基金投资分配合同(2025年版)本合同各方已仔细阅读并充分讨论了本基金投资分配合同，并在充分理解其含义的基础上签订本合同本合同由以下各方在______市共同签署甲方（投资者）：名称：______地址：______联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（基金管理人）：名称：______地址：______联系方式：______法定代表人（如有）：_____甲、乙双方经协商一致，依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，达成如下合同，以便共同遵守第一条 基金投资分配原则1.1 投资分配比例本基金投资分配将遵循按投资比例分配的原则，具体分配比例由甲乙双方在基金合同中约定1.2 分配方式投资分配以货币形式进行，具体分配时间及方式由甲乙双方另行约定第二条 投资收益及分配2.1 投资收益本基金的投资收益包括资本利得、红利、利息等2.2 分配频率本基金的投资收益分配频率为______（年/季度/月），具体分配时间由甲乙双方在基金合同中约定2.3 分配金额投资收益分配金额将根据基金的投资收益及甲乙双方约定的分配比例确定第三条 分配款项支付3.1 支付方式分配款项支付方式为银行转账，具体账户信息由甲乙双方在基金合同中约定。
3.2 支付时间分配款项的支付时间应不迟于约定分配后的______个工作日第四条 争议解决4.1 本合同的解释和履行，以及由此产生的争议，均适用中华人民共和国法律4.2 甲乙双方应友好协商解决本合同履行过程中发生的争议；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼第五条 投资分配流程5.1 投资分配流程5.1.1 乙方应按照基金合同约定的投资分配方案，定期进行投资收益的核算和分配5.1.2 乙方应在每个投资分配周期结束后，将投资收益分配方案提交甲方审核5.1.3 甲方在收到乙方提交的投资收益分配方案后，应在______个工作日内予以审核并确认5.2 分配方案确认5.2.1 甲方确认分配方案后，乙方应在______个工作日内将分配款项划付至甲方指定的账户5.2.2 分配款项划付后，乙方应向甲方提供相应的支付凭证第六条 甲方的权利和义务6.1 甲方可根据基金合同约定，要求乙方提供投资分配的相关信息和资料6.2 甲方可根据自身需求，对投资分配方案提出合理建议6.3 甲方可按照基金合同约定，参与投资分配的决策过程6.4 甲方可根据基金合同约定，行使基金份额的转让、赎回等权利第七条 乙方的权利与义务7.1 乙方应按照基金合同约定，及时、准确地进行投资收益的核算和分配。
7.2 乙方应定期向甲方提供投资分配报告，包括但不限于分配方案、分配结果、分配时间等7.3 乙方应保证投资分配的公正、公平，不得损害甲方的合法权益7.4 乙方应按照基金合同约定，妥善保管基金资产，确保基金资产的安全第八条 承诺和保证8.1 双方保证本合同的真实性、合法性和有效性8.2 双方保证按照本合同约定履行各自的义务8.3 双方保证不泄露对方的商业秘密第九条 通知9.1 本合同项下各方之间的一切通知均应使用书面形式，通过专人送达、挂号信邮寄、或特快专递送达9.2 通知在下列日期视为送达日： 专人递送：通知方取得的被通知方签收单所示日期； 挂号信邮递：发出通知方持有的国内挂号函件收据所示日期后第五日； ：收到成功发送确认的当日； 特快专递：发出通知方持有的发送凭证上邮戳日起第三日9.3 任何一方的通讯地址或联系方式发生变更，该方应在变更之日起三日内按本合同约定的方法通知对方第十条 违约责任10.1 若甲方未按照本合同约定履行义务，每逾期一天，应向乙方支付______%的违约金10.2 若乙方未按照本合同约定履行义务，每逾期一天，应向甲方支付______%的违约金。
10.3 若任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任第十一条 合同的生效、变更、解除和终止11.1 本合同自各方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效11.2 本合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除11.3 如遇不可抗力导致本合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均有权解除本合同第十二条 不可抗力12.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难、战争、叛乱、动乱等12.2 发生不可抗力事件，致使本合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均有权解除本合同第十三条 争议的解决13.1 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的争议，应通过友好协商解决13.2 协商不成的，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼第十四条 保密14.1 未经对方书面许可，任何一方不得以任何方式向任何第三方透露本合同的内容14.2 本保密义务不受本合同有效期限的限制，在本合同终止或解除后仍然有效第十五条 附则15.1 本合同的任何修改或补充均应以书面形式做出并构成本合同组成部分15.2 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力15.3 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
以下无，为本合同之签署页）甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______本合同更广泛的场景，特设场景及条款特殊应用场合一：跨境基金投资增加条款：15.1 跨境投资监管乙方在进行跨境基金投资时，应遵守相关国家和地区的法律法规，确保投资活动合法合规如遇跨境投资监管政策变化，乙方应及时通知甲方，并采取必要的调整措施15.2 外汇管理本合同的货币结算及投资收益分配，如涉及外汇，应遵守国家外汇管理规定双方应确保所有外汇交易合法合规，并承担因外汇政策变化而产生的风险15.3 跨境争议解决因跨境投资产生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签订地或投资所在地法院提起诉讼特殊应用场合二：私募基金投资增加条款：16.1 私募基金资质要求乙方应确保其管理的私募基金具备合法资质，并符合中国证监会及相关监管机构的要求16.2 投资者资质审查乙方在招募投资者时，应严格审查投资者的资质，确保投资者具备相应的风险识别和承受能力。
16.3 私募基金信息披露乙方应按照私募基金监管要求，及时、准确地向投资者披露基金的投资情况、业绩报告等信息特殊应用场合三：特殊行业基金投资增加条款：17.1 行业合规要求乙方在进行特定行业基金投资时，应遵守该行业的法律法规和行业规范17.2 行业风险控制乙方应建立完善的风险控制体系，对特定行业基金投资的风险进行有效控制17.3 行业信息共享乙方应定期向甲方提供特定行业的相关信息，包括行业动态、政策法规等，以便甲方了解行业发展趋势特殊应用场合四：基金投资合作增加条款：18.1 合作方资质要求18.2 合作方责任划分合作各方应明确各自的权利义务，并在合同中予以约定合作过程中，各方应相互配合，共同维护基金投资收益18.3 合作争议解决合作各方因本合同产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签订地法院提起诉讼。