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1、卡类物资核心解决方案,核心解决方案,卡类物资解决方案 总体解决方案 卡类物资库存架构 卡类物资编码和分类 采购审批机制 卡类供应商管理,卡类物资主要流程 卡类物资请购、采购 卡类物资采购省分接收 卡类物资地市领用 卡类物资地市二级库领用 卡类物资出库、结转成本 库存盘点 库存计划 卡类品种变更管理 卡类物资换卡与报废,中国联通ERP系统项目定位,CRM,运行监督网络流量运行质量网络调度应急处理,OA,ERP,客户关系管理,营业、账务,呼叫中心,计费,大客户系统,信用、防欺诈管理,结算,人力资源,专业MIS,ERP(财务）,财务管理,采购管理,库存管理,资产管理,项目成本管理,经营统计信息,预算
2、,办公支持,网络管理层,网络元素层,UNI-IT企业信息化系统,交换机/基站/网关/路由器,GSM,传输,HLR,接入系统,CDMA,互联网,长途,市话,寻呼,企业资源计划,卡类业务最终方案总体流程,ERP系统,CRM系统,计费、开户、激活、识别卡数据分配、识别卡卡号管理、调拨、销售（计费营帐系统）有价卡卡号管理、接收、调拨、销售（其他卡资源管理系统等）,接口,营业厅终端,将实际卡销售信息录入系统,接口导入,下图表明了在ERP核心最终方案中，对CRM系统、ERP系统间的关系的界定：,代理商,代理商提卡、退卡信息,卡类供应商,供应商送卡信息,卡品种、卡号、用户、数量,卡品种、卡号、用户、数量,卡
3、品种、汇总数量、地点、交易类型等映射和转换,前台（明细）,后台（汇总）,适用业务范围： 所有库存出入库事务包括省分采购接收、地市领用、地市内部层层调拨和销售出库等。,ERP系统与前台系统接口方案,系统流程：,在ERP系统中打印核对报表,核对是否正确,否,在ERP系统中打印库存事务处理预览报表,是,核对是否正确,否,生成库存事务处理,是,事务处理报表,按要求生成文本文件，导入ERP系统,维护CRM与ERP中 物料、库存事务处理 类型等映射规则,与相关人员沟通，调整映射规则,卡类前台 管理系统,与业务人员沟通调整,最终方案实现前提： 对CRM系统的要求,为确保ERP 系统的卡类物资管理能够和CRM
4、系统整合的顺利实现，需要对CRM系统提出以下要求：,卡类物资总体解决方案,总体思路小结： 前台系统管理明细业务数据，ERP管理汇总数量和影响财务信息的汇总数据 ERP定位于提供决策支持的系统，前台系统定位于业务支撑的系统 对前台系统的要求： 前台系统要求较高，需要前台系统进行一定程度的改良以适应ERP系统的要求 业务处理： 前台系统维护实时的在手量信息，ERP系统周期性地维护相关财务、汇总信息 前台系统业务数据，根据ERP的要求汇总后，自动导入ERP系统，形成财务、业务分析所需要的数据,卡类物资总体解决方案,卡类物资库存架构,省分卡类库存明细架构,经营单位,账簿,库存组织,子库存,卡类物资库存
5、架构（续）,地市卡类库存明细架构,卡类物资编码和分类,参见联通公司编制的库存物资卡类目录，建议卡类物资物料编码分成五个区，共10位:,一区： 代表在库存物资目录中卡类物资的类，唯一标志“21”； 二区：代表卡类物资的专业和子专业种类，如GSM后付费SIM卡； 三区：代表卡的使用范围，如全国卡、省内卡等； 四区：代表卡的使用方式，如A类卡、B类卡等； 五区：流水编号，用以区分智能卡的不同附加属性（如1302、1300等）和有价卡的不同面值（如100元、50+2元等）。 例如17910IP卡省内C类30元面值的卡类物资，编号为212003010。,卡类物资编码和分类,考虑实际库存管理的要求和Ora
6、cle系统财务处理的需要，参考联通公司编制的库存物资目录，建议卡类物资分成物料大类和物料小类:,物料大小类的名称采用中文全称，大小类弹性域涉及的值集为30位的字符型值集。 要为每一个卡类物资分配其所属的分类，如17910IP卡省内C类30元面值的卡类物资属于大类为有价卡、小类为17910省内漫游卡的分类，系统记录为：有价卡.17910省内漫游卡。,采购审批机制,采购申请和订单的分层审批和审核,3000万以下，卡类物资,最高审批权,1000万以下，通信产品,最低审批权,最低审批权,采购统计人员收集以往供应商业务合作情况，出具供应商评估报告。供应商评估报告内容可以参考系统信息和报表，如： 定期查看
7、供应商产品目录，其中记录了与供应商发生每一笔交易的信息； 利用报价查询和报价分析来帮助评估供应商：运行系统提供的关于供应商信息的报表，从不同角度收集评估信息。,卡类供应商管理,卡类供应商管理（举例）,核心解决方案,卡类物资解决方案 总体解决方案 卡类物资库存架构 卡类物资编码和分类 采购审批机制 供应商管理,卡类物资主要流程 卡类物资请购、采购 卡类物资采购省分接收 卡类物资地市领用 卡类物资地市二级库领用 卡类物资出库、结转成本 库存盘点 库存计划 卡类品种变更管理 卡类物资换卡与报废,卡类物资请购汇总、下达采购,按权限不同，系统自动区分订单的可查询范围。 地市根据分割确认单跟踪到货情况。,
8、用标准采购订单来记录省分采购订单 在系统中维护所购卡数量、发货时间等信息。记录不同地市的分割情况。,根据： 市场需求、销售情况 现有库存数量 用户发展计划 库存计划和安全库存,利用Oracle系统进行库存量查询。实时、灵活、准确。,运用Oracle系统的功能提交参考报表，系统自动建议短缺物料的名称、数量等。,卡类物资请购汇总、下达采购（续）,采购模块,地市请购,各地市输入本期卡类物资请购单： 1）在线查询本地市库存； 2）根据市场销售情况、用户发展计划等预计当期请购数量； 3）在线审批。,省分汇总全省当期请购情况，作平衡调整： 1）可以按期间、卡品名称、地市名称等各种条件灵活查询； 2）可以查
9、看到各地市请购原数量、调整数量、调整后数量。,请购调整后的结果导入生成省分采购订单： 1）将平衡调整后的结果自动导入，生成省分请购单； 2）将请购单自动创建成为省分采购单； 3）在线审批； 4）分权限查询不同范围的单据。,卡类采购申请汇总/查询表单,卡类采购请求-省分平衡表单,在此列输入平衡数量,卡类物资采购（续）,卡类物资采购（续）,卡类物资采购（续）,卡类物资采购单据,卡类物资ERP流程,审批控制,控制点：对比分析,卡类物资ERP流程,控制点：平衡汇总,审批控制,审核控制,卡类库存物流步骤分析,卡类库存管理-未来管理模式,中国联通参考综合营帐系统中对SIM卡、UIM卡的管理方式，对原有信息
10、系统进一步建设和完善，把所有卡类物资信息流纳入到一套统一的前台运营性卡类资源管理系统中，用于记录和维护卡号资源的所有动态信息； 卡类资源管理系统和ERP系统建立标准的数据接口，将卡类物资动态分布信息导入Oracle系统，自动产生其相应的财务流信息，以满足卡类物资运营管理的需要。 由于联通现阶段的卡号的业务处理多在联通的业务前台进行，因此，Oracle系统中的操作解决财务记帐的需求，而具体的物流情况在统一的前台卡类资源管理系统中查询和维护。,卡类物资采购省分接收,卡类物资采购省分接收（续）,系统匹配： 发票 采购订单 接收单,接收时： Dr：材料采购 Cr：应计负债 入库时： Dr：库存材料/商
11、品 Cr：材料采购,录入发票： Dr：应计负债 Cr：应付帐款,强化接收控制：根据供应商发货通知单进行接收，系统自动匹配接收信息与采购订单信息。 强化供应商批次控制：记录与供应商的制卡批次信息。,卡类物资采购省分接收（续）,卡类物资采购省分接收（续）,卡类物资ERP流程,控制点：与采购单匹配,控制点：跟踪收货,控制点：跟踪到货,子库存,卡类物资地市领用,卡类物资地市领用（续）,省分出库： Dr：应收账款_公司内部往来_省分公司内部往来 Cr：库存材料/商品 地市入库： Dr：库存材料/商品 Cr：应付账款_公司内部往来_省分公司内部往来,地市库管员可打印地市分割采购单 领用前，可以查询地市库存
12、现有量信息，提前获取仓库物资短缺情况。,省分库管员根据地市的领用单将领用数量信息记入库存系统 领用单位名称 物料编码 领用数量,主要是核对省分公司调拨过来的数量是否正确,是产生内部往来的基础,卡类物资地市领用（续）,卡类物资ERP流程,控制点：存货数量,控制点：认可实际领用数量,控制点：认可系统领用数量,地市内调拨地市二级库从一级库领卡,地市内调拨地市二级库从一级库领卡,子库存转移系统产生分录： Dr地市库存商品/材料 Cr地市库存商品/材料 即不产生有意义的财务信息,一级库管员根据二级库的领用单将领用数量信息记入库存系统 领用二级库名称 物料编码 领用数量,地市内调拨地市二级库从一级库领卡,
13、卡类物资出库，结转成本,卡类物资出库，结转成本（续）,上报和汇总关键信息： 出库物料名称 出库时间 出库子库存名称 出库数量,地市库管员根据地市二级库上报的汇总数据在系统中从相应的二级子库出库 录入销售出库的帐户别名发放库存事务。 根据不同出库物料，成本结转至不同科目。,Dr：主营业务成本/其他业务支出 Cr：库存材料/商品,卡类物资出库，结转成本（续）,卡类物资ERP流程,控制点：手工汇总要全面和准确,控制点：手工汇总要全面和准确,库存盘点,在盘点之前，一定要将出入库数据上报，并录入系统。出入库的数据上报汇总要及时准确，然后在确保完成所有库存业务后，仓管员在Oracle系统中打印系统的库存现
14、有量报表。财务人员和仓管员组成的盘点小组进行盲盘，并在库存表上记录实盘数。 将实物盘点结果与系统内库存现有量进行对比，分析盘点差异、调查差异原因。 根据审批后的盘点结果，由仓管员在Oracle库存模块中调整实物信息和财务信息：以帐户别名接收（盘盈）或帐户别名发放（盘亏）的方式调整库存现有量，调整后，系统自动产生盘盈盘亏的会计分录： 盘盈： Dr: 库存材料（或库存商品） Cr: 待处理流动资产损益 盘亏： Dr: 待处理流动资产损益 Cr: 库存材料（或库存商品）,库存盘点（续）,库存计划,根据用户发展计划、当前库存、在途数量、销售情况确定请购数量。 使用ORACLE库存预测功能，按自定义的预
15、测规则对未来请购数量进行预测。,统计和集中预测,帐户别名发料,组织间发运,接收入库,其他出入库,卡类换卡与报废,Dr：待处理流动资产损益 Cr：库存材料/商品,强化退换货管理，监控物流环节。,不产生财务信息，更新物流明细。,与供应商换卡,卡类报废,退换后好卡送达,集中销毁,卡类品种变更管理,在系统中，将物料状态设置为主层控制，即要求卡类物资的启用与否要由省分、总部MIS系统物资管理员统一进行维护。 新增卡类物资时，根据签发的卡类品种变更批文，物资管理员统一在系统中新增物品，维护物料各项属性和相应的成本、库存科目；同时，计财部有关人员也会根据情况在系统中维护会计科目表。 淘汰卡类物资时，根据签发
16、的卡类品种变更批文，物资管理员统一在系统中将该物料失效。注意：一定要在库存现有量为零以后，才失效该物料。失效的物料还可以再启用。,卡类物资ERP流程,控制点：按照统一的编码规则,控制点：物料删除和失效前应保证无现有量,卡类物资ERP流程,审批控制,控制点：按照统一的编码规则,变化与要求,变化与要求（续）,变化与要求（续）,变化与要求（续）,通信产品核心解决方案,通讯产品核心解决方案,通信产品库存架构 通信产品编码和分类 通信产品解决方案,通信产品库存组织架构,经营单位,库存组织,子库存,通信产品编码与分类,一区：代表通信产品在整个库存物资目录中的大类，唯一标志“22”。 二区：代表通信产品的种类，即物资目录中的项，如手机、寻呼机等； 三区：代表通信产品的品牌，即物资目录中的目，如三星
