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1、泓域咨询/风力发电机叶片工程项目投资估算风力发电机叶片工程项目投资估算xxx集团有限公司一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:风力发电机叶片工程项目2、承办单位名称:xxx集团有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:莫xx(二)主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境
2、。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、
3、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供
4、给侧结构性改革。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资24458.14万元,其中:建设投资19368.37万元,占项目总投资的79.19%;建设期利息235.10万元,占项目总投资的0.96%;流动资金4854.67万元,占项目总投资的19.85%。三、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资24458.14万元,根据资金
5、筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)14862.20万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额9595.94万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):43100.00万元。2、年综合总成本费用(TC):34942.72万元。3、项目达产年净利润(NP):5958.73万元。4、财务内部收益率(FIRR):17.49%。5、全部投资回收期(Pt):6.03年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):17384.93万元(产值)。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需1
6、2个月的时间。六、 流动资金估算应注意的问题1投入物和产出物采用不含增值税销项税额和进项税额的价格时,流动资金估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入和成本支出中。2技术改造项目采用有无对比法进行财务分析或经济分析时,其增量流动资金可能出现负值的情况。当增量流动资金出现负值时,对不同方案之间的效益比选应体现出流动资金的变化,以客观公正反映各方案的相对效益,而对选定的上报方案而言,其增量流动资金只能取零。3项目投产初期所需流动资金在实际工作中应在项目投产前筹措。为简化计算,项目评价中流动资金可从投产第一年开始安排,运营负荷增长,流动资金也随之增加,但采用分项详细估算法估算流动资金时,
7、运营期各年的流动资金数额应按照上述计算公式分别进行估算,不能简单地按100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算。七、 分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大,但是准确度较高,一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素,即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算,最后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数,计算出各分项的年周转次数,然后再分项估算占用资金额。(一)各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定采用分项详细估算法估算流动资金,其准确度取决于各项流动资产和
8、流动负债的最低周转天数取值的合理性。在确定最低周转天数时要根据项目的实际情况,并考虑一定的保险系数。如:存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源,考虑运输方式和运输距离等因素分别确定。在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定。(二)年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定,或按部门(行业)规定执行。(三)流动资产估算流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产,主要包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。为简化计算,项目评价中仅考虑存货、应收账款和现金三项,可能发生预付账款的某些项目,还可包
9、括预付账款。1存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售,或者仍然处在生产过程,或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等,包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。为简化计算,项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品,对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算。2应收账款估算应收账款的计算也可用营业收入替代经营成本。考虑到实际占用企业流动资金的主要是经营成本范畴的费用,因此选择经营成本有其合理性。3现金估算项目评价中的现金是指货币资金,即为维持日常生产运营所必须预留的货币资金,包括库存现金和银行存款。4预付账款估算预付账款是指企业为购买各类原材料、燃料或服
10、务所预先支付的款项。(四)流动负债估算流动负债是指将在1年(含1年)或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务,包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等。为简化计算,项目评价中仅考虑应付账款,将发生预收账款的某些项目,还可包括预收账款。1应付账款估算应付账款是因购买材料、商品或接受劳务等而发生的债务,是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。2预收账款估算预收账款是买卖双方协议商定,由购买方预先支付一部分货款给销售方,从而形成销售方的负债。估算流动资金应编制流动资金估算表。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年
11、第4年第5年1流动资产16566.4119327.4823469.0927610.691.1应收账款7454.898697.3710561.0912424.811.2存货5798.246764.628214.189663.741.2.1原辅材料1739.472029.382464.252899.121.2.2燃料动力86.98101.47123.22144.961.2.3在产品2667.193111.723778.524445.321.2.4产成品1304.601522.041848.192174.341.3现金1325.321546.201877.532208.861.4预付账款1987.9
12、72319.302816.293313.282流动负债13653.6115929.2119342.6222756.022.1应付账款4915.305734.526963.348192.172.2预收账款8738.3110194.6912379.2714563.853流动资金2912.803398.274126.474854.674流动资金增加2912.80485.47728.20728.205铺底流动资金4969.935798.257040.738283.21八、 估算步骤1分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费,得出分项的工程费用,然后加总得出项目
13、建设所需的工程费用。3在工程费用的基础上估算工程建设其他费用。4以工程费用和工程建设其他费用为基础,估算基本预备费。5在确定工程费用分年投资计划的基础上,估算涨价预备费。6加总求得建设投资九、 工程费用估算(一)建筑工程费估算1估算内容建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用,主要包括以下几部分内容:(1)各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风、煤气等设备费用及其装设、油饰工程的费用,列入建筑工程的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用。(2)设备基础、支柱、工作台、烟囱、水塔、水池、灰塔等建筑工程以及各利窑炉的砌筑工程和金属结构工程的费用。(3)建设
14、场地的大型土石方工程、施工临时设施和完工后的场地清理等费用。(4)矿井开凿、井巷延伸、露天矿剥离,石油、天然气钻井,修建铁路、公路、桥梁、水库、堤坝、灌渠及防洪等工程的费用。2估算方法建筑工程费的估算方法有单位建筑工程投资估算法、单位实物工程量投资估算法和概算指标投资估算法。前两种方法比较简单,后一种方法要以较为详细的工程资料为基础,工作量较大,实际工作中可根据具体条件和要求选用。(1)单位建筑工程投资估算法单位建筑工程投资估算法,是以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量来估算建筑工程费的方法。一般工业与民用建筑以单位建筑面积(平方米)投资,工业窑炉砌筑以单位容积(立方米)投资,水库以水坝单位长
15、度(米)投资,铁路路基以单位长度(公里)投资,矿山掘进以单位长度(米)投资,乘以相应的建筑工程总量计算建筑工程费。(2)单位实物工程量投资估算法单位实物工程量投资估算法,是以单位实物工程量投资乘以实物工程量总量来估算建筑工程费的方法。土石方工程按每立方米投资,矿井巷道衬砌工程按每延长米投资,路面铺设工程按每平方米投资,乘以相应的实物工程量总量计算建筑工程费。(3)概算指标投资估算法在估算建筑工程费时,对于没有前两种估算指标,或者建筑工程费占建设投资比例较大的项目,可采用概算指标估算法。建筑工程概算指标通常是以整个建筑物为对象,以建筑面积、体积等为计量单位来确定人工、材料和机械台班的消耗量标准和造价指标。建筑工程概算指标分别有一般土建工程概算指标、给排水工程概算指标、采暖工