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1、ERP管理信息系统,应付模块概要培训,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 应付关帐流程 与ORACLE 其他模块的集成,了解Oracle应付模块的主要功能和特征 了解Oracle应付模块和其他模块的关系 了解Oracle应付模块的一个会计业务流程,应付模块概述培训目标,应付款系统是供应链管理的最后一环; 帮助用户管理采购过程,使用户能够处理大量的业务并对现金流量进行控制; 和采购模块结合，向用户提供了更好地处理与供应商的关系和进行价格比较的能力 应付款系统的主要功能: 供应商管理；采购匹配；输入和审批发票；输入
2、或自动产生付款单据 系统提供三个工作平台: 供应商工作台；发票工作台；付款工作台;,应付模块概述主要功能和特征,总帐,人力资源,资金管理,资产,项目会计,采购,应付模块,应付模块概述和其他模块之间的关系,应付模块概述主要业务流程,应付模块的一个会计周期:,PURCHASE ORDER,应付模块概述主要操作流程,两种工作台模式:,发票复核,付款复核,发票,发票工作台,付款,付款工作台,付款批,发票工作台,发票批,应付模块概述主要操作流程,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 与ORACLE 其他模块的集成,掌握供应
3、商和地点的概念 掌握员工供应商的概念 理解供应商合并的概念,供应商管理和维护培训目标,质保金,修理费,工程款,供应商,地点1,地点3,地点2,供应商信息和采购模块进行了集成，包括供应商编码、名称、分类、纳税登记号等信息，可以在供应商设置默认的负债帐户和预付款帐户信息。 除了和采购有关的供应商，可能还有一些财务特有的供应商，如税务机关、暂收暂付、零星采购的供应商需要财务自己进行维护。,供应商及地点概念,质保金,修理费,工程款,供应商,地点1,地点3,地点2,供应商的地点信息可以是物理的地点信息，如不同的分公司、分支机构等，也可以是虚拟地点，如：应付帐款、其他应付款、修理费、工程款、质保金等。 由
4、于在维护供应商的帐户信息时，只能默认一个负债帐户和预付款帐户, 如果在实际操作中对于同一个供应商涉及到不同帐户的业务核算时,需要根据业务类别定义不同的地点 。,供应商及地点概念,供应商及供货应商地点概念,供应商及供货应商地点概念,供应商及供货应商地点概念,员工供应商： 为了对员工费用、预借款进行处理，应付模块和人力资源模块进行集成，可以把员工定义为员工型供应商。 员工型供应商的维护步骤和普通供应商相同，在定义相应的员工后，供应商分类选择“员工供应商”，选择出相应的员工姓名与欲定义的员工供应商相对应：员工型供应商的地点统一采用“办公室”。,员工供应商概念,员工供应商概念,供应商维护和管理供应商概
5、述,运行供应商 审计报表,审核合并结果,合并供应商,明确是否有 重复的供应商,保留审计痕迹,B供应商,A供应商,供应商合并,A供应商,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 与ORACLE 其他模块的集成,发票管理,发票概念：标准发票，PO(采购定单)，贷项通知单，费用报表和预付款 发票录入方法 理解预付款和负债信息来源方式和优先级，挂起和分配集等概念,发票管理应付发票概念介绍,归档发票,发票批 （可选）,输入发票,审批发票,和 PO匹配,发票过帐,复核发票,付 款,发票管理应付发票概念介绍,标准发票： 由于采购货
6、物或接受劳务，从供应商处取得的发票 贷项通知单: 指对已开发票的货物或劳务，供应商所开的红冲发票 借项通知单： 指供应商未开红冲发票，而由自己录入的红冲发票 费用报表： 指对雇员发生的相关费用，开具的发票。 PO缺省： 指和采购订单匹配的发票。 预付款发票： 指为供应商或雇员支付预付款的一种发票 快速匹配： 指和采购订单匹配的发票。,几种发票类型:,发票分配类型,项目： 记录向供应商购货或劳务收费金额 税 ：记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 ：记录供应商的运输费用 杂项费用 ：记录一张发票的各项杂项费用,发票管理应付发票概念介绍,与采购订单的匹配,二向匹配：应付发票与采购订单的数量、单价的
7、匹配。 三向匹配：应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配。 四向匹配：应付发票与采购订单、接收单、入库单的数量、单价的匹配。,发票管理应付发票概念介绍,发票管理应付发票概念介绍,发票头示例,发票管理应付发票概念介绍,与采购订单接收匹配的发票,发票管理应付发票概念介绍,贷项通知单示例,发票管理应付发票概念介绍,费用报表示例,发票管理应付发票概念介绍,预付款发票示例,发票管理应付发票概念介绍,发票行示例,发票管理应付发票概念介绍,预付款发票核销,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 与ORACLE 其他模块的集
8、成,付款概念：手工付款、全额、快速付款 零付款、虚拟付款等概念 成批付款概念,付款管理培训目标,付款概念人工付款,付款概念人工付款,付款概念人工付款,零额付款： 使用零付款同时对标准发票和与之匹配的贷项通知单进行付款，同时减少未付款发票和未收款贷项通知单的挂帐。 ORACLE EBS支持一次付款针对多张发票进行，支持零额付款。 虚拟付款： 如果对一项应付的结果并不是支付现金或者银行存款，而是使用应收帐款进行对抵，或者各种债务重组的方法，可以建立虚拟银行，指定中间帐户或者特定帐户进行发票支付，以减少供应商的挂帐。,付款管理零额付款、虚拟付款,零付款,付款管理零额付款、虚拟付款,付款管理成批付款,
9、付款批用于一次支付多个供应商的发票，付款记录由系统自动产生。,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 与ORACLE 其他模块的集成,发票/付款调整及付款查询,发票及付款错误的修改或调整 联机查询发票及付款信息,发票的修改或调整,发票未付款前，在没有验证之前可直接取消错误发票。验证后的错误发票需在分配界面点击“冲销”键，系统自动在分配行生成一条冲销行，再回到发票界面点击“活动”中的“取消发票”即可。,发票的修改或调整,发票的修改或调整,发票付款后，可以先对付款进行取消，然后再进行发票取消操作。 若发票金额正确，仅分
10、配行错误，可以在发票直接进行调整后，重新进行入帐处理。,取消或停止付款,付款错误修改流程,付款错误修改流程,付款错误修改流程,还可以使用红冲的方法进行发票和付款错误的修改。 在发票未付款的情况下，可以可以通过输入“贷项通知单”，与需要红冲的应付发票进行匹配，然后，在“付款”窗口，进行“零付款”，实现对应付发票的红冲。 在发票已经付款的情况下，还可以通过录入“贷项通知单”的方式，与与需要红冲的应付发票进行匹配，然后对贷项通知单进行收款与银行的退款进行匹配。,发票/付款错误修改流程,可以在发票查询输入查询条件，如供应商名称、供应商编号、或发票日期、发票编号等，然后按“查询”，。如在“供应商”输入“
11、%”，确定，进行已经录入发票的查询。,发票/付款查询,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 应付模块关帐流程 与ORACLE 其他模块的集成,费用报表操作流程,定义雇员作为供应商 (自动 / 手工),输入费用报表,应用预付款 （可选）,通过提交应付发票 引入建立发票,输入员工、地址,定义费用报表模板,支付员工款,费用报表员工和费用报表模板,员工设置,费用报表员工和费用报表模板,费用报表模板设置,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理
12、应付模块关帐流程 与ORACLE 其他模块的集成,应付模块课程总体介绍,应付模块模块税收的概念 可以在应付模块中进行相关的增值税的设置，并指定相应的计税帐户，进行税款的自动计算与入帐。,税收管理含税发票,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 应付模块关帐流程 与ORACLE 其他模块的集成,提交应付报表,提交查询/统计报表（“供应商”、“供应商余额”、“预付款”等报表）,提交传送“至总帐报表”（建议顺序：应付审批，挂起报表，传送至总帐报表）,提交“创建成批增加”（向“资产”子模块传递数据）,提交“应付帐款试算表”
13、后台程序,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 应付模块关帐流程 与ORACLE 其他模块的集成,应付模块与其它模块的集成,应付模块与其它模块关联图,Oracle Payable 应付款管理,Purchasing 采购,Oracle Assets 资产,Oracle Payable 应付,Oracle General Ledger 总帐,订单和接收匹配,项目发票信息,资产采购发票,发票分录,供应商信息,项目发票调整,付款分录,Oracle HR 人员管理,人员基础信息,应付模块培训回顾,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询 费用报表 税收管理 应付模块关帐流程 与ORACLE 其他模块的集成,谢谢！,
