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1、,财务管理,TR,资金管理,资金中心,现金流量 风险管理 . . .,公司 业务范围,CO,财务控制,利润中心,可获利 成本 . . .,FI,财务会计,投资与财务,IM,资产负债 . . .,R/3 的组织结构,后勤组织机构,财务组织机构,现金管理,金融投资,财务会计,应付账款,应收账款,总分类帐,法定合并,财务信息系统,特殊分类帐,付款,收款,银行帐,应付帐款,资产管理,总分类帐 General Ledger,财务体系建立 财务帐目处理 财务报表生成 系统集成基础,集团或单一公司财务模式 多国家、多币制、多税制 纵向与横向的划分和组合,总分类帐处理 特殊分类帐处理 业务分类帐处理 结算处理
2、,多形式的资产负债表/损益表 标准和弹性的财务信息分析 财务报告合并处理,与生产经营业务在线集成 资金流、物流同步处理 为EIS提供决策分析数据,应付/应收帐款 Accounts Receivable/Payable,应付账款,应收账款,发票收据 预付款 付款处理 信函往来 帐户查询与分析 与相关系统的接口处理,客户信用管理 发票与贷方冲销 收款处理 催款处理 信函往来 帐户查询与分析,现金管理,现金管理 Cash Management,计划和预算 电子银行对帐 资金使用控制 现金流量分析 未清项目管理 综合查询和报告 与有关系统的接口,财政计划和金融资产管理,资产管理,投资管理 投资计划 经
3、济估价 预算 投资控制 订单管理 项目管理 折旧,固定资产 计价方法 折旧计算 折旧模拟 多种货币 资产交易 评估,. . . . .,技术资产 维修计划 定单处理 维护管理 结账,在线的、集成的业务交易处理,财务会计,企业信息仓库,IM,CO,PP HR,SD,MM,TM,CM,固定 资产,调节帐,财务 资产帐,银行帐,应收帐,工资/旅差 费用帐,材料 明细帐,应付帐,分析,运作,综合会计系统,收货,销售 订单,发货,发票,发票,收 现金,付款,帐面 记录,帐面 记录,财政计划,交货期+付款条件 付款记录 数据修改,现金管理/预算,订单,销售,应收帐款,应付帐款,采购,Profit / lo
4、ss accounting,1 2 3,C,A Revenues,B 50,Spain 4%,Switzerland 21%,France 10%,Germany 15%,USA 50%,Excel,标准与弹性查询和报表,FI-LC,Active link,Automatic update,Changes,灵活的集团汇总层次,推销,“用户定义“,部门,区域,法定,组,组,组,组,分组,公司,地区,国家,地方,部门,产品组,产品,.,.,.,推销,汇总,细节,总和,转换 + 传送,财务总帐,局部系统,合并步骤,中心系统标准化,调整,重新组合,总额, 报表,复算,内部利润,公司之间的销售,抵消帐项
5、,R/3 产品介绍,R/3 产品介绍,China Demo Jan. 1996,财务控制 Controlling,费用成本控制,支持各种,支持各种,业务过程,业务过程,获利能力分析,产品成本计算,A,dvertising,销售,销售,市场,市场,产品管理,产品管理,战略经营计划,成本中心核算 内部订单核算,ABC 基于活动的成本,CO - 成本控制,业务分段,成本对象,成本中心,成本元素,accruals,内部订单/ 项目,流程,物料存货,收入类型,资产 portfolio,accruals,利润 中心,成本中心等级,S01000,ABC 公司,S01100,管理,1100,管理,S02100
6、,仓库,S02200,能源,S02300,大楼,2110,2110 入库货物检查,2210,电力,1100,办公大楼,2120,入库货物仓库,2220,水,1100,仓库大楼,2130,出库货物仓库,2230,气,1100,生产大楼,S03000,S04000,S02400,停车场,成本中心会计的功能,成本中心会计 基础数据设定 成本中心成本 计划编制 成本中心实际 成本核算 成本中心报表,成本中心 活动类型 成本元素 统计指标,与活动有关的成本计划 初级成本、次级成本 与活动无关的成本 初级成本、次级成本,直接记帐 内部转帐 分配与分摊,成本要素/成本中心报告 实际/计划 成本要素/成本中心
7、报告 实际/目标 成本中心报告 - 未清项 成本中心报告当前/累计/年度总计,内部订单核算：订单类型与处理步骤,按管理会计目标分类 单一订单 长期订单 统计订单 按功能分类 任务订单 资本投资订单 成本费用订单 维护订单,产品标准/计划成本,成本元素明细 M Screw 100 pc 100 $ M Shaft 10 pc 500 $ E Set-up 1 h 80 $ E Production 5 h 320 $ G Overhead 100 $ 成本元素 400 000 Material 600 $ 600 000 Production 400 $ 660 000 Overhead 100
8、 $ 成本构成,BOM,工艺流程,单位价值,物料/直接费用 间接费用,Material 600 $,Activit. 400 $,Overhead 100 $,Ext. serv.,成本对象控制,ABC 基于活动的成本,获利分析,利润计算方法 获利 利润中心 分析 会计 CO-PA CO-PCA 销售收入 销售收入 - 销售扣除额 - 销售扣除额 +/- 库存变化 +/- 在产品的变化 + 资本化服务 - 销售成本 - 期间成本总计 = 营业利润 = 营业利润 营业利润 (COS) = 营业利润 ( 期间会计),项目管理,状况/ 阶段,概念 方案,粗略计划,详细 计划,批准,执行 过程,结算,时间,网络,工作 过程 分解,成本,预算,尚未完成 成本 收入,会计,批准,结束 确认,
