2021年财务信息化规划

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1、.财务信息化体系建设规划纲要.目 录.1 财务信息化方案设计总体思路三方面的需求.1 财务信息化方案设计总体思路1.1 基本内容将来财务信息化方案规划主要涉及三个方面的基本内容：业务处理电子化流程，如：选购，生产，销售，售后服务，费用，资产/实物治理，投资，资金治理等；财务核算处理与财务治理职能的信息化，如：会计记账，总账报表，资金结算，核算质量与风险的治理等；决策支持信息报表，如：治理口径报表，日常关键性数据快报，其他决策支持信息等；.1 财务信息化方案设计总体思路1.2 基本目标将来财务信息化建设拟达到的总体目标功能：实现业务处理流程的规范电子化，向业务链前端的延长；财务会计核算与业务处理

2、流程的自动接口；财务治理职能通过信息化手段向业务层面及核算层面的延长，嵌入并固化在业务流程中；实现决策支持信息与业务处理流程，财务核算财务治理的接口；.1 财务信息化方案设计总体思路1.3 基本原就将来财务信息化产品设计，系统开发应遵循的基本原就：系统安全牢靠；有效的流程风险把握；系统间资源有效整合，建立合理接口；流程最优高效；具有前瞻性，预留可扩展接口；节点设置灵敏，具有可移植性；.目 录.Web服务平台业务协作处理系统2.1 总体框架环绕R3核心系统，建立“1+1”的框架模式，即在充分利用R3基本功能的同时，在R3平台建立扩展R3财务功能的外挂系统-R3财务协作处理系统，在Web服务平台建

3、立业务协作治理系统，最终仅形成两个平台三大系统； 适用用户：R3用于核算，销售，选购等基本业务处理，适用于如财务，仓储等特定专业人群进行业务处理；Web服务平台主要供不特定非专业人员进行业务流程的处理，信息提取，浏览使用； 数据资源治理：基础主数据纳入R3系统统一疼惜治理，其他系统共享；Web服务平台仅疼惜和储备本系统专用数据； 登录界面：使用者只需使用R3系统或浏览器两种登录界面，削减界面切换和多个帐户密码治理的苦恼；.目 录.3.1 系统模块规划依据总体框架设计，将来财务信息化建设主要在两个系统界面上开放，在系统内再划分不同模块对业务进行分类处理：业务协作处理系统：主要包括公司基本的经营业

4、务处理流程及经营信息支持财务协作处理系统：财务专业人员处理及信息使用与治理，主要包括提升财务核算，结算及治理的效率，精度，规范化程度，或减小核算交易处理风险等处理流程u 模块划分原就：u 企业经营的运营流程u 业务的相对独立性u 不同业务处理流程共性u 使用者相对集中的处理界面u 划分为九大模块：u 选购，生产，销售，售后服务u 费用，投资，资产，资金u 信息支持u 模块划分原就：u 会计交易处理单据及信息传递的基本流程u 会计风险内控节点u 使用者相对集中的处理界面u 划分为四大模块：u 会计核算u 资金结算u 核算质量把握u 报表输出.接口R3平台Web服务平台3.1 系统模块规划通过系统

5、模块规划，两系统的模块划分如下，但是两系统间及各模块不是完全独立的，依据需求，数据信息及功能等可能存在相互接口，应整合考虑功能设计；.3.2 Web服务平台业务协作处理系统设计依据总体框架设计原就，将基础业务的处理，审批，信息传递，各类治理决策信息的查询纳入Web服务平台治理；在Web服务平台上按业务类型建立分类治理：Web服务平台1. 合同2. 发货与收货3. 进项发票4. 付款5. 供应商对帐6. 资金方案7. 预算8. 分析报表目前使用R3 PP/CO流程，预留将来开发模块1. 合同2. 发货与收货3. 销项发票4. 回款5. 信用治理6. 特批流程7. 客户对帐8. 零售治理9. 资金

6、方案10.预算11.分析报表1. 用户治理2. 回访治理3. 派工治理4. 服务费结算5. 资金方案6. 预算7. 分析报表1. 业务活动申请2. 借款3. 报销4. 资金方案5. 预算6. 分析报表1. 立项2. 支付3. 收益4. 减值5. 处置6. 资金方案7. 分析报表1. 立项2. 购置与在建3. 使用4. 盘存5. 折旧6. 减值7. 处置8. 资金方案9. 分析报表1. 资金方案2. 申请与审批3. 方案报表编制4. 方案支配与把握5. 筹融资治理6. 申请与审批7. 借款及合同8. 利息治理9. 仍款10.资金报表录入与编制11.分析报表1. 业务信息2. BI决策支持3. 治

7、理口径数据调整4. 决策支持报表5. 其他需求.3.2.1 选购治理模块 适用业务类型： 选购环节涉及的业务处理，会计核算，财务治理，决策信息报表等； 基本设计方案： 通过Web服务平台搭建选购治理模块： 将选购供应链从合同收发货结算对帐的全过程业务流程及往来信息均纳入本系统闭环处理和反映，并与供应商建立信息对接与共享； 此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应对/选购循环的会计核算，付款资金结算，总帐报表对选购，应对，预付等附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；.3.2.1 选购治理模块模块细分及主要功能设计：模块细分主要目标功能适用的业务流程合同采购订单网上下单、创建、审批、修改、

8、查询审批后自动与R3接口产生系统内订单特批价格引入特批价格审批流程采购订单流程发货/收货供应商在系统中处理发货信息采购方在R3收货后，与Web服务平台业务协作系统接口，收货信息反馈于业务系统，与发货信息匹配反映与供应商、客户间的货物交接过程，实现信息共享采购收发货流程进项发票供应商录入发票出票信息及与收货清单匹配供应商发布发票邮寄信息采购方对进项发票进行不同联次的详细签收与确认采购发票实现与R3发票校验系统的自动对接，实现R3发票校验采购发票流程付款从R3系统自动提取结算数据，发布结算信息与R3核算系统同步的清帐采购付款结算流程供应商对帐通过采购模块对订单、交货、发票结算、付款结算信息的集成，

9、实现供应商网上对帐单的自动生成、网上进行对帐确认采购供应商往来对帐资金计划采购付款等定期与临时资金计划的编制与审批付款环节的资金计划控制实现与资金计划模块的接口付款资金计划预算采购年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批预算的执行与控制采购预算分析报表付款快报等关键性数据报表预付、应付等总帐报表附注明细表采购/应付类信息报表总帐报表编制流程.3.2.2 生产治理模块生产治理业务主要使用R3系统PP/CO功能完成，现阶段暂不作系统外的开发，仅预留将来需求开发平台；.3.2.3 销售治理模块 适用业务类型： 销售环节涉及的业务处理，会计核算，财务治理，决策信息报表等； 基本设计方案： 通过Web

10、服务平台搭建销售治理模块： 将销售链从本部分部客户的全过程业务流程及往来信息均纳入本系统闭环处理和反映； 此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应收/销售的会计核算，收款资金结算，总帐报表对收入，应收附注明细等信息在系统间的自动提取和共享； 需考虑销售快报，回款快报等关键决策信息的提取；.3.2.3 销售治理模块模块细分及主要功能设计：模块细分主要目标功能适用的业务流程合同销售订单网上下单、创建、审批、修改、查询自动与R3接口产生系统内订单价格审核、库存检查、信用检查等标准信息检查特批价格引入特批价格审批流程信用检查引入信用审批流程销售订单流程发货/收货发货：销售方在R3进行发货处理后，

11、系统自动反馈于业务系统，发布发货信息收货:客户在Web服务平台系统中进行收货确认反映与客户间的货物交接过程，实现信息共享销售交货流程销项发票实现发票分发、邮寄、签收、确认的网上全过程跟踪管理销售发票实现与R3发票打印信息的自动对接，需分发的发票数据自动上传销售发票流程回款业务端收款信息的预录入、审核等从R3系统自动提取收款结算数据，发布结算信息销售认款、分款处理与R3核算系统同步的清帐销售收款结算流程信用管理客户信用申请、审批交货信用控制应收帐款帐龄分析逾期应收帐款预警问题应收帐款提交处理信用额度审批交货信用控制应收帐款管理特批流程销售价格、信用额度、账期等特批事项的申请与审批销售特批客户对帐

12、通过销售模块对订单、交货、发票结算、收款结算信息的集成，实现客户网上对帐单的生成、网上进行对帐确认销售客户往来对帐零售管理零售客户信息的管理零售出票零售发货零售收款零售订单的批量生成零售销售流程资金计划销售回款等资金计划的编制与审批实现与资金计划模块的接口回款资金计划预算销售/采购年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批预算的执行与控制销售预算分析报表销售出库快报、回款快报等关键性数据报表收入、应收等总帐报表附注明细表销售/应收类信息报表总帐报表编制流程.3.2.4 售后服务治理模块 适用业务类型： 销售售后服务涉及的售后服务对象治理，售后服务过程治理，服务费用结算等的创建，申请审批，会计核

13、算，财务治理，决策信息报表等； 基本设计方案： 通过Web服务平台搭建售后服务治理模块，实现服务对象服务事项费用结算等处理流程的电子化治理； 需与公司业务协作处理系统的费用模块自动接口，解决售后费用报销治理问题； 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取售后服务的关键性数据快报；.3.2.4 售后服务治理模块模块细分及主要功能设计：模块细分主要目标功能适用的业务流程用户信息管理用户信息创建用户信息分析售后用户管理回访产品售后回访跟踪维修服务后的回访跟踪及登记回访流程服务派工服务需求创建派工单创建服务确认（通过与费用模块建立接口，服务确认后即进入费用报销流程）费用结算信息反馈（与费用模块接口，在费

14、用系统完成报销后，信息自动反馈)服务流程资金计划费用付款等资金计划的编制与审批实现与资金计划模块的接口付款资金计划预算售后业务年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批预算的执行与控制售后收支预算预算分析报表销售出库快报、回款快报等关键性数据报表收入、应收等总帐报表附注明细表销售/应收类信息报表总帐报表编制流程.3.2.5 费用治理模块 适用业务类型： 费用业务涉及的申请审批处理，会计核算，财务治理，决策信息报表等； 基本设计方案： 通过Web服务平台搭建费用治理模块，实现费用预算费用事项发生费用报销（借款）的申请，审批，预算把握，资金方案把握的电子化处理流程； 环绕R3系统基本功能，扩充费用

15、的预算治理和资金方案治理功能； 与公司R3系统自动接口，解决费用循环的会计核算，收付款资金结算，总帐报表对费用相关附注明细等信息在系统间的自动提取和共享； 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取费用的关键性数据快报；.3.2.5 费用治理模块模块细分及主要功能设计：流程信息化产品主要目标功能适用业务活动预算申请业务活动发生前事项申请，预算额度的申请预算额度使用申请流程费用借款费用借款申请审批费用借款流程费用报销费用事项完成后，费用报销申请与审批付款与资金计划接口，实现资金计划控制与R3接口，自动产生会计凭证与财务资金结算系统自动接口，记帐后的付款信息进入付款结算环节费用报销流程预算与计划费用的

16、年度/季度/月度/项目预算编制与审批费用借款、报销等付款的资金计划编制与审批费用预算费用类付款资金计划分析报表各类费用分析报表费用类总帐报表附注明细费用类信息报表总帐报表编制流程.3.2.6 投资治理模块 适用业务类型： 非固定资产的立项申请，决策审批，投资付款，投资支配，投资处置等全过程的投资项目治理及会计核算，财务治理，决策信息报表等； 基本设计方案： 通过Web服务平台搭建投资治理模块，实现投资立项，审批决策等的申请，审批，投资付款资金方案的电子化申请审批流程； 与公司R3系统自动接口，解决投资会计循环的会计核算，收付款资金结算，总帐报表对投资核算相关附注明细等信息在系统间的自动提取和共享； 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取投资的关键性数据快报； .3.2.6 投资治理模块 模块细分及主要功能设计：模块细分主要目标功能适用的业务流程立项投资立项、决策审批过程电子化可行性评估决策过程管投资立项审批支付投资支付（包括现金及非现金方式）申请、审批过程电子化与R3对接，自动生成投资记帐凭证投资支付流程收益现财务资金结算模块接口，收益性投资回款资金的认款确认收益回款按项目进行确认和归