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1、 ERP综合考核考核一 系统管理与基础设置目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 考核内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员： 001 于红,002 李平，003何霞。 （三）建立账套信息： 1.账套信息：账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2008年1月。 2.单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”,单位简称为“宏达”，税号为22002256437218 3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。 4.基础信息
2、：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案: A客户分类和供应商分类的编码方案为2 B部门编码的方案为2-2 C存货分类的编码方案为2-2-3-3 D收发类别的编码级次为2-2 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限： 操作员李平 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员何霞：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限
3、二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2008-01-01。三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银 行账号信用
4、额度信用期限HRGS 华荣公司 批发 31000315466工行 1121 XYMYGS 新月贸易公司 批发 31010877788中行 5676100000 30 JLGS 精利公司 专柜 31500012366建行 1585150000 60 LYGS 利益公司 代销 31545245399招行 7636 （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案： 供应商编码供应商名称/简称所属分类税号XSGS 兴盛公司 原料供应商 31082138522CDGS 昌达公司 原料供应商 31482570533MLSH 美凌商行 成品供应商 31847822668AXGS 爱心公司
5、 成品供应商 31048800888 （七）定义存货分类： 1原材料 主机 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标 2产成品 计算机 3外购商品 打印机 传真机 4应税劳务 （八）定义计量单位： 计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算 （九）定义存货档案： 存货编码 存货名称 所属类别 计量单位 税率 存货属性001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器 显示器 台 17 外购，生
6、产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 006 计算机 计算机 台 17 自制，销售 007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,应税劳务（十）设置会计科目： 应收账款，预收账款设为“客户往来” 应付账款，预付账款设为“供应商往来” （十一）选择凭证类别为“记账凭证” （十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算 （十三）定义本企业开户银行：工行天河路分理处，账号为76584898789（十四）定义仓库档案仓库编码仓库名称计价方式001 原料仓库 移动
7、平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 移动平均（十五）定义收发类别： 1正常入库 采购入库 产成品入库 调拨入库 2非正常入库 盘盈入库 其他入库 3正常出库 销售出库 生产领用 调拨出库 4非正常出库 盘亏出库 其他出库 （十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库” （十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库” 考核二 期初余额录入目的与要求: 掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 考核内容： 一、设置基础科目（
8、一）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目） 存货分类对应科目原材料 原材料（1211） 产成品 库存商品（1243） 外购商品 库存商品（1243） （二）根据收发类别确定各存货的对方科目（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目） 收发类别对应科目暂估科目采购入库 物资采购（1201） 物资采购（1201） 产成品入库 基本生产成本（410101） 盘盈入库 待处理流动财产损益（191101） 销售出库 主营业务成本（5401） （三）设置应收系统中的常用科目（在应收系统中，进入初始设置） 1.基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5
9、101，应交增值税科目为21710105 2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023.调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” 4.设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5% （四）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置） 1.基本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为21710101 2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002二、期初余额的整理录入（一）录入总账系统各科目的期初余额科
10、目编码科目名称方向期初余额1131 应收账款 借 25,000 1201 物资采购 借 80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 库存商品 借 2,544,000 2121 应付账款 贷 165,000 3131 本年利润 贷 3,478,000 1141 坏账准备 贷 10,000 说明:应收账款的单位为华荣公司,应付账款的单位为兴盛公司. （二）期初货到票未到数的录入 2007/05/25收到兴盛公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 操作向导： （1）启动采购系统，录入采购入库单 （2）进行期初记账 （三）期初发货单
11、的录入2007/05/28业务一部向新月贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 操作向导： 启动销售系统，录入并审核期初发货单 （四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额： 仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库 PIII芯片 700 1200 40G硬盘 200 820 成品仓库 计算机 380 4800 外购品仓库 1600K打印机 400 1800 操作向导： （1）启动存货系统，录入期初余额 （2）进行期初记账 （3）进行对账 （五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存： 仓库名称存货名称数量原料仓库 PIII芯片 700 40G硬盘 200 成品
12、仓库 计算机 380 外购品仓库 1600K打印机 400 操作向导： 启动库存系统，录入并审核期初库存，（可通过取数功能录入）。 与存货系统进行对账。 （六）应收款期初余额的录入及对账： 应收账款科目的期初余额中涉及到华荣公司的余额为25000元。（以应收单形式录入） 操作向导： 启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账 （七）应付款期初余额的录入及对账： 应付账款科目的期初余额中涉及到兴盛公司的余额为5000元。（以应付单形式录入） 启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账。考核三 采购业务目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询 考核内容
13、： 业务一： 1.2008/01/01业务员李平向新月公司询问键盘的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。 2.2008/01/02 上级主管同意向新月公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2008/01/03。 3.2008/01/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。4.2008/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。当天收到该笔货物的专用发票一张。 5.业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 操作向导： （1）在采购系统中，填制并审核请购单 （2）在采购系统中，填制并审核采购订单 （3）在采购系统中，填制到货单 （4）启动库存系统，填制并审核采购入库单 （5）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算 （6）在采购系
