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1、企业会计银行岗位职责（共8篇） 第1篇：银行会计岗位职责银行会计岗位职责银行会计即企业内针对银行行业的会计，属于金融企业会计。那么，银行会计在企业中具体要做些什么呢？本期乔布简历小编将为大家介绍的就是银行会计岗位职责，对此职位感兴趣的小伙伴们快来了解一下吧一般来说，银行会计岗位职责主要有如下几条：1、负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的收款及付款工作；2、负责到银行办理银行承兑汇票的贴现，妥善保存银行承兑汇票及空白单证；3、负责保存支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据要登记备查帐。每日将报销单据和银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员；4、根据制单人员编制的记帐凭证，仔细核对并做
2、好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。及时了解银行存款余额，不得签发空头支票，强化防范意识，保障资金保险；5、按月和银行核对各帐户存款余额，月末编制“银行存款调节表”，对未达帐项及时查明原因；6、编制银行资金日报表、周资金使用情况、以及下周资金规划；报表及时整理归档；7、完成领导交办的临时工作。乔布简历小编要要提醒大家的是，会计行业涉及大量资金，需要从业者具有高度职责心以及仔细谨慎的工作态度，从业者们在工作的过程中切莫犯下粗心大意的错误转载请注明出处第2篇：银行会计岗位职责银行会计岗位职责【篇1：银行会计岗位职责】银行会计岗位职责一、支票的购买、保存负责购买转账支票、现金支票、
3、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保存。二、付款规划部署1、每天根据领导部署的付款规划，洽购部分提供的请款单，必需有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才干确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必需经相关领导同意，打电话后再付款，事后必需请董事长补签。2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否和请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保障汇款及时到账，防止影响洽购部分洽购原资料，以至于影响生产。4、在银行办理完所有
4、的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，防止空头凭证。5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时了解资金的流向，合理部署第二天的付款规划。 三、审核记账凭证 整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。四、销售部分的运费、奖金提成、差旅费的打款部署好资金，每周从农行网银上支付销售部分的运费，录入每次收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部分提供的业务人员奖金提成及差
5、旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。五、公司固定电话、电费及时交纳1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保障公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保障电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完本钱月的结账工作。六、公司各次银行每月的贷款结息工作11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保障资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，部署好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保存好银行贷款借据原件 ，贷款入账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利
6、息单留档。 七、发行的约款、资金回笼银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第二天将要付款的规划。每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的资金回笼率。八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回 每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。九、网银回单及时拿回制证网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。十、每月和银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐和银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况
7、：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保存每月的各次银行对账单，防止丢失。每月月初，各次银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练了解银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必需在支票登记本上签字。过期未用的转账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年末统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导讲演，并到银行办理挂失手续。2、签发支票时应注明收款单位、用途、
8、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。十二、账户的管理 1、不得将银行账户出借给其他单位或次人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或次人签发。2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。十三、汇款信息的及时记录1、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。2、只要是办过款的单位，汇款信息必需及时记录，以便下次打款，这样既减少时间，也减少错误的发生。十四、协助现金会计、税务会计1、协助现金会计取得现金，完成各
9、次部分的费用报销。2、部署好资金，协助税务会计完成税务局的交税工作。十五、完成领导交办的其他各种工作。【篇2：银行会计岗位职务说明书】银行帐会计岗位职务说明书一、岗位概况岗位名称：银行帐会计 隶属部分：财务公司 岗位级别：五级 岗位所需职数：1人 直接上级：资金处处长 直接下级： 二、岗位职责 1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相关事宜。 2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对，并每月编制贷款利息明细表。 3、负责现金及银行存款的日常账务，完成月末对账结账工作。 4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析资料。 5、负责协助企业其他相关部分的业务，维护好和各
10、银行的关系。 6负责资金管理档案的归档及文书处理工作。 7按时完成领导交办的其他相关工作。 三、具体工作任务1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相关事宜。 1.1.根据企业流动资金和项目资金的需要，协助上级领导制订融资规划。 1.2 根据融资规划跟合作银行接洽，并将接洽意见报上级领导核准。1.3 根据上级领导要求办理各种融资下放和偿还的各种手续，保障资金及时到位，保障企业信用无不良记录。2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对，并每月编制贷款利息明细表。 2.1每月核对即将到期的贷款、银行承兑汇票，并向上级领导讲演。2.2每月月头做出贷款利息表，21日银行结息后和表核对，发现
11、不一致查出原因。 2.3 每月底统计当月借款利息、借款以及对外担保情况，编制成表报送上级领导。 3、负责现金及银行存款的日常账务，完成月末对账结账工作。 3.1 每月处理和银行存款以及现金相关的帐务。3.2每月到各银行收取银行对账单，通过企业银行存款日记账和银行对账单逐笔勾销的方式对账，每月核对一次。查明未达账项及其原因。 3.3 每月核对完银行帐后，把银行对账回执送回各家银行。4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析资料。 4.1 每月根据企业资金月度使用情况，编制月度资金使用分析资料。 4.2 协助上级领导召开企业资金平衡会，并将资金分析资料报送给各次相关部分 以及相关领导
12、。4.3根据资金平衡会各部分上报的相关数据，协助上级领导制订资金筹集和支出规划保障日常资金需要 4.4 每月填制公司本部财务分析中资金相关局部。5、负责协助企业其他相关部分的业务，维护好和各银行的关系5.1及时传递合作银行和企业往来业务资料，并协调和各银行的关系，争取银行的各种优惠政策5.2 定期联系各合作银行相关人员，了解最新融资信息。 6负责资金管理档案的归档及文书处理工作6.1每月编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表及对账单应每月装订入册。6.2 每月银行贷款及其他相关资料分类入册。 7按时完成领导交办的其他相关工作 四、工作绩效尺度1、完成岗位职责及工作内容所规定的各种任务； 2
13、、按时填制记帐凭证；3、次月15日前应完成银行帐的核对工作，未达帐项应及时查清原因，并进行帐务调整；未达帐最长不能超过三次月 4、及时做出每月资金平衡会资料； 5、次月3日前应完成每月资金分析。 6、依照领导要求及时做出相关资料。 五、岗位工作关系 1、所受监督：资金处处长 2、所施监督： 3、所施指导：出纳4、合作关系：合作银行及相关部分 六、岗位工作权限 1、能独立处理的事项：职责范围内的工作。2、需报领导审批的事项：对工作中存在和发现的问题应及时向领导汇报解决。 七、任职资格 八、考核措施1、由资金处处长实施考核。 2、采用扣分制，总分100分，扣完为止。依据本部分、公司各职能主管部分、
14、政府部分、上级部分、认证机构等的检查结果及各种统计报表进行扣分。具体尺度见绩效考核表。5、企管和人力资源部每季度抽查各岗位的绩效考核，检查各部分是否按要求实施考核。 6、绩效考核表部分：岗位： 考核日期： 年月【篇3：银行会计人员岗位职责】银行会计人员岗位职责商业银行业务处理和会计处理的同步性决定了其会计人员岗位职责实质上就是业务岗位职责。 1.储蓄岗位：储蓄工作应执行“存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密”的原则。其职责如下：(1)钱帐分管，章证分管，帐要复核，钱要复点；(2)办理业务时坚强当时记帐，一笔一清，存款时先收款后记帐，取款时先记帐后付款； (3)当日结帐，双线核对；(4)领入
15、现金要先点清后再使用； (5)定期查库，并有记录； (6)遵循完备的移交手续； 2.会计核算岗位： (1)双人临柜，钱帐分管；(2)按时记帐，及时进行帐折见面； (3)实行帐表凭证换人复核； (4)按日结帐，坚强总分核对； (5)定期核对内外帐务； (6)正确使用会计科目。 3.现金出纳岗位。(1)坚强双人临柜，换人复核；(2)坚强收入现金先收款后记帐，付出现金先记帐后付款； (3)仔细执行整币整点和人民币兑换制度； (4)出纳库房现金、证券等要分类保存； (5)管库人员要明确分工； (6)坚强双人押运，双人守库； (7)定期查库。 4.结算业务岗位： (1)坚强结算原则；(2)严格执行汇票核算制度、规则和手续； (3)各种结算方式按规定程序办理。 5.财务活动岗位：(1)按时编制财务规划并内容齐全，依据可靠； (2)各种收支费用按规定核算，按尺度列支； (3)各种经济指标要全面、准确、真实、完整和连贯； (4)按规定及时、正确的计算各种税利，并
