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1、资本项目信息系统,外债相关功能讲解 2013年3月,主要内容,一、额度管理 二、外债签约及开户 三、外债提款 四、外债结汇和使用 五、外债还本付息 六、外债关户与注销 七、外债统计查询,一、额度管理 （一）中资企业额度管理,（二）外资企业额度管理,（三）境内非金融机构跨境担保 额度管理,注：跨境担保额度管理不再区分中资和外资机构。,（四）银行额度管理,几个时点的关系与要求,1、生效日期不得早于核定日期。 2、核定日期不得晚于当前日期。,二、外债签约及开户 （一）外债签约,外债签约内容要点,1、尚可借债额计算公式 尚可借债额初始可借债额已占用短期外债额度已占用中长期外债额度 已占用短期外债额度未
2、注销的短期循环外债签约金额未注销且未提款完毕的短期非循环外债签约金额未注销且已经提款完毕的短期非循环外债未偿余额,已占用中长期外债额度未注销的中长期外债签约额已注销的中长期外债累计提款额 2、境内主体类型为外债专有信息 必须在主体基本信息中录入境内主体类型才能办理外债签约登记 3、部分债权人必填代码 各国政府、各国央行、各国资本市场、各国非居民个人、境外母公司、境外子公司,（二）企业迁移,（三）核准开立外债专户,三、外债提款 （一）现汇提款,（二）非现汇提款,因为系统原因，最后做如下非资金流入：,实物100美元 境外提款999900美元 无形资产10万美元 提醒：现汇外债（包括提款和还本）的变
3、动反馈专用于政府外债的办理，境内非金融机构外债现汇提款和还本必须通过国际收支申报途径。,四、外债结汇和使用,异常情况测试： 1、开立120万美元外债结汇核准件，银行实际结汇100万美元，结汇后银行未核注该核准件。 2、企业该笔外债签约金额500万美元，发生5次提款，按顺序先后分别是：300万美元现汇、100美元实物提款、999900美元境外提款、10万美元无形资产提款和100万美元现汇提款。累计提款超签约金额10万美元。,五、外债还本付息,为测试异常情况，造如下两笔交易： 1、没有核准件，造一笔外债结汇100万美元； 2、没有核准件，造一笔自有外汇还本50万美元。 业务查询结果如下：,六、外债关户与注销,七、外债统计查询,统计查询功能点,1、在各业务办理过程中，有简单的查询功能。 2、主体选择境内非金融机构协议管理外债外债签约历史查询 注：该功能查询结果还提供了打印（或展示）外债业务凭证功能。,3、综合查询 （1）组合查询 侧重汇总数据查询 （2）业务条线查询 侧重微观逐笔债务查询 4、统计报表,谢 谢！,
