财务出纳的基本工作内容

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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑财务出纳的基本工作内容 财务出纳的主要工作内容是负责公司现金和银行账的收支业务，编制资金日报表，日清月结。日常费用审核及支付，登记员工考勤，核算发放工资，整理保管相关财务资料及印章等。以下是学习啦我整理的财务出纳的根本工作内容。 篇一 1.负责办理银行结算，模范使用发票; 2.负责工资的结算及员工工资的发放; 3.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法切实，手续完备，单证齐全; 4.做好银行账和现金账，负责报销差旅费的各项工作; 5.按照财务制度做到日清月结，真实切实的上报总经理及公司总部每日资金数据; 6.负责

2、各种新数据及未使用合同的保管。 篇二 1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。 2、根据公司财务制度和有关规定及管理手段与要求，举行各项费用的审核报销工作。 3、定期核对公司往来账，催收相应款项。 4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。 5、发票的开具，添置发票;认证供给商发票，完成抄卡和清卡工作。 6、在系统产生财务报表后， 按上司要求完成其他的分析报表。 7、辅助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业阅历更佳。 8、辅助主管完成日常事务性工作，完成上级所安置的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。 篇三 1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽; 2、负责银行结算业务，按时切实核对各类银行账务，实时清算未达账项; 3、按规定添置、保管和存放支票、现金、票据，实时盘点登记，保证账实、账证相符; 4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。 5、实时核对现金和银行日记账; 6、操纵库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。 7、切实录入固定资产相关信息并与行政中心合作固定资产的盘点事宜。 8、实时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。 9、领导交办的其他事宜。 3