项目三 基础设置一、教学目标 1.了解基础信息设置的作用和方法2.掌握基础档案设置的作用和方法3.掌握业务参数设置的作用和方法4.了解供应链的设置和方法5.掌握总账的设置方法二、课时分配本项目共4个任务，安排8课时三、教学重点1.基本信息中系统启动、编码方案、数据精度的设置2.基础档案中机构人员、客商信息、存货、财务、收付核算等业务的设置3.业务参数中财务会计和供应链配置4.总账期初余额设置和选项设置四、教学难点1.基础档案中机构人员、客商信息、存货、财务、收付核算等业务的设置2.总账期初余额设置和选项设置五、教学内容任务一 基本信息设置用友ERP-U8的基本信息设置包括系统启用、编码方案和数据精度三项内容1. 系统启动（1） 运行“企业应用平台”，以账套主管的编号和密码进入系统2） 在“基础设置”页签中，选中“基本信息”→“系统启用”命令3）双击“系统启用”，列示所有产品，选择要启用的系统，在方框内打钩，在启用会计期间内输入启用的年、月数据，按“确认”按钮后，系统弹出“确定要启用当前系统吗？”信息提示框，单击“是”按钮返回保存此次的启用信息，当前操作员写入启用人2. 编码方案本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度。
可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码操作流程在“基础设置”页签中，执行“基本信息”→“编码方案”命令，打开“编码方案”对话框在新建账套时是否选择“存货分类、客户分类、供应商分类、有无外币核算”、是否使用“预制会计科目”等内容，编码方案显示的结果会不完全相同3. 数据精度由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，系统提供了自定义数据精度的功能需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数、换算率小数位数和税率小数位数操作流程在“基础设置”页签中，执行“基本信息”→“数据精度”命令，打开“数据精度”对话框任务二 基础档案设置一、机构人员1. 本单位信息本单位信息是用于维护企业本身一些基本信息的功能，包括企业的名称、英文名称、法定代表人、联系等操作流程在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“机构人员”→“本单位信息”命令，打开“本单位信息”对话框2. 部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下属的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。
操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”命令，打开“部门档案”对话框2） 单击“增加”按钮，可增加一条部门记录3） 在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击“修改”按钮这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改4） 点击左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击“删除”按钮，系统提示：“确信删除编码为**的档案？”，单击“是”即可删除3. 人员类别一般是按树形层次结构进行分类，系统预置在职人员、离退人员、离职人员和其他人员四类顶级类别，用户可以自定义扩充人员子类别操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“机构人员”→“人员类别”命令，打开“人员类别”对话框2） 从左侧人员类别目录中选择一个人员类别，单击“增加”按钮，输入档案编码、档案名称、档案简称、档案简拼等信息，点击“确定”按钮，保存增加的人员类别，并作为当前人员类别的下级3） 选定要修改的人员类别档案，单击“修改”按钮，或者双击鼠标修改档案内容4）选定要删除的人员类别，单击“删除”按钮，确认后删除4. 人员档案主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。
操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，打开“人员档案”对话框2） 在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的“增加”按钮，显示“添加职员档案”空白页，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容3） 将光标定位到要修改的职员上，单击“修改”按钮，即可进入修改状态修改，注意修改后，职员编号必须保持唯一4） 将光标定位到要删除的职员上，单击“删除”按钮，系统提示“确定删除这些记录吗？”，单击“是”即可删除二、客商信息企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系1. 地区分类企业可以根据自身管理要求出发对客户、供应商的所属地区进行相应的分类，建立地区分类体系，以便对业务数据进行统计、分析使用用友ERP-U8产品中的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付款管理系统都会用地区分类地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“地区分类”命令，打开“地区分类”对话框2） 单击“增加”按钮，新增地区分类3） 单击“修改”按钮，修改地区分类。
4） 选中要删除的分类，单击“删除”按钮，系统提示“确信删除编码为**的档案？”，单击“是”按钮，即可删除地区分类2.行业分类企业可以依据自身管理要求对客户所属行业进行相应的分类，建立行业分类体系，以便对业务数据可以按行业来进行统计分析行业分类最多可以设置五级操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“行业分类”命令，打开“行业分类”对话框2） 单击“增加”按钮，新增行业分类3） 单击“修改”按钮，修改行业分类4） 单击“删除”按钮，删除行业分类3. 供应商分类企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商分类”命令，打开“供应商分类”对话框2） 单击“增加”按钮，新增供应商分类3） 单击“修改”按钮，修改供应商分类4） 单击“删除”按钮，删除供应商分类4. 供应商档案主要用于设置往来供应商的档案信息，以便对供应商资料管理和业务数据进行录入、统计、分析操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”命令，打开“供应商档案”对话框。
2） 单击“增加”按钮，新增供应商档案3） 单击“修改”按钮，修改供应商档案4） 单击“删除”按钮，删除供应商档案5. 客户分类企业可以根据自身管理的需要对客户进行分类管理，建立客户分类体系操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”命令，打开“客户分类”对话框2） 单击“增加”按钮，新增客户分类3） 单击“修改”按钮，修改客户分类4） 单击“删除”按钮，删除客户分类6. 客户级别客户级别是客户细分的一种方法，企业可以根据自身管理需要，进行客户级别的分类操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户级别”命令，打开“客户级别分类”对话框2） 单击“增加”按钮，新增客户级别3） 单击“修改”按钮，修改客户级别4） 单击“删除”按钮，删除客户级别7. 客户档案主要用于设置往来客户的档案信息，以便对客户资料管理和业务数据进行录入、统计、分析操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”命令，打开“客户档案”对话框2） 单击“增加”按钮，新增客户档案3） 单击“修改”按钮，修改客户档案4） 单击“删除”按钮，删除客户档案。
三、存货1. 存货分类企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便对业务数据的统计和分析存货分类用于设置存货分类编码、名称及对应条形码操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“存货”→“存货分类”命令，打开“存货分类”对话框2） 单击“增加”按钮，新增存货分类3） 单击“修改”按钮，修改存货分类4） 单击“删除”按钮，删除存货分类2. 计量单位计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率；还可以设置采购、销售、库存和成本系统所默认的计量单位操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“存货”→“计量单位”命令，打开“计量单位”对话框2） 单击“增加”按钮，新增计量单位3） 单击“修改”按钮，修改计量单位4） 单击“删除”按钮，删除计量单位3. 存货档案存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析操作流程（1） 在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“存货”→“存货档案”命令，打开“存货档案”对话框。
2） 单击“增加”按钮，新增存货档案3） 单击“修改”按钮，修改存货档案4） 单击“删除”按钮，删除存货档案四、财务1. 科目档案每个会计科目核算的经济内容是不同的，据此会计科目可以分为五类： 行政事业单位中分为：资产、负债、净资产、收入、支出企业中分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益操作流程在“基础设置”页签中，执行“基础档案”→“财务”→“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口主要命令 (1) 增加科目：在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，进入会计科目页编辑界面，根据栏目说明输入科目信息，“确定”后保存2) 修改科目：在“会计科目”窗口中，选择要修改的科目，单击“修改”按钮或双击该科目，即可进入会计科目修改界面，用户可以在此对需要修改的会计科目进行调整3) 成批复制科目： U8产品提供了成批复制下级明细科目的功能，可以将本账套或其他账套中的相似的下级科目复制给某一科目，减少重复设置的工作量，并提高正确率和一致性具体操作是：在“会计科目”窗口中，单击“编辑”→“成批复制”菜单，打开“成批复制”，在栏目里输入相应科目信息，系统自动进行成批复制 (4) 删除科目：在“会计科目”窗口中，选择要删除的科目，单击“删除”按钮，系统提示信息，单击“确定”按钮即可删除该科目。
5) 指定现金、银行科目：具体操作是：在“会计科目”窗口中，单击“编辑”菜单下的“指定科目”，用户在此用“>”选择现金、银行存款总账科目，选择完毕后，单击“确认”按钮即可完成 (6) 指定现金流量科目：具体操作是：在“会计科目”窗口中，单击“编辑”菜单下的“指定科目”，选择“现金流量科目”，在此用“> ”选择现金流量科目，选择完毕后，单击“确认”按钮即可2. 凭证类别系统提供以下几种常用分类方式： （1） 记账凭证； （2） 收款、付款、转账凭证； （3） 现金、银行、转账凭证； （4） 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证； （5） 自定义凭证类别操作流程(1) 在“基础设置”页签中，执行“基础档。