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1、关于佛山照明公司有限公司申请办理短期流动资金800万的调查报告模板一、企业基本情况：公司简介：佛山电器照明股份有限公司成立丁 1992年10月20日。由佛山市电器照明 公司、南海市务庄彩釉砖厂、佛山市鄱阳卬刷实业公司共同发起，通过定向募集 方设立的由法人与自然人混合持股的股份有限公司。公司公开发行社会公众股（A股）1, 930万股，并于1993年11月23日在深 圳证券交易所挂牌交易；1995年7月23日，公司获准发行5, 000万股B股，并于 1996年8月26日转为外商投资股份有限公司；2000年12月11 H,经中国证监会 文核准，公司增发A股5, 500万股。公司经2006年度股东大会
2、决议向全体股东 每10股以资木公积转增3股,2007年度股东大会决议向全体股东每10股以资木 公积转增5股。现公司注册资本增加至RMB465, 982, 736. 00元。2008年12月24 口，佛山电器照明股份有限公司董事长钟信才兼任公司总经理，刘醒明不再担任公司总经理职务，改任公司副总经理兼任销售总经理。地址：中国广东省佛山市汾江北路15号经营范主耍产品有普通灯泡、装饰灯泡、碘餌灯、漠钳灯、单端灯、汽车灯、摩托车灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯、T8及T5细管径高效节能 荧光灯、紧凑型节能荧光灯和反光碗等，以及主耍与T8、T5节能灯配套的灯具 等系列产品。研究、开发、生产电光源产品、
3、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件，在国内外市场上销售上述产品；有关的工程咨询业务。二：企业财务状况及市场分析(-)财务状况佛山照明有限公司截至2010年9月30日,账面资产总额3,044, 380,000. 00o递延资产为13,964,700元。有效资产总额为3,030,415,300元,比年初增加5& 194,100 元。资产:流动资产：日期2010-09-302010-06-302010-03-31货币资金696, 189, 000. 00879, 59& 000. 001,014, 670, 000. 00应收票据62, 190, 900. 0
4、055, 710,600. 0046, 797, 000. 00应收账款313,440, 000. 00269, 400, 000. 00300, 366, 000. 00预付款项45, 579, 700. 002& 816,400. 0067, 145, 700. 00其他应收款19, 275, 500. 002, 533, 830. 0014, 392, 100. 00存货377, 383, 000. 00336, 869, 000. 00248, 207, 000. 00长期股权投资：401,26& 000. 00254, 124, 000. 00254, 124, 000. 00固定资
5、产原值1,650, 170,000. 00无形资产224, 286, 000. 00226, 145, 000. 00226, 805, 000. 00负债:流动负债总额：短期借款62, 190, 900. 0055, 710, 600. 0046, 797, 000. 00应付账款249, 286, 000. 00242,64& 000. 00187,612, 000. 00预收账款18, 569, 400. 0010, 973, 700. 0015,835,300. 00其他应付款19, 275, 500. 002, 533, 830. 0014, 392, 100. 00应缴税费3, 7
6、91,920. 0021,950, 800. 0020, 652, 700. 00账面负债总额：345, 827, 000. 00334, 906, 000. 00299, 835, 000. 00其他:少数股东权益38, 007, 700. 0044, 549, 200. 0044,081, 100. 00所有者权益2, 69& 550, 000. 002, 570, 180, 000. 002, 731,840,000. 00负债和所有者权益总计3, 044, 380, 000. 002, 905, 090, 000. 003,031,670,000. 00(-)财务分析：1公司的偿债能力
7、分析2010-09-302010-06-302010-03-31流动比率4. 51354. 84855. 8620速动比率3. 38853.81015. 0019资产负债率11. 359511. 52829.8901该公司在2009年的资产负债率9.6525%,流动比率5.8651%,速动比率 5.0263%o2008年的资产负债率6.9799%,流动比率7.9619%,速动比率6.4931%。 从2010年的数据看，该公司的偿债能力有所增强。2.公司营运能力分析流动资产周转率0. 00000. 00000. 0000存货周转率3. 14972. 19041.2325存货周转天数114.296
8、6164.3535292.08922009年的存货周转率4.7810%,存货周转天数75.2981。2008年的存货周转率4.7939%,存货周转天数75.0954o3.公司获利情况分析：总资产利润率6. 93173. 36921. 1248净资产报酬率6. 02843. 06351.0171总资产报酬率5. 39462. 73950.9177销售毛利率27. 132924.126620. 5957销售净利率12.32389. 80377. 3861股本报酬率16.64728. 25882. 82612009年的总资产利润率9.2721%,营业利润率15.5928%，总资产报酬率7.2847%
9、o 20()8年的总资产利润率8.8231%,营业利润率15.8083%,总资产报酬率7.2040%o公司在2010年的获利能力较2008年、2009年有所降低。4.发展能力分析主营业务收入增长率1. 238211.4282-0. 1141主营利润增长率0. 00000. 00000. 0000净利润增长率21. 200313. 5393-31.3174净资产增长率2. 75300. 35031.9791总资产增长率4.46092. 51403. 53072009年的每股收益增长率-32.2500%,主营业务收入增长-0.6644%，净利 润增长率-5.3450% 2008年每股收益增长率-4
10、7.5410%,主营业务收入增长率 14.8816%,净利润增长率-47.1067%o从2010年的数据可看出,2010年公司的 发展能力仍继续增强。5.现金流量分析现金流量比率22.732223. 305412. 2752（-）市场分析佛山照明有限公司主耍生产和经营各种电光源产品及其配套灯具。主要产 品有普通灯泡、装饰灯泡、碘鹄灯、漠鸭灯、单端灯、汽车灯、摩托车灯、高压 汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯、T8及T5细管径高效节能荧光灯、紧凑型节能 荧光灯和反光碗等，以及主耍与T8、T5、节能灯配套的灯具等系列产品。产品有四、五成出口，内销市场除巩固广东市场外，还辐射到全国主耍大、 中城市。公司根
11、据市场需求科学地调整产品结构及营销策略，把加速绿色照明光源T8及T5高效节能荧光灯作为A股增发的主耍投资项冃。经过儿年来的努力, 木公司已形成15条T8生产线年产规模达1.5亿只，T8荧光灯以高科技、高质 量、低成本和合理的售价，震撼全国市场，打入国际市场，树立绿色照明崭新的 形象，博得客户的好评。三、行业信用、信用风险情况佛山照明有限公司与农行（我行）的关系在2000年开始，是我行多年来的优良 客户。2004年被省分行评委AAA级信用企业，经测算报告期仍为AAA级信用 金业。2004年内部统一授信额度1000万元。其中子公司佛山佛陈公路有限公司 贷款300万元。佛山照明时代灯具有限公司贷款5
12、00万元，银行承兑汇票200 万。贷款均为正常贷款。该公司到期信用偿付率100%,利息偿还率为100%。未与他行发生信用关系，经查询农行（我行）信贷查询系统，查询结果与调查内 容一致。四、借款理由、金额、期限情况在今年初，佛山照明（000541）耗资1.6亿元入股，参股20%合肥国轩动力能源有 限公司，由此介入锂电池的开发和生产环节。佛山照明突入新能源汽车整车制造 领域，但是该公司不具备新能源方而的背景，冃前处在研发新能源阶段。佛山照 明要走的“新能源Z路，拓展新能源。冃前，该公司投入8000万进行新能源锂 电池的研发。截至调查日该金业在农行（我行）存款余额为7200万，尚有三千万的资金缺口。
13、因这个能源计划将在一年内完成，故贷款期限1年。五、本笔借款担保情况该公司本次向农行（我行）中请短期贷款800万元，期限1年，担保方式为质押担保，以公司富湾照明产业园区日光灯厂房作质押担保。经评估，厂房的 价值大约为人民币1000万元。经调查，佛山照明有限公司2010年9月31日的财务报表，该公司的资产 总额为3,044,380,000元，资产负债率11.3595%,流动比率4.5135%,说明该公 司长短期的偿债能力比较强。经营活动产生的现金流量净额为76,255,100.00,说 明该公司的第一还款来源比较充足。销售毛利率为12. 3238%,销售净利率为 12. 3238%。净利润增长率为21. 2003%说明该公司的销售能力仍在提高。六、结论冃前该公司借款主体合法有效，生产经营正常，经济效益较好，到期信用偿 债率100%,不欠息。调查同意为具办理流动资金贷款800万元，期限1年，担 保方式为质押担保，用该公司的富湾照明产业园区H光灯厂房作质押。利率为 5.54 %o借款发放后会计科冃为“724工业短期贷款”贷款分类为正常贷款。 请审查！调查责任人：0715H504调查主责任人：黄玲玲2010年11月15日
