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1、精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远中国电信中国电信MSS财务管理财务管理系统设计说明系统设计说明2022/7/4精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远中国电信概念性流程设计中国电信概念性流程设计中国电信概念性流程设计中国电信概念性流程设计n财务管理财务管理n工程管理工程管理n人力资源管理人力资源管理n信息数据管理（统计）信息数据管理（统计）n信息系统信息系统精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远财务管理概念性流程设计提纲财务管理概念性流程设计提纲财务管理概念性流程设计提纲财务管理概念性流程设计提纲n未来财务管理模块的管控模式未来财务管理
2、模块的管控模式n整体流程关系图整体流程关系图n概念性流程图及流程设计指导原则概念性流程图及流程设计指导原则精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远未来财务管理设计的整体思路未来财务管理设计的整体思路未来财务管理设计的整体思路未来财务管理设计的整体思路n设计目标设计目标确保年度预算与公司整体战略及发展规划的一致性确保年度预算与公司整体战略及发展规划的一致性运运用用有有效效的的预预算算事事前前、事事中中、事事后后控控制制及及考考核核手手段段，以以确确保保中中国国电电信的经营活动按照既定的战略目标进行信的经营活动按照既定的战略目标进行建建立立集集成成、高高效效的的核核算算体体系系，以
3、以确确保保中中国国电电信信得得以以准准确确、及及时时地地反反映公司的财务状况和经营成果映公司的财务状况和经营成果提高资金的利用效率，降低整体资金成本提高资金的利用效率，降低整体资金成本优化财务服务流程效率和质量，提高内部客户满意度优化财务服务流程效率和质量，提高内部客户满意度形成动态的财务预测机制，为企业的经营决策提供支持形成动态的财务预测机制，为企业的经营决策提供支持工程工程工程工程财务财务财务财务统计统计统计统计人力资源人力资源人力资源人力资源管控模式管控模式管控流程管控流程数据流数据流信息系统信息系统精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远未来财务管理设计的整体思路（续）
4、未来财务管理设计的整体思路（续）未来财务管理设计的整体思路（续）未来财务管理设计的整体思路（续）2.2.主要设计内容主要设计内容财务管理集中化，具体表现为：财务管理集中化，具体表现为：资金管理集中化资金管理集中化本地网深化推行收支两条线管理：收款集中、付款集中本地网深化推行收支两条线管理：收款集中、付款集中推行省公司内部资金融通集中方式和现金流量预测推行省公司内部资金融通集中方式和现金流量预测预算管理集中化预算管理集中化通过通过MSSMSS系统加强总部对下属单位预算执行过程控制系统加强总部对下属单位预算执行过程控制统一各省上下级单位的预算管控周期和详细程度统一各省上下级单位的预算管控周期和详细
5、程度财务核算集中化财务核算集中化通过通过MSSMSS集成各单位的核算系统、报表系统集成各单位的核算系统、报表系统本地网统一进行会计核算本地网统一进行会计核算统一本地网开帐部门、结算期和帐单统一本地网开帐部门、结算期和帐单业务信息透明化、集成化，具体表现为：业务信息透明化、集成化，具体表现为：上级财务和管理人员随时掌握各下级单位的财务信息上级财务和管理人员随时掌握各下级单位的财务信息各级财务人员随时了解其他部门与财务相关的业务信息各级财务人员随时了解其他部门与财务相关的业务信息减少数据的二次输入，确保各种口径数据的一致性减少数据的二次输入，确保各种口径数据的一致性工程工程工程工程财务财务财务财务
6、统计统计统计统计人力资源人力资源人力资源人力资源管控模式管控模式管控流程管控流程数据流数据流信息系统信息系统精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远财务管理概念性流程设计提纲财务管理概念性流程设计提纲财务管理概念性流程设计提纲财务管理概念性流程设计提纲n未来财务管理模块的管控模式未来财务管理模块的管控模式n整体流程关系图整体流程关系图n概念性流程图及流程设计指导原则概念性流程图及流程设计指导原则精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远1. 1. 财务管理财务管理财务管理概念性设计范围财务管理概念性设计范围财务管理概念性设计范围财务管理概念性设计范围2. 2. 工
7、程管理工程管理3. 3. 人力资源管理人力资源管理4. 4. 统计分析统计分析1.1 1.1 预算管理预算管理1.1.1 1.1.1 预算编制与审批下达预算编制与审批下达1.1.2 1.1.2 预算月度滚动预算月度滚动1.1.3 1.1.3 预算执行控制预算执行控制1.1.4 1.1.4 预算调整预算调整1.1.5 1.1.5 预算分析考核预算分析考核1.2 1.2 应收管理应收管理1.2.1 1.2.1 开帐及收入确认开帐及收入确认1.2.2 1.2.2 收款管理收款管理1.2.3 1.2.3 坏帐核销流程坏帐核销流程1.3 1.3 资金管理资金管理1.3.1 1.3.1 资金计划编制资金计
8、划编制1.3.2 1.3.2 贷款管理贷款管理1.3.3 1.3.3 资金下拨资金下拨1.3.4 1.3.4 资金上划资金上划1.4 1.4 核算管理核算管理1.4.1 1.4.1 会计科目表维护会计科目表维护1.4.2 1.4.2 日常会计核算、结账流程日常会计核算、结账流程1.4.3 1.4.3 税款缴纳税款缴纳工程工程工程工程财务财务财务财务统计统计统计统计人力资源人力资源人力资源人力资源管控模式管控模式管控流程管控流程数据流数据流信息系统信息系统精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远1. 1. 财务管理财务管理财务管理概念性设计范围（续）财务管理概念性设计范围（续）财
9、务管理概念性设计范围（续）财务管理概念性设计范围（续）2. 2. 工程管理工程管理3. 3. 人力资源管理人力资源管理4. 4. 统计分析统计分析1.7 1.7 固定资产管理固定资产管理1.5 1.5 应付管理应付管理1.5.1 1.5.1 合同付款（工程类）合同付款（工程类）1.5.2 1.5.2 合同付款（非工程类）合同付款（非工程类）1.5.3 1.5.3 预支款管理预支款管理1.5.3 1.5.3 备用金管理备用金管理1.5.4 1.5.4 费用报销费用报销1.6 1.6 工程会计管理工程会计管理1.6.1 1.6.1 工程核算及竣工决算工程核算及竣工决算注：固定资产管理需提业务需求，
10、不进行概念性流程设计注：固定资产管理需提业务需求，不进行概念性流程设计工程工程工程工程财务财务财务财务统计统计统计统计人力资源人力资源人力资源人力资源管控模式管控模式管控流程管控流程数据流数据流信息系统信息系统精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远未来财务管理的整体流程关系图未来财务管理的整体流程关系图未来财务管理的整体流程关系图未来财务管理的整体流程关系图资金管理资金管理资金管理资金管理预算管理预算管理预算管理预算管理应收管理应收管理应收管理应收管理核算管理核算管理核算管理核算管理应付管理应付管理应付管理应付管理工程会计工程会计工程会计工程会计管理管理管理管理经营预算经营预
11、算经营预算经营预算投资预算投资预算投资预算投资预算成本费用预算成本费用预算成本费用预算成本费用预算会计凭证会计凭证会计凭证会计凭证对帐单对帐单对帐单对帐单会计凭证会计凭证会计凭证会计凭证银行进帐单银行进帐单银行进帐单银行进帐单会计凭证会计凭证会计凭证会计凭证财务报表财务报表财务报表财务报表税务报表税务报表税务报表税务报表发票发票发票发票/ / / /催款信催款信催款信催款信/ / / /帐龄分析帐龄分析帐龄分析帐龄分析应付帐款报表应付帐款报表应付帐款报表应付帐款报表资金计划资金计划资金计划资金计划银行余额银行余额银行余额银行余额公司战略公司战略公司战略公司战略资金报表资金报表资金报表资金报表合
12、同发票合同发票合同发票合同发票单据单据单据单据项目预算项目预算项目预算项目预算固定资产固定资产固定资产固定资产管理管理管理管理资产数据资产数据资产数据资产数据折旧折旧折旧折旧项目结算项目结算项目结算项目结算工程工程工程工程财务财务财务财务统计统计统计统计人力资源人力资源人力资源人力资源管控模式管控模式管控流程管控流程数据流数据流信息系统信息系统精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远财务管理概念性流程设计提纲财务管理概念性流程设计提纲财务管理概念性流程设计提纲财务管理概念性流程设计提纲n未来财务管理模块的管控模式未来财务管理模块的管控模式n整体流程关系图整体流程关系图n概念性流
13、程图及流程设计指导原则概念性流程图及流程设计指导原则精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远预算管理预算管理预算管理预算管理预算编制与预算编制与预算编制与预算编制与审批下达审批下达审批下达审批下达预算执行控预算执行控预算执行控预算执行控制制制制预算分析考预算分析考预算分析考预算分析考核核核核预算的调整预算的调整预算的调整预算的调整1.1.公司战略公司战略公司战略公司战略2.2.历史执行数据历史执行数据历史执行数据历史执行数据3.3.成本开支标准成本开支标准成本开支标准成本开支标准4.4.市场预测市场预测市场预测市场预测预算模型预算模型预算模型预算模型MSSMSS系统系统系统系统
14、1.1.合同管理合同管理合同管理合同管理2.2.付款管理付款管理付款管理付款管理3.3.历史执行数据历史执行数据历史执行数据历史执行数据4.4.年度预算数据年度预算数据年度预算数据年度预算数据季度预算季度预算季度预算季度预算财务分析报告财务分析报告财务分析报告财务分析报告1.1.历史执行数据历史执行数据历史执行数据历史执行数据2.2.年度预算数据年度预算数据年度预算数据年度预算数据核算报表核算报表核算报表核算报表MSSMSS系统系统系统系统预算月度滚预算月度滚预算月度滚预算月度滚动动动动月度预算月度预算月度预算月度预算预算模型预算模型预算模型预算模型1.1.预算累计预算累计预算累计预算累计执行
15、情况执行情况执行情况执行情况预算执行数据预算执行数据预算执行数据预算执行数据1.1.考核方法考核方法考核方法考核方法工程工程工程工程财务财务财务财务统计统计统计统计人力资源人力资源人力资源人力资源管控模式管控模式管控流程管控流程数据流数据流信息系统信息系统精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远未来预算管理概念性流程设计未来预算管理概念性流程设计未来预算管理概念性流程设计未来预算管理概念性流程设计预算编制与审批下达流程预算编制与审批下达流程预算编制与审批下达流程预算编制与审批下达流程MSS 系统数据库省计财部省计财部省计财部省计财部预算归口部门预算归口部门预算归口部门预算归口部
16、门集团计财部集团计财部集团计财部集团计财部集团预算委员会集团预算委员会集团预算委员会集团预算委员会MSS 系统数据库业务归口部门业务归口部门业务归口部门业务归口部门战略、滚动性规划预算启动：培训并下发模型及年度目标编制业务经营计划审核汇总编制经营预算审核汇总编制投资预算根据业务需求提交各项成本费用预算归口部门进行分类汇总审批审核汇总编制财务成本预算省全面预算初稿根据各省情况调整个模块预算成本中心成本中心成本中心成本中心预算预审经营预算投资预算财务成本预算预算调整对省及专业部门进行质询年度资本性支出总盘流程预算调整签发预算录入预算下发各部门省预算启动录入预算下发各省9月中11月中12月初12月中12月底汇总产生全面预算精彩展示精彩展示精彩展示精彩展示路漫漫其悠远路漫漫其悠远预算归口部门预算归口部门预算归口部门预算归口部门预算归口部门预算归口部门预算归口部门预算归口部门未来预算管理概念性流程设计未来预算管理概念性流程设计未来预算管理概念性流程设计未来预算管理概念性流程设计预算编制与审批下达流程（续）预算编制与审批下达流程（续）预算编制与审批下达流程（续）预算编制与审批下达流程（续）成本中心
