《用友GRP-U8账表操作手册(共23页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友GRP-U8账表操作手册(共23页)（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上用友GRP-U8账表操作手册目录1、系统初始化1.1建立账套点击电脑左下角 开始-所有程序-用友GRP-U8行政事业内控管理软件-后台管理工具，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码，如图：专心-专注-专业出现后台操作界面，点击新建账套，如图：输入账套号（建议使用3位数如001、002）、账套名称、单位代码、单位名称，选择启用年度，点击创建，如图：1.2数据备份在账套管理选择需要备份的账套，点击备份与恢复，选择整个数据库，点击备份，跳出数据备份恢复，在按文件备份选择备份路径，点击备份即可；（恢复数据同数据备份一样的操作），如图：1.1.3软件登录双击桌面的，跳出设
2、置加密认证参数，输入服务器IP（若是B版输入127.0.0.1），点击测试，点击确定，如图：跳出用户登录界面，选择账套、业务日期，输入用户和密码（系统默认用户名称为系统管理员，用户ID或编码为1，密码为1），点击确认，如图：若第一次登录提示，则需要点击选项，输入数据库用户密码，点击测试连接，提示可以连接数据库，即可选择账套，点击确认登录，如图：1.4初始化参数设置进入软件后，跳出初始化参数设置，点击下一步，如图：对购买的模块名称，双击启用的否，选择启用日期，完成后点击下一步，如图：选择科目模板、单位类型（关系到带出的会计科目是否为本单位合适的科目），输入账套主管，选择凭证模式，点击下一步，如图
3、：最后点击完成，提示初始化完成，输入密码重新登录软件。1.5系统管理和基础数据管理1.5.1权限设置新增操作员，点击系统管理组织机构操作员管理，点击操作员定义，如图：点击增加操作员，输入名称、操作员编码、密码、确认密码，点击保存，如图：新增角色，点击系统管理组织机构操作员管理，点击角色定义，如图：点击增加角色，输入角色名称、角色编码，点击保存，如图：选择新增的角色，点击修改，选择对应功能权限，点击允许，若要取消权限则点击禁止，完成后点击保存，如图：点击追加操作员，选择对应操作员名称，点击确定，如图：这样就给操作员设置了权限。1.5.3往来单位资料新增往来单位资料，点击基础数据管理公共往来单位资
4、料增加，如图： 选择增加往来单位，根据代码分级录入代码、简称，选择单位类型、单位属性等信息，点击打钩，如图： 注：1.若要对往来单位进行地区分类，则要根据地区分级先增加地区，然后选择新增好的地区进行新增往来单位。2.支持excel导入。1.5.4部门和职员资料新增部门和职员资料，点击基础数据管理公共部门和职员资料增加，如图：点击增加部门，根据部门分级录入部门代码，部门名称等其他信息，点击确定，如图：点击增加职员，录入姓名等信息，点击打钩，如图：注：部门和职员资料支持excel导入。1.5.5功能科目和部门经济科目点击基础数据管理公共功能科目，如图： 点击基础数据管理公共部门经济科目，如图：注：
5、 “功能科目”“部门经济科目”“政府经济科目”，按照最新年度的“政府财政收支科目”进行设置，如有变化的需要可进行调整；“部门经济科目”已自动关联对应的“政府经济科目”。1.5.6项目资料新增项目资料，点击基础数据管理公共项目资料增加，根据项目分级录入项目代码、项目名称，点击保存，如图：注：项目资料支持excel导入。1.5.7建立会计科目新增会计科目，点击基础数据管理会计建立会计科目增加，根据科目分级录入科目代码、科目名称，勾选相应的辅助核算，点击保存如图：注：1.当出现有多科目使用相同明细，或核算科目过多等情况时设置辅助核算，如往来、项目、功能科目、部门经济科目、差异项登记。 2.会计科目支
6、持excel导入。 3.可建立财务会计科目与预算会计科目关联关系，选择相应会计科目点右键即可。1.6期初录入点击账务处理初始数据期初余额装入确定，如图：根据总账和明细账，录入“年初余额”；如果是年中开账的（即会计期间非从1月开始），需要录入科目的期间发生数；如果科目做了辅助核算的，双击录入辅助核算期初，点击保存，如图：录完期初后，必需点保存按钮，然后点击试算，确认结果平衡无误，再点击封账，对期初数进行封帐处理。2、日常业务处理2.1凭证管理2.1.1填制凭证点击账务处理凭证管理编制凭证，录入摘要、科目、金额，有辅助核算选择对应辅助核算录入，或者点击选择对应内容，如图：注：1.常用快捷键：空格借
7、贷切换；减号红字（负数）；F7合计；F2参照。2.录入框具备模糊查找功能，如会计科目输入“银”字点击，系统显示名称包含“银”字的会计科目。3.点击模板，可调用系统模板凭证进行凭证编制。4.可直接在填制凭证保存后审核记账。5.设置好科目关联关系后，在菜单凭证选项编制选项输入财务会计带出预算会计，勾选，即可实现选择财务会计科目带出预算会计科目。2.1.2凭证处理点击账务处理凭证管理凭证处理，跳出凭证箱界面，如图：（1） 点击新单可跳出编制凭证界面。（2） 凭证以列表的形式出现在“凭证处理”中，并且双击该凭证进行查询、修改操作（未审核未记账）。（3） 通过日期范围选择凭证的时间段，并且点击【刷新】按
8、钮。（4） 凭证的属性页签：“所有凭证”显示符合条件的所有状态的凭证；“未审核”显示未审核状态的凭证，可对凭证直接进行修改和作废操作；当凭证被【审核】完后就在“未审核”状态中跳到“已审核”状态中，“已审核”状态中对凭证点击【记账】。（5） 反操作：“已记账”状态中点击菜单中【文件】下的【凭证反记账】，凭证恢复“已审核”状态，点击【销审】取消“审核”（6） 删除凭证：在“未审核”状态点击【文件】【凭证作废】，然后选择“已作废”状态，点击【文件】下的【删除作废凭证】删除凭证。（7） 插入凭证：选择要插入的凭证位置，点击菜单文件插入凭证。2.1.3凭证汇总点击账务处理凭证管理凭证汇总确定，如图：2.
9、2账表查询点击账务处理账表输出余额表，如图：选择需要查询的会计期间，然后点“增加”可以加入会计科目的选择界面，选择好要查询的科目后【确定】；在查询选项，如需要查询包含未记账凭证就勾选上；如需要方便下次查询的情况，可在点击打开前保存为一套账簿，点击打开，如图：点击“封面”可退回选择查询条件界面，当需要查询总账明细账时，可选中该科目，点右键联查总账、联查明细账，在科目明细账双击对应明细记录，可以查询对应凭证。注：辅助账查询与科目账查询方法一样，只要选中“系统账簿”相应的辅助账类别，如需进行明细查询，则需要在进入账簿界面的右上角选择，也可通过账务处理账表输出科目辅助综合余额表查询。2.3期末处理点击
10、账务处理期末处理期末处理向导，如图：点击下一步，到期末结转时，选择结转模板，点击结转，如图：完成后，接着点击下一步直到完成结账工作。如要反结账，点击账务处理期末处理反结账，点击执行，如图：3、电子报表3.1表样编辑点击电子报表报表设置报表编制，弹出如图：点击表样，选择表样树对应的预置表样，双击表样，可出现报表编辑界面，如图：双击单元格，出现报表公式编辑框（与excel表操相似），如图：或者右键点击单元格，选择账务取数，跳出公式编辑界面，如图：选择完相应的选项参数后，点击代入，即可生成公式。3.2报表使用编辑完报表表样后，右键点击表样，选择使用表样，即可将表样应用于账套取数。在中会出现相应使用的表样，点击业务日期可以修改报表当前取数点击数据编制或快捷菜单栏上的，报表即可自动在账套内取数。注：在报表下保存或修改公式或其他内容，只保存在本业务日期内的报表中，并不会影响到其他期的报表；如需要对报表进行调整，必须在表样中修改，且修改后如需要对已经保存的报表产生效果，需要在报表下将原报表进行删除后重新计算。4、下年度数据处理当年数据转入下年操作，点击系统级初始化和分单位模块初始化，如图：
