《出纳的岗位职责怎么写》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳的岗位职责怎么写（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、出纳的岗位职责怎么写出纳的岗位职责怎么写出纳一岗位都有哪些详细的职责你知道吗？以下是我整理的出纳的岗位职责，欢迎参考阅读！出纳岗位职责1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制现
2、金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。11.完成领导布置的其他工作。财务部出纳岗位职责出纳员是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。其次条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人
3、员、公司领导审核签章，方可办理。第四条 依据审核无误的.收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条 依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。第七条 刚好清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。第八条 出
4、纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。第十一条负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。第十二条依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。第十三条
5、刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。行政出纳员岗位职责1、严格执行各项财经政策，按规定仔细管好现金，办理好各项收支账目。2、仔细做好现金收付日记账，刚好与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发觉短款，应刚好查明缘由，并报校领导解决。3、仔细审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，
6、收费结束后与有关同志刚好核对，防止少交或漏交现象。6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。7、做好工资表的编造和工资发放工作。8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。9、完成领导交给的其它临时性任务。会计岗位职责（一）流淌资金核算1.拟订流淌资金管理和核算实施方法?参加核定流淌资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;2.编制流淌资金安排和银行借、还款安排负责流淌资金调度?组织流淌资金供应;3.定期考核流淌资金运用效果?不断加速流淌资金调动.（二）固定资产核算1.拟订固定资产管理与核算实施方法?划定固定资产与低值易耗品的界限
7、?编制固定资产书目;2.参加核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造安排;3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;4.按制度规定计提固定资产折旧;5.参加固定资产的清查盘点?分析固定资产的运用效果?促进固定资产的合理运用?提高固定资产利用率.（三）材料核算1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施方法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;2.依据须要及市场状况会同有关单位制定选购安排;3.审计材料选购用款安排?限制材料选购?驾驭市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;4.建立材料明细登记账
8、?进行明细核算?做到账物相符?核算清晰;参加库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理看法?经批准后作出处理.（四）工资核算1.按安排限制工资总额的运用;2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;3.进行工资明细核算.（五）成本核算1.拟定成本核算方法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用安排;2.拟订生产经营成本、费用开支范围?驾驭成本费用开支状况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;3.考核、分析成本费用开支状况?主动挖潜节支?提出改进看法?努力降低成本费用支出.（六）利润核算及安排1.编制利润安排?将年度利润指分解落实到单位;2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收
9、入和其他收入?仔细审核和计算各项成本费用支出?精确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;3.按章程规定和股东大会决议安排利润?安排股息、红利?计算股息、红利率?编制利润安排表、股利安排表;4.考核、分析利润完成状况?主动挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.（七）往来结算1.加强管理并刚好结算购销往来和其他往来的短暂、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.（八）专项资金核算1.拟订专项资金管理方法?实行归口管理;2.对专项资金进行明细核算;3.按时编制专项奖金报表.（九）总账报表1.登记总账?核对账目?编制资金平衡表;2.核对其他会计报表?管理睬计凭证和账表.（十）综合分析1.综合分析财务状况和经营成果;2.编写财务状况说明书；3.进行财务预料?为领导供应决策参考看法。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页
