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1、泓域/抽水蓄能设备项目总评估抽水蓄能设备项目总评估目录一、 产业环境分析2二、 长时储能:碳中和时代的必然选择2三、 必要性分析3四、 项目评估报告的撰写要求3五、 我国项目评估报告的格式6六、 项目后评估的特点10七、 项目后评估的内容11八、 公司简介19九、 项目进度计划20项目实施进度计划一览表21十、 投资方案分析22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 产业环境分析保持经济社会平稳较快发展,提高发展质量和效益,发展平衡性、包容性和可持续性不断增强,确保如期全面建成小康社会。到2017年,全区地区生产总值和
2、城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番;到2020年,全区地区生产总值迈上新台阶,城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展,传统产业进一步提质增效,初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本,城市综合功能进一步完善,环境质量不断提升,社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全,初步实现城乡基本公共服务均等化,人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高,参与感、获得感、幸福感显著增强。二、 长时储能:碳中和时代的必然选择储能的核心是实现能量在时间和空间上的移动,本质上是让能量
3、更加可控。把各种发电方式的本质归一化,可以发现:火电、核电、生物质发电天然就有相应的介质进行能量的存储,并且介质适宜进行贮存和运输,即本身就配置了储能功能。而对于水力发电、风力发电、光热发电、光伏发电而言,发电借助的来源是瞬时的、不可贮存和转运的。相应地,如果想让这些能源更加可控,必须人为的添加储能装置。可以理解为,储能装置的添加,会使得水力、风力、光伏、光热成为更理想的发电形式。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动
4、资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 项目评估报告的撰写要求项目评估报告是由担当评估任务的单位及其成员根据评估的目的与要求,在评估工作完成后,向决策部门提供项目主要情况和评估结果的综合性技术文件。评估报告是项目评估的最终成果,是决策部门进行投资或贷款决策的技术性文件,因而应按规定的内容格式与要求撰写。一般来说,撰写评估报告的基本要求有以下几个方面。(一)应以事实为依据,真实反映项目状况评估报告要真实地反映项目状况,就要以事实为依据,从以下几个方面反映项目评估和得出项目评估结论。1、如实反映项目的基本情况评估报告反映的内容必须全面而不夸张,保证资
5、料的真实性、可靠性和充分性是其根本。评估报告要对资料进行“去粗取精,去伪存真”的筛选,进行“由表及里,由此及彼”的分析,从而具体、生动地反映项目的真实面貌。2、如实反映评估工作的过程评估工作的过程一定程度上反映了项目评估的真实性,所以,项目评估报告应如实反映评估工作的过程,包括评估人员结构、评估活动方式与过程、分歧意见、使用的评估方法等。3、如实反映利弊项目评估既不能站在建设单位的角度,只讲项目有利的一面;也不能直接站在投资决策者角度,寻找项目的弊端。而应从更大的范围客观地评估项目,既讲项目的优点,也讲项目的弊端,使评估报告真正体现科学性、公正性和客观性。(二)评估报告要进行比较研究对可行性研
6、究报告与项目评估进行比较是项目评估报告的特点之一,比较研究是项目评估的重点。评估报告应在以下几个方面反映比较研究的过程和成果。1、评估资料来源的比较研究可行性研究要收集资料,项目评估也要收集资料,只是项目评估是在可行性研究的基础上进行的。所以,项目评估除了使用可行性研究提供的资料之外,还有其他来源的资料,应比较这些资料,确定影响项目评估与可行性研究不同结论的决定性资料。2、数据的比较研究评估报告是反映评估过程和结论的,因而数据是最具说服力的。评估人员要运用数据说明问题,最好的方式是进行数据的比较。这既说明了可行性研究报告的说服力,又说明了项目评估的深度和可信性。3、方案的比较研究项目评估实际上
7、是方案的比较,因而,比较不同方案的优劣是项目评估的关键。对可行性研究报告的方案与项目评估报告方案进行比较,也是得出项目评估结论的依据。(三)结论要科学可靠项目评估人员应该坚持科学、公正的态度,实事求是地评估项目,在此基础上进行总评估,提出科学的结论。科学的结论,主要表现为评估的结论应该与项目进展的结果保持一个较小的偏差。(四)建议要切实可行项目评估人员提出的建议对项目的发展要有一定的价值,并且在实际中能够操作,不会流于形式。(五)对关键问题要重点分析在进行项目评估时,某些关键性内容的正常实施与投产运营具有十分关键的作用。对于这些内容,评估人员要特别注意,进行重点分析,并分析其变化对项目的影响程
8、度。(六)评估报告要注意层次、态度、逻辑、文字评估报告是一种论说性应用文体,重在反映情况、说明问题,因此,项目评估报告应做到以下几点。(1)报告的层次应清晰。项目评估报告在叙述情况时,必须条理清楚,简明扼要,使决策者一目了然;切忌堆砌材料,令人不得要领。(2)报告的态度应鲜明。项目结论应明朗,理由应清晰,不可含含糊糊、模棱两可。(3)报告的逻辑要强。报告要有严密的内在逻辑,前后分析应有可比性,分析应尽可能保持一致性,特别要防止相互矛盾的说法。(4)报告的文字要精练。报告应在文字表达上达意、精练,避免不必要的重复和冗长,从而保持报告的可读性。正式的评估报告要由承担评估任务的单位领导、专家和评估小
9、组成员签名盖章后报有关决策部门,并将报告副本连同评估过程收集整理的资料和计算表等一并立卷存档,供以后参考。五、 我国项目评估报告的格式(一)项目评估报告的正文评估报告正文之前应该有一个提要,简要说明评估报告的要点,包括企业和项目概况、项目建设必要性、主要建设内容、生产规模、总投资和贷款额、财务效益、经济效益、项目建议书的批复时间和文号等,以300500字为宜。在提要之后,评估人员一般应该按照如下顺序编写报告:(1)企业概况。企业概况包括企业基本情况(在项目所处行业中的地位与信誉、地理环境条件、管理功能、现有主要产品、人员结构)、近三年的经营业绩与财务状况、企业中长期规划和拟建项目的关系等。(2
10、)项目概况。项目概况内容包括项目提出的背景、投资建设的必要性、项目基本内容、产品与生产方案、规模、建设性质、前期准备工作已经进行到的阶段。(3)市场环境。市场环境内容包括国内外市场需求与供给的预测、国内现有工厂生产能力的估计、产品竞争能力分析、市场范围分析、进入国际市场的前景与外销主要对象国、企业实现预期国际市场份额的策略等。(4)生产技术与设备。生产技术与设备内容包括产品名称与种类、工艺流程、技术设备、进口设备价格、进口设备与国内配套设备的协调。(5)工厂设计。工厂设计内容包括厂址选定、厂房建筑设计、环境影响与污染治理。(6)投入物。投入物内容包括项目主要投入物的名称、耗用量、价格、来源与供
11、应的保证程度。(7)人员与培训。人员与培训内容包括工人与技术人员的基本构成比例、培训计划等。(8)投资计划。投资计划内容包括总投资额与投资构成、投资分年使用计划、投资总额的来源与筹措。(9)项目财务数据预测。项目财务数据预测内容包括产品销售收入、销售税金、经营成本的预测,对可行性研究报告中的财务数据进行修正的理由。(10)财务效益分析。静态财务效益指标包括投资利润率、投资利税率、贷款偿还期等,动态财务效益指标包括财务净现值、财务内部收益率、财务净现值率等。(11)经济效益分析。经济效益分析是指对项目的国民经济评价进行分析,计算项目的经济净现值等国民经济指标。(12)不确定性分析。不确定性分析是
12、指进行盈亏平衡分析、敏感性分析与概率分析,明确项目的主要影响因素,指出项目风险管理应该主要防范的方向。(13)总结与建议。总结与建议是指提出项目能否批准、能否贷款等意见及对项目正常进行有益的一些建议。(二)详细项目评估报告的主要附表(1)财务数据估算预测表。财务数据估算预测表包括投资成本与来源表、销售收入与税金预测表、销售成本预测表、利润及利润分配表、贷款还本付息表等。(2)项目财务、经济效益分析表。项目财务、经济效益分析表包括项目(自有资金、全部投资)现金流量表、经济现金流量表、敏感性分析表等。(三)详细项目评估报告的附图详细项目评估报告的附图主要包括工厂平面布置图、项目实施进展计划图等。(
13、四)详细项目评估报告的附件详细项目评估报告的附件主要包括项目建议书批准文件(影印件)、可行性研究报告批准文件(影印件)、与外贸部门签订的工贸协议书(影印件)及偿还贷款担保函(影印件)等。对于小型项目评估人员可以编制简要项目评估报告,内容较为简单,包括项目评估简表、项目简要说明与附件。六、 项目后评估的特点项目后评估不同于项目投资决策前的可行性研究和评估(前评估)。由于评估时点的不同,与前评估相比,项目后评估具有如下特点。(一)现实性投资项目后评估分析研究的是项目的实际情况,是在项目投产的一定时期内,根据企业的实际经营结果,或根据实际情况重新预测数据,总结的是现实存在的经验教训,提出的是实际可行
14、的对策措施。项目后评估的现实性决定了其评估结论的客观可靠性。项目前评估分析研究的是项目的预测情况,所用的数据都是预测数据。(二)全面性项目后评估的内容具有全面性,即不仅要分析项目的投资过程,还要分析其生产经营过程;不仅要分析项目的投资经济效益,还要分析其社会效益、环境效益等。另外,它还要分析项目经营管理水平和项目发展的后劲和潜力。(三)反馈性项目后评估的目的是对现有情况进行总结和回顾,并为有关部门反馈信息,以提高投资项目决策和管理水平,为以后的宏观决策、微观决策和项目建设提供依据和借鉴。项目前评估的目的则是为有关部门对项目的投资决策提供依据。(四)独立公开性投资项目的后评估工作主要是以投资运行
15、的监督管理机构或单设的后评估机构或决策的上一级机构为主,组织主管部门会同计划、财政、审计、银行、设计、质量等有关部门进行的,摆脱了项目利益的束缚和局限,可以更为公正地做出评估结论。(五)探索性投资项目后评估要在分析企业现状的基础上,及时发现问题,研究问题,以探索企业未来的发展方向和发展趋势。(六)合作性项目后评估涉及面广,人员多,难度较大,因此需要各方面组织和有关人员的通力合作。七、 项目后评估的内容(一)世界银行贷款项目后评估简介在介绍投资项目后评估基本内容之前,本教材有必要先对世界银行的后评估体系做一个简单的介绍。在世界各国、各种经济组织的投资项目后评估工作和体系中,世界银行的后评估体系无疑是最完善的,其后评估工作也开展得相当成功。我国的投资项目后评估工作是在世界银行的帮助下逐渐开展的。我国的项目后评估工作主要是从20世纪90年代在国家重点建设项目中开始进行的(由国家计委所属的重点建设部门主持)。其中,第一部有关投资项目后评估工作的文件是国家计委于1990年1月24日颁布的关于开展1990年国家重点建设项目后评估工作的通知。在项目后评估方面,世界银行及亚洲开发银行对我国的帮助较多,因此,我国的项目后评估体系与世界银行的体系有一定程度的相承性。世界银行在20世纪70年代初就开始了贷款项目的后评估工作,到现在已经