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1、泓域/自行车钟表衡器公司企业物流与供应链管理自行车钟表衡器公司企业物流与供应链管理xx投资管理公司目录一、 产业环境分析3二、 深入推进绿色低碳转型3三、 必要性分析4四、 物流信息系统5五、 库存管理中的定量技术7六、 物流领域若干新观点10七、 国际物流发展趋势13八、 项目基本情况16九、 经济收益分析19营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表21利润及利润分配表23项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27十、 投资估算28建设投资估算表30建设期利息估算表31流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35十一、 进度规划方案36项目实施
2、进度计划一览表36一、 产业环境分析综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。二、 深入推进绿色低碳转型加快绿色安全发展。有序推进轻工业碳达峰进程，绘制造纸等行业低碳发展路线图。加大食品、皮革、造纸、电池、陶瓷、日用玻璃等行业节能降耗和减污降碳力度，加快完善能耗限额和污染排放标准，树立能耗环保标杆企业，推动能效环保对标达标。推动塑料制品、家用电器、造纸、电池、日用玻璃等行业废弃产品循环利
3、用。在制革、制鞋、油墨、家具等行业，加大低（无）挥发性有机物（VOCs）含量原辅材料的源头替代力度，推广低挥发性无铅有机溶剂工艺和装备，加快产品中有毒有害化学物质含量限值标准制修订。推动企业依法披露环境信息，接受社会监督。统筹发展和安全，指导企业落实安全生产主体责任，规范安全生产条件，提升本质安全水平。全面建设绿色制造体系。加强持久性有机污染物、内分泌干扰物、铅汞铬等有害物质源头管控和绿色原材料采购，推广全生命周期绿色发展理念。完善绿色工厂评价、节水节能规范等标准，建设统一的绿色产品标准、认证、标识体系。积极推行绿色制造，培育一批绿色制造典型。鼓励企业进园入区，引导企业逐步淘汰高耗能设备和工艺
4、，推广使用绿色、低碳、环保工艺和设备，推进节能降碳改造、清洁生产改造、清洁能源替代、新污染物环境风险管控、节水工艺改造提升，提升清洁生产水平、减污降碳协同控制水平及能源、资源综合利用水平。引导绿色产品消费。加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准，促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品、低VOCs油墨等绿色节能轻工产品消费。引导企业通过工业产品绿色设计等方式增强绿色产品和服务供给能力。完善政府绿色采购政策，加大绿色低碳产品采购力度。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良
5、好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键
6、零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 物流信息系统信息流是整个企业物流系统的关键因素，以信息为基础的企业物流系统称为企业物流信息系统。企业物流信息系统根据其处理的内容及决策的层次可以分为三个功能层次，即业务处理、计划控制及决策分析三个层次。根据前述企业物流系统的基本模式；企业物流信息系统相应地又可划分成供应物流子系统、生产（库存）物流子系统及销售（配送）物流子系统。信息功能各层次上的物流活动和决策。如金字塔形状，物流信息管理系统在纵向分为业务处理、计划控制和决策分析三个层次；在横向分为供应子系统、生产（库存）子系统和销售（配送）子系统。业务处
7、理层主要支持企业的日常物流运作，解决日常业务中遇到的物流问题。其主要功能为数据登录、查询、统计及对数据的适当处理。计划控制层主要帮助企业建立进销存调的计划机制及控制机制，辅助物流部门进行决策。其主要管理手段是依据一定理论，建立相应的数据模型库，综合大量业务数据作出计划及控制分析结论。决策分析层主要帮助决策层领导进行决策分析，为中长期目标服务。作为例子，该层次应包括对供应商的研究，以作为形成战略联盟的依据；对企业的核心能力和市场机会的分析、开发和提炼；对顾客改进服务要求的分析和反应；企业物流网络设施的选址和配置等。该层次还可以包括对市场的预测分析及对商品流转的分析等。一般系统采用对话方式提问决策
8、者，决策者输入相应的经营参数，系统作出相应的备选方案供决策者选用。作为业务处理、计划控制和决策分析这三个层次的基础，数据管理层将有效地保存企业物流涉及的有关数据，并对这些数据进行分类管理。该层次为在其上的三个层次提供原始数据。物流信息系统不仅有数据库来对数据进行有效的管理，同时它还有相应的模型库和知识库。模型库为各个层次的定量分析提供相应的模型及算法，知识库保存有用的物流知识作为分析和推理的基础。由于在零售企业的范围内其内部物流作业主要表现为库存管理，因此生产（库存）子系统转为库存管理模块。因为运输存在于企业采购、生产及销售各环节，也可单独建为一个功能模块。五、 库存管理中的定量技术大量基于一
9、定数学模型的定量化技术，可适用于企业物流信息管理的各个环节。商品采购数量、采购品种、采购周期的定量控制，商品销售目标的预测和商品销售比重的定量化分析，商品库存的数量、品种、存储周期等的定量计算，运输路径和配载的最优化设计等均运用了定量化技术，在上述物流信息系统中，它们被放在系统的模型库中，由相应的功能模块调用。这里主要介绍库存管理中的最常用的几种定量化技术。1.库存商品数量的确定库存商品的数量通常有个下限和上限，分别代表最低库存量和最高库存量。库存商品的实际数量应介于最低和最高库存量之间。最低库存量是为防止因商品需求变化造成商品短缺无法满足消费者需要而设立的、能连续提供销售的商品库存量。最低库
10、存量的计算，一般采用概率论方法加以确定，基本原理为：需求变动越大，分布的离散程度也越大，所需的最低库存量值也就越大。为了保证商品不会出现缺货现象就放大库存并不是一个好办法，因为，一方面保持大量，商品库存将占用大量资金，影响企业的资金利用；另一方面可能会超过商品的保质期限，造成商品的变质和损坏。所以，必须根据商品的销售需要，结合最低库存情况，确定合理的最高库存量。2.库存商品存储时间的确定库存商品的存储时间，一般可以以企业要实现的一定利润目标为基准，计算出允许商品存储的最长时间（假定该商品无保质期限）。其计算公式如下：存储时间=（毛利额销售税金固定费用目标利润）/日增长费用式中，毛利额商品售价与
11、进价差额与商品销售数量之积；销售税金所销售商品的应付税额。毛利与销售税金之差若与流通费用相同，则不亏不盈，实现保本；固定费用与商品储存无直接关系的费用，如包装费、折旧费、工资等；日增长费用一商品多存储一天所增长的保管费、利息、商品损耗等费用。存储时间的计算，也可以用相对率而不是绝对额来计算。如不计目标利润，则所得出的存储时间即为保本的商品存储时间。3.库存商品结构的确定库存商品结构是指组成库存的不同规格、不同品种的多种商品的组合。库存商品结构的合理化，表明库存商品不但应保证合理的库存商品的数量、存储时间，同时应对库存商品的结构进行合理安排。因库存商品不可能都是畅销商品，所以不科学的库存商品结构
12、会导致有些商品库存发生短缺、而其他一些商品库存大量积压的现象。确定库存商品结构最常用的定量化技术是ABC分析法。ABC分析法是常用的划分主次、区分轻重的定量化分析方法，它不但适用于商品库存管理，将库存额改为销售额，也可直接用于商品销售的ABC分析。库存商品为商品生产供应商提供流通机会，为消费者提供消费对象，是企业经济活动正常进行的保证。同时，库存商品需要占用企业的大量流动资金，因而也反映出企业的经营状况、管理水平和经济效益。所以，确定科学、合理的库存商品数量、库存商品品种结构及库存商品的存储期限，将库存管理由定性控制逐步转移到定量控制，是商品流通顺利循环、减少企业资金占用、避免库存不足或库存积
13、压、发展库存管理水平、提高库存管理效益的保障。同时，计算机技术的应用为大量商品的库存定量化控制提供了可能。六、 物流领域若干新观点1.黑大陆和物流冰山说德鲁克认为“流通是经济领域里的黑暗大陆”。这里，德鲁克是泛指流通。但是，由于流通领域中物流活动的模糊性尤其突出；是流通领域中人们更认识不清的领域。所以，“黑大陆”说法现在主要针对物流。“黑大陆”说法主要是指尚未认识、尚未了解的领域，如果理论研究和时间探索照亮了这块黑大陆，那么摆在人们面前的可能是一片不毛之地，也可能是一片宝藏之地。“黑大陆”说是对20世纪中在经济界存在的愚昧的一种反对和批判；指出在当时资本主义繁荣和发达的状况下，科学技术也好，经
14、济发展也好都远未有止境。“黑大陆”说也是对物流本身的正确评价：这个领域未知的东西还很多，理论和实践皆不成熟。所以，“黑大陆”说是一种未来学的研究结论，是战略分析的结论，带有很强的哲学的抽象性，这一学说对研究物流领域起到了启迪和动员作用。“物流冰山”是日本早稻田大学西泽修教授提出来的，他在专门研究物流成本时发现，现行的财务会计制度和会计核算方法都不可能掌握物流费用的实际情况，因而人们对物流费用的了解是一片空白，甚至有很大的虚假性，他把这种情况比作“物流冰山”。冰山的特点，是大部分沉在水面之下，而露出水面的仅是冰山的一角。物流便是一座冰山，其中沉在水面以下的是人们看不到的黑色区域，而人们看到的不过
15、是物流的一小部分。西泽修先生用物流成本的具体分析论证了德鲁克的“黑大陆”说，事实证明，物流领域的方方面面对我们而言还是不清楚的，在黑大陆中和冰山的水下部分正是物流尚待开发的领域；也正是物流的潜力所在。2.第三利润源说“第三利润源”的说法主要出自日本。“第三利润源”，是对物流潜力及效益的描述。经过半个世纪的探索，人们已肯定这“黑大陆”虽不清楚，但绝不是不毛之地，而是一片富饶之源。尤其是在经受了1973年石油危机的考验之后，物流已牢牢树立了自己的地位，今后的问题就是进一步开发了。从历史发展来看，人类历史上曾经有过两个大量提供利润的领域。第一个是资源领域，第二个是人力领域。资源领域起初是廉价原材料、燃料的掠夺式获取，其后则是依靠科学技术进步，节约消耗、综合利用、回收再用乃至大量人工合成资源而获取高额利润，人们习惯称之为“第一个利润源”。人力领域最初是廉价劳动，其后则是依靠科技进步提高劳动生产，率，降低人力消耗或采用机械化、自动化来降低劳动耗用从而降低成本，增加利润，这个领域被习惯称作“第二利润源”。在前两个利润源潜力越来越小、利润开拓越来越困难的情况下，物流领域的潜力逐渐被人们重视，按时间序列成为“第三利润源”。这三个利润源分别侧重于生产力的不同要素：第一个利润源的挖掘对象是生产力中的劳动对象，第二个利润源的对象则是生产力中的劳动者，第三个
