处理？对合并报表的影响程度？处理内部往来时，是否有协协同同生成生成凭证凭证的要求？的要求？1515）是否要求是否要求按照凭证类别进行必有科目必无科目的设置按照凭证类别进行必有科目必无科目的设置？1616）是否要求是否要求自定义月末结转凭证自定义月末结转凭证，并自动生成结转凭证并自动生成结转凭证？；是否要求是否要求有规律的周期性凭证比如待摊费用定期摊销的设置有规律的周期性凭证比如待摊费用定期摊销的设置？1717）是否要求是否要求汇兑损益规则的定义，自动生成汇兑损益
11、凭证汇兑损益规则的定义，自动生成汇兑损益凭证？1818）是否要求是否要求总账与固定资产、资金结算、应收、应付、存货总账与固定资产、资金结算、应收、应付、存货核算等模核算等模块块的月末对账的月末对账？1919）是否要求是否要求各种帐表各种帐表比如比如总账与总账与明细账明细账的的互相联查，并支持穿透查询互相联查，并支持穿透查询到凭证；到凭证；对查询条件是否要求对查询条件是否要求每个用户都可维护自己的查询条件，且查询每个用户都可维护自己的查询条件，且查询条件在各会计年度均生效条件在各会计年度均生效？2020）是否要求是否要求多会计主体多会计主体集中汇总式的集中汇总式的查询查询？XX钢铁信息化调研文档
12、 用友网络科技股份有限公司 注意保密，只供_公司和用友公司使用 -8-2121）是否要求对是否要求对现金账户、银行账户档案的维护现金账户、银行账户档案的维护？并根据收？并根据收付款业务付款业务生生成成相应相应的的日记账；日记账；对对资金资金的的日报表、日记帐日报表、日记帐的出具有无具体要求？的出具有无具体要求？2222）是否要求是否要求银行对账单的银行对账单的批量批量导入导入？对于银行对账有无要求？除手工？对于银行对账有无要求？除手工对账外，是否要求对账外，是否要求自动对账自动对账？对账规则有哪些？对账规则有哪些？；根据对账结果自动生成；根据对账结果自动生成余额调节表余额调节表？；对于对于大额
13、支付大额支付有哪些有哪些预警预警和和控制控制措施？措施？2323）对于对于现金流量项目的设置和调整现金流量项目的设置和调整有无特殊和个性化的要求？现有无特殊和个性化的要求？现金流金流量表是否要求出具日报表？量表是否要求出具日报表？2424）在录入、导入凭证时或自动生成协同凭证时在录入、导入凭证时或自动生成协同凭证时，分析处置现金分析处置现金流量项流量项目目的规则有哪些（可分别举现金流量的三大类别说明）？的规则有哪些（可分别举现金流量的三大类别说明）？2525）是否要求对凭证是否要求对凭证中现金流量的自动分析；中现金流量的自动分析；如果如果现金流量数据与凭证现金流量数据与凭证数据存在差异，数据存
14、在差异，如何处理？如何处理？2626）对于往来单位，是否要求在对于往来单位，是否要求在集团统一设置客集团统一设置客户和供应户和供应商商？对于往来？对于往来款的核销，有哪些核销规则？款的核销，有哪些核销规则？；在核销时是否要求系统同时在核销时是否要求系统同时支持手工核销支持手工核销和自动核销和自动核销？；有没有有没有一对多、多对一和部分核销一对多、多对一和部分核销的情况？的情况？2727）账龄分析账龄分析的区间如何设定？账龄分析表的样式有哪些？是否根据余的区间如何设定？账龄分析表的样式有哪些？是否根据余额对客户进行排序，锁定前多少名大客户进行分析？额对客户进行排序，锁定前多少名大客户进行分析？对
15、于对于内部往来单位内部往来单位、其它应收款的个人往来，是否也做账龄分析？是否有集团层面的账龄分其它应收款的个人往来，是否也做账龄分析？是否有集团层面的账龄分析？对于账期的定义有哪些？超账期的处理的哪些？是否对超期客户计析？对于账期的定义有哪些？超账期的处理的哪些？是否对超期客户计息？如何计？息？如何计？2828）是否要求是否要求自动计提坏账损失自动计提坏账损失？有的话，计提方法是什么？有的话，计提方法是什么？；定期对定期对账是否发送询证函？格式有哪些？账是否发送询证函？格式有哪些？；是否要求是否要求催款单模板可定制，能批量催款单模板可定制，能批量打印打印？对于？对于应收应收账款是否有账款是否有
16、预警预警收入的功能？收入的功能？2929）会计核算其它方面的需求会计核算其它方面的需求 XX钢铁信息化调研文档 用友网络科技股份有限公司 注意保密，只供_公司和用友公司使用 -9-2.3 报报表和合并报表方面表和合并报表方面 3030）对于对于编制报表编制报表时的时的表样格式表样格式设计、公式设置、打印设置有哪些要求？设计、公式设置、打印设置有哪些要求？对于报表对于报表格式、计算公式的修改格式、计算公式的修改有无有无权限控制方案权限控制方案要求？要求？；日常业务中有日常业务中有无用到无用到浮动表的编浮动表的编制制？有哪些业务经常用到浮动表？有哪些业务经常用到浮动表？；对于对于报表报表的报送、的报送、审批、有无特殊要求？（比如，审批、有无特殊要求？（比如，按业务口径组织报表并进行填报按业务口径组织报表并进行填报）3131）在采集报表数据时，对于报表数据录入、在采集报表数据时，对于报表数据录入、公式自动计算公式自动计算、审核公式审核公式的设定的设定（包括表内审核和表间审核包括表内审核和表间审核）有哪些操作要求？）有哪些操作要求？3232）报表报送的报表报送的时间维度时间维度有哪些（比如：有
