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1、稀土储氢合金公司工程项目前期准备计划目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及投资人4二、 结论分析4第二章 现代工程咨询方法概述7一、 现代工程咨询方法框架7二、 现代工程咨询方法的特点8第三章 现代工程咨询方法11一、 逻辑框架矩阵的编制11二、 层次分析法概述及优缺点21第四章 行业背景分析25第五章 公司基本情况27一、 公司简介27二、 核心人员介绍27第六章 工程咨询信息及其管理29一、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理29二、 工程咨询信息类型及来源36第七章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标41一、 资源环境承载力评价综合指标体系41二、 环境承载力影响因素识别及评价指
2、标42第八章 规划咨询方法45一、 综合平衡方法45二、 调查方法46第九章 市场分析49一、 消费系数法49二、 行业竞争结构分析49第十章 现金流量分析54一、 常用的资金等值换算公式54二、 基准收益率的测算和选取56第十一章 建设投资简单估算法61一、 预备费估算61二、 建设投资汇总及建设投资合理性分析62第十二章 流动资金估算64一、 扩大指标估算法64二、 流动资金估算应注意的问题64第十三章 资产证券化方案分析66一、 资产证券化定价模型及其应用66二、 PPP项目资产证券化70第十四章 资金成本分析77一、 资金成本的构成77二、 债务资金成本分析79第十五章 偿债能力分析和
3、财务生存能力分析81一、 相关报表编制81二、 财务生存能力分析82第十六章 财务现金流量的估算85一、 成本与费用估算85二、 营业收入与补贴收入估算98第十七章 经济分析基本方法102一、 项目费用效益分析102二、 项目费用效果分析108第十八章 投入产出经济价格的确定113一、 特殊投入经济价格确定113二、 政府调控价格货物经济价格确定116第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称稀土储氢合金公司（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约71.00亩。（二）
4、项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35707.32万元，其中：建设投资28275.96万元，占项目总投资的79.19%；建设期利息401.54万元，占项目总投资的1.12%；流动资金7029.82万元，占项目总投资的19.69%。（四）资金筹措项目总投资35707.32万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）19317.93万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16389.39万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：76700.00万元。
5、2、年综合总成本费用（TC）：59694.53万元。3、项目达产年净利润（NP）：12445.62万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.40%。5、全部投资回收期（Pt）：4.88年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26666.13万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积90187.41容积率1.911.2基底面积28873.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩389.632总投资万元35707.322.1建设投资万元28275.962.1.1工程费用万元25131.7
6、32.1.2工程建设其他费用万元2271.932.1.3预备费万元872.302.2建设期利息万元401.542.3流动资金万元7029.823资金筹措万元35707.323.1自筹资金万元19317.933.2银行贷款万元16389.394营业收入万元76700.00正常运营年份5总成本费用万元59694.536利润总额万元16594.167净利润万元12445.628所得税万元4148.549增值税万元3427.6310税金及附加万元411.3111纳税总额万元7987.4812工业增加值万元27035.7313盈亏平衡点万元26666.13产值14回收期年4.88含建设期12个月15财务
7、内部收益率28.40%所得税后16财务净现值万元29741.59所得税后第二章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法框架（一）现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性，包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应；逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式，对事物进行归纳、演绎、综合；学科方法是利用各种学科中常用的研究方法，包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。（二）常用现代工程咨询方法基于咨询工程
8、师的基本能力要求，以项目周期的全过程咨询服务为主线，重点集中于投资项目前期咨询服务领域，常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类，每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是，虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下，但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域，亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法，经常应用于规划咨询，同时也常用于社会评价；如德尔菲法，不仅应用于市场预测，同时也应用于规划咨询、社会评价等。二、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是，定性分析和定量分析相结合，重视定量分析；静态分析与动态分析相结合，重视动态分析；统计分析与预测分析
9、相结合，重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法，它是在逻辑分析、判断推理的基础上，对客观事物进行分析与综合，从而找出事物发展内在规律性，确定事物的本质。在工程咨询研究中，许多难以用计量表达的场合，定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据，选择建立合适的数学模型，计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法，在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上，通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法，对复杂事物
10、进行数据处理，进行比较分析，可以使问题更为清晰，解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标，可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段，特别是在项目决策评价阶段，要树立动态观念，如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主，主要进行项目现金流量分析，计算财务净现值、内部收益率等指标，并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和
11、分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道，收集大量的统计数据，包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息，从而分析、归纳和总结事物的发展规律，把握发展动向；在项目执行阶段，也需要对项目的执行情况进行监控，对投资、质量、进度等进行统计分析，并与计划进行比较，判断项目的进展情况，以便采取有针对性的应对措施，促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息，采用一定的方法，对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法，尤其是在投资前期决策阶段，预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的，需要对未
12、来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。第三章 现代工程咨询方法一、 逻辑框架矩阵的编制逻辑框架的编制过程，同时也是对项目各要素的不断分析和加深认识的过程，按照因果关系进行逻辑分析，理顺项目的层次，找出问题的关键，提出解决问题的方案和对策。在逻辑框架的分析过程中，应重点解决以下问题：1为什么要进行这一项目，如何度量项目的宏观目标；2项目要达到什么具体目标，不同层次的具体目标和宏观目标之间有何联系；3怎样达到这些具体目标；4有哪些外部因素在项目具体目标的取得上是必须考虑的；5项目成功与否的测量指标是什么，如何进行检测；6验证项目指
13、标的数据从哪里得到；7项目实施中要求投入哪些资源，需要的费用是多少；8项目计划的内容及实施的主要外部条件是什么；9如何检查项目的进度。（一）逻辑框架的编制步骤逻辑框架矩阵表的编制，可以按照以下步骤进行：1确定项目的具体目标；2确定为实现项目具体目标所要实现的产出成果；3确定为达到每项产出成果所需要投入的活动；4确定项目的宏观目标；5用“如果，那么”的逻辑关系自下而上检验纵向逻辑关系；6确定每一层次目标的实现所需要的重要假设和外部条件；7依次确定项目的直接目标、产出成果和宏观目标的可验证的指标；8确定指标的客观验证方法；9确定各项投入活动的预算成本和验证指标及方法；10对整个逻辑框架的设计进行对
14、照检查和核对。（二）目标层次的逻辑关系表述目标层次的逻辑关系表述，目的是要确定各层次的目标关系，分析项目的宏观目标、具体目标和产出成果及其逻辑关系。主要做法是：1宏观目标构成项目逻辑框架的最上层次，其他项目也可能为此目标做出贡献。要对项目进行目标体系的分解和分析，可借助目标树的方法进行分析，确定项目的宏观目标和具体目标。项目宏观目标的分析表述要尽量做到具体化。2项目具体目标是达到宏观目标的分目标之一，也是该项目希望达到的目标，是用以评价某一项目最后是否取得成功的判断依据。项目规划的使命就是要努力保证项目具体目标的实现。3各项产出成果是为实现项目具体目标必须达到的结果。它们从其效果来看应是合适的、必要的、足够的。4项目必要的投入活动的表述，应注意简洁明了，不要列举太多的具体活动，只要使项目的基本结构和方案能够得到清晰表达就足够了。5将各项投入活动和产出成果逐一编号，表示时间顺序或优先顺序。6项目概述应有严密的逻辑性：为了达到产出成果而开展相应的投入活动各项产出成果是
