物业服务的公司费用报销管理规定

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1、物业服务公司费用报销管理规定 物业服务公司费用报销管理规定 一、目的 本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理掌握。 二、适用范围 本规程适用于公司各项报销费用的掌握。 三、职责 1财务部经理负责报销单据的准时审核。 2公司总经理负责报销费用的审批。 四、报销程序 1报销费用的填制要求 a）费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特别状况可另行处理。 b）将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。 c）用蓝色或黑色钢笔、签字笔照实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用、单据张数等。 d）选购类经营费用，须凭有效的请购单（或

2、选购方案表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。 e）非选购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。 f）外出培训费凭培训协议办理报销手续。 2报销单据的审核 a）费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。 b）财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格仔细的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。 c）经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法供应总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。 3费用的给付 a）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 b）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。 c）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特别状况的可报财务部经理批准后，以现金支付。 d）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。 4.费用报销单据的保管 a）费用报销单据由出纳按挨次编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。 b）全部报销的费用单据，由财务部加密长期保存。 5本规程执行状况作为财务部相关人员的考评状况之一。 第 3 页 共 3 页