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1、用友企业管理软件年结,2019年8月20日,年结的两种方法：,YONYOU企业管理软件年结,一、年结流程图,二、年结前的准备,1,1.应收、应付、成本、采购、销售、库存、核,算和固定资产模块均期末处理并12月份月结,2.工资模块完成当年业务但12月份不需做月,末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结,3.总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核,销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。,二、年结前的准备,2,二、年结前的准备,3,Admin身份登录,三、年结的注意事项,1,三、年结的注意事项,2,在进行2014年度帐建立之后，在结转上年数据完成之前，建议不要对2013年及其2014年
2、的基础设置进行改动。,工资结转完成后2013年的工资系统自动结账。,全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上 年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决， 避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。,结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。,业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。,结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填 写凭证）。,如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。 请检查档案是否重复。,如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份， 调整错误重新结转。,1.,2.,4.,三、年结的注意事项,3,3.,三、年结的注意事项,年度数据调整原则,四、
3、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账,2013,2013-12-31,四、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：年度账建立确认是,四、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间),2014,2014,2014,四、年结具体操作过程(2)结转数据,新年度,操作：账套主管重新以新年度登录,2014,2014-1-1,四、年结具体操作过程(2)结转供应链/生产管理,2013,2014,四、年结具体操作过程(3)结转总账,2013,2014,五、年结后的对账,年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年
4、度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 应收应付 业务 成本,五、年结后的对账总账,操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查,五、年结后的对账总账,试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来,工资,人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转,固定资产,固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致,应收应付,新旧年度相同的账表核对 业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块账表与总账科目账核对 如总账也完成了结账，可进行与总账对账,五、年结后的对账工资、固定
5、资产和应收应付,1.期初采购发票 2.期初采购入库单 3 .期初发货单,1.期初发票 2 .期初应付单 3 .票据,1.库存期初 2.库存总账 3 .现存量 4 .库存批次汇总表等数据是否与上年一致,1.总账 2.收发存汇总表3.明细账 4 .暂估材料余额表等数据是否与上年一致,1.期初发票 2.期初应收单 3.票据,应收,应付,采购、销售,库存,存货核算,五、年结后的对账供应链,将2013年度中的余额表的数据结转成为2014年度的期初数据。 在总账期初余额中，所有科目都没有累计借方和累计贷方的金额。 结转方式：余额方式结转和明细方式结转。 下一年度的数据处理：在新建的年度账之后，在新年度可以
6、填凭证，但是不允许记账。,总账,将2013年度中工资管理的人员、部门及工资项目等基础档案结转到2014年度。 在做工资结转的时候如果没有选择清零项，那么在下个年度的工资变动将会存在这些工资项目的数据。 下一年度的数据处理：必须要在做了工资年结之后，再在新年度中做数据。,工资,六、年结结转内容,卡片管理：所有卡片都会直接显示到下年中，不会有任何改变 变动单：原值增加、减少；部门转移；使用年限调整；折旧方法调整；累计折旧调整；净残 值（率）调整 我的账表：分析表；统计表；账簿 下一年度数据处理：必须要在做了固定资产年结之后，再在新年度中做数据,系统选项设置；成本项目档案；成本中心产品对照表； 工时
7、日报表；产品产量日报表；在产品盘点表；物料费用分配表；人工费用分配 表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品成本计算单； 下一年度数据处理：必须要在其他模块都结转之后，才能取数,固定资产,成本管理,六、年结结转内容,1.期初和发生的销售发票； 2.期初和发生的其他应收单； 3.期初和发生的收款单； 4.没有承兑的汇票：结转到下一年度 未审核：不允许12月的月末结转； 已审核未核销或部分核销：结转到 下一年度； 已审核并核销完毕：不结转到下一 年度,应收款管理,1.期初和发生的采购发票； 2.期初和发生的其他应付单； 3.期初和发生的付款单； 4.没有承兑的汇票：结转到下一年度 未审核：不允许1
8、2月的月末结转； 已审核未核销或部分核销：结转到 下一年度； 已审核并核销完毕：不结转到下一 年度,应付款管理,六、年结结转内容,六、年结结转内容,六、年结结转内容,六、年结结转内容：生产制造,六、恭喜你,当如上的信息您都对照完毕后没有发现不符的，那么恭喜您，您2013年度数据结转成功！,U8v10.0版本后年结结转操作,U8v10.0、 U8 v 10.1及U8 v 11.0及后续版本不需要做年结的动作。,说明：不需要做年结的解释：就是我们不用在系统管理中用账套主管年末的最后一天日期登陆，进行建立下一年度的年度帐的账套库后在进行结转，总账部分模块12月份月结后系统自动新建下一年度的会计期间，
9、可以进行后续业务单据的操作；总账部分12月份月结后用下一年度的年初日期进行总账期初余额点击“开账”后再点击“结转”。（如下图）,注意：U8v10.0、 U8 v 10.1、U8 v 11及U8 v 11.1及后续版本也可以用之前版本的年结方法进行操作。,此年结的好处,回想我们现用的软件，当我在做2013年的业务时，我们是否曾经发生过这样的苦恼，我们想查询上一年或者大上一年的账，要不断的退出软件重新登录。但现在的这总年结方式就不会有这样的烦恼了，它可以实现夸年度查询。,年结流程图：,注：如往常一样月末结账。,U8年结流程图示,如图：用新的年度日期登陆软件，点击总账期初余额，点击开账。,U8年结流
10、程图示,点击开账后就会出现如下图,U8年结流程图示,接上图点击结转按钮，出现此图，选择结转条件,U8年结流程图示,U8年结流程图示,U8年结流程图示,U8年结流程图示,在一次的恭喜您，您的年结已经完成了，会不会感觉太快了，对，就是这样快，而且您还不用担心结转的数据有遗留的地方，因为此种的结转方式在数据库里是相关联的。,T+系列软件年结流程,说明： T+软件一款新模式的软件 架构模式：c/s架构 打开方式：网页式 年结过程：12月份如以往月份一样，各个模块正常月末 结账，总账月结，相应就可以登录下一年度正常做业务。（无需年结）（如下图）,T+年结流程图示,注：T+软件月末结账界面。,T+年结流程图示,注：选中要月结的月份，点击月末结账。,T+年结流程图示,如图：当上一年度月份处理完成后，软件会相应自动创建下一年度的会计期，此图为年结后的显示。（年结完毕）,哈尔滨市三友科技有限公司预祝大家新的一年里 工作开心，身体健康，完事如意。,谢谢观赏！,此PPT下载网址：,2013.12.20 技术维护：杨光,
