财务风险分析及网站推广策略

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1、商业计划书,石家庄市高校网上“跳蚤市场”,2004/8/23,汇 报 内 容,创 意 来 源,创意小组简介和公司介绍,市场分析,竞争分析,服务与网站规划,网站推广与营销策略,财务分析,公司风险及防范措施,风险资本的退出,一、创意来源,高校 大四学生,高校 大一二三学生,许多待处理 的二手物品,离校前,期待获得 二手物品,在校期间,需要有效沟通的桥梁和纽带,鉴于此，我们几个满怀激情和抱负的大学生，决定利用互联网和我们的一些专业知识，联合创办一个真正属于大学生自己的二手物品交易平台,公司取名：亿拍有限责任公司 其经营范围有：提供二手物品信息、促成二手物品交易、提供高校实践教学和科研服务及学生所需要

2、的其它服务 注册资本为30万元。,二、公司介绍,二、公司介绍,公司宗旨,公司理念,服务理念：适时而生，应需而设,来自于学生，服务于学生； 管理理念：敬业创新，追求卓越； 生存理念：居安思危，居危思进，居进思超，居超思创,本公司的宗旨是着眼于高校“跳蚤市场”，利用互联网技术，搭建网络交易平台，连通供需信息，创建成一个集教学、科研与商业运作于一体的网络交易平台，实现高校“跳蚤市场”上的网上第一品牌。,二、公司介绍,公司战略,三年内成为石家庄市高校网上跳蚤市场的第一品牌,五年内成为周边省市网上“跳蚤市场”的知名品牌,十年内成为全国高校网上市场的著名品牌,二、公司介绍,公司组织结构,二、创意小组和公司

3、介绍,公司人员需求,为降低成本,除总经理和部门经理外,其余成员以学生为主,二、创意小组和公司介绍,公司经营管理机制,网络化运作 建立自己的网站及完善内部数据库，建立MIS系统。 实现网络化办公。 灵活机动的人才市场机制 公司人员一年一聘 注重员工的个人品牌 各种员工激励机制 节约高效的经营机制 利用便宜的高校网络设备和场地 有高校科研力量，很易完成公司科研应用,三、市场分析,市场调研结果,目前高校非毕业生中有超过四分之一（约占28.54%）的学生买过二手物品，有超过四分之一（26.36%）的毕业生卖过二手物品。说明高校中潜存着一个交易市场 在高校中用于出售的二手物品主要集中在书籍、电器、学习用

4、品、自行车、运动体闲用具及其它,分别占89.53%、82.17%、72.87%、63.20%、20.90%、12.40% 目前高校大学生进行二手物品交易的有效途径依次是校园地摊、张贴小广告、校外旧货市场、网上销售等。 通过对毕业生网络交易认知调查发现有25%的学生非常熟悉网络交易，有57%的学生知道，仅18%的学生不清楚网络交易 统计显示石家庄市高校毕业生人均二手物品拥有额约600元,三、市场分析,市场规模分析,2004年石家庄市高校毕业生约4万人，按人均拥有二手物品价值600元计算，2004年二手物品的市场规模达到2400万元 随着高校招生规模的不断扩大以及国民经济的迅速增长，人均二手物品的

5、拥有额也将不断增长，从2005-2009年该市场的规模会不断地呈现递增趋势 具体如下表图所示。,三、市场分析,市场规模分析,2004-2009年石家庄市高校毕业生人数变化表,2005-2009年石家庄市高校毕业生二手物品人均占有额趋势表,由此推测出市场规模,2004-2009年石家庄市高校二手物品市场规模表,三、市场分析,网上有效市场规模分析,据我们的调研结果并结合CNNIC资料，测算出2005-2009年石家庄市高校二手物品有意用于网上交易的潜在比例如下表所示：,2005-2009年石家庄市高校有意用于网上交易的潜在比例,由此推测出网上市场规模,2005-2009年石家庄市高校二手物品网上市

6、场规模表,三、市场分析,公司面对的有效市场规模分析,根据我们制定的今后五年内市场目标（市场占有率，见下表）可以测算出公司所面对的有效规模,2005-2009年公司市场目标表,由此推测出公司网上有效市场规模,2005-2009年公司在石家庄市网上有效市场规模表,根据我们制定的今后五年内的战略规划（2008年经营范围向周边省市渗透），我们公司所面对的市场将会进一步扩大，据预测趋势如下图所示：,三、市场分析,公司战略规划内的网上有效市场规模分析,2005-2009年公司在战略规划范围内的网上有效市场规模趋势图,四、竞争分析,公司外部竞争分析,四、竞争分析,内部条件分析（SWOT）,五、网站规划,网站

7、构建的可行性,技术可行性分析 无论是硬件还是软件，目前市场上的产品都能满足我们网站构建的目的和需要。经过综合考虑，我们选择的硬件和软件主要如下： 服务器管理：虚拟主机服务方式； 网站维护：远程后台WEB和FTP； 应用平台：Microsoft Windows NT Server； 数据库：Microsoft SQL Server； 网站开发工具：ASP、Dreamweaver。,五、网站规划,网站规划内容,网站规划的主要内容,服务对象业务管理,远程在线管理,第一年（2005）：主要开发并实施网站，进行网站推广并加以应用，构建网络营销与“传统营销”的互动模式，以河北科技大学作为当年公司经营重点。

8、,月份,五、网站规划,网站发展规划,第二年（2006）：以河北科技大学为中心，逐渐向石家庄市各高校渗透。主要采取市场开发策略，保持公司原有服务内容和形式。组建石家庄市高校大学生电子商务协会，并组织召开首届各高校电子商务协会会员会议，以此来扩大网站的影响。继续组织网下拍卖活动。,月份,五、网站规划,网站发展规划,第三年（2007）：以石家庄市各高校作为经营重点，保持现在的市场范围，主要采取服务开发策略，挖掘市场潜力，满足服务对象的更多需求。同时，借助大学生电子商务协会的渗透力，进一步扩大网站的知名度，加强品牌建设，组织第二届协会会议，同时举行网下拍卖活动。整合电子商务协会和网下拍卖活动的资源，让

9、它们与公司经营的网站形成稳定的“铁三角”。,五、网站规划,网站发展规划,第四年（2008）：以石家庄市高校为中心，逐渐向京、津、鲁、晋、豫高校渗透，主要采取市场开发策略，扩展经营范围，保持原有业务内容和服务形式。继续组织拍卖和电子商务协会会议，扩大影响力度，并维持正常经营业务。,五、网站规划,网站发展规划,第五年（2009）：还是以石家庄市为中心，逐渐将网站推向全国，进一步扩充网站的商务功能，采取多元化经营策略，形成高校市场的品牌网站。,五、网站规划,网站发展规划,六、网站推广与营销策略,网站推广策略,根据公司市场开发策略的变化我们将网站推广计划分为四个阶段。每一阶段又根据服务对象对网站认知的

10、不同细分为四种状态,根据不同的状态制定了不同的策略。,产品与服务策略 产品与服务组合策略 目标服务对象策略 先期免费策略 渠道与方便策略 公司与学校全面合作策略 公司与传统旧货市场合作策略 资助或组建校园组织策略 定期组织传统拍卖市场策略 价格策略,六、网站推广与营销策略,营销策略,七、财务分析,公司股权结构,本公司预计实收资本30万元，其中公司创始人出资持股60%，以保证公司的正常经营资金；另需募集风险投资12万（占全部股本的40%），以保证公司初期投入和市场运作能力。,七、财务分析,投资估算与资金筹措,公司总投资35万元，主要用于基础设施投入、购置软件、方案设计、网站开发以及正常运营等,投

11、资估算,公司投资计划与资金筹措表,七、财务分析,网站构成成本及费用,七、财务分析,公司的主要经营收入,网站功能服务收益,计算依据：用公司网上实际有效市场规模2%（公司的平均收费率，计算方法见附表五）周转次数。 其中：公司网上实际有效市场规模在前面已经测算出来了； 公司平均收费率2%是将不同收费范围及比率按照加权平均核算出来的 周转次数是指同等市场规模下市场运作的速率,2005-2009年公司网站功能服务收入预测表,七、财务分析,公司的主要经营收入,网上中介信息收入,计算依据：公司中介信息收费标准平均信息公布天数信息个数 其中：公司中介信息收费标准见下表； 平均信息公布天数是每种不同信息在网上公

12、布平均天数（预估值） 信息个数是同种信息的数量,2005-2009年公司网上中介信息收入预测表,七、财务分析,公司的主要经营收入,全部经营收入合计,2005-2009年公司全部经营收入预测表（万元）,七、财务分析,投资综合分析,净现值（NPV）分析 NPV=137.22（万元）0，因NPV0,所以投资方案可行 投资回收期分析 N=1.56年,即1年零6个月，便可达到收支平衡，并于当年开始盈利 内含报酬率（IRR）分析 IRR=53.51%。本项目的机会成本为5.58%（为银行利率），小于IRR，因此，长期投资是合算 从上面对该项目的净现值（NPV）、投资回收期和内含报酬率（IRR）分析均说明此

13、项目可以进行长期投资,七、财务分析,财务指标分析,八、风险分析,A股市场上市 在适当的时候，公司可以和产业方向相近的公司资产重组，达到在国内A股市场上市的条件，或者和上市公司进行资产重组，借壳上市。 收购（整体转让） 收购方除继续经营网上高校市场外，还可拓宽服务领域，涉足更多的市场。这些对有投资意向的投资家或企业很有吸引力。另外，随着公司规模的扩大，若被有实力和管理经验的公司收购，我们将能更好地完善管理体系，有助于推动公司的发展。 通过协议的方式 风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的退出方案。,九、资本退出,由于时间短，对目标市场的调研规模不足； 缺乏经验，对一些要素预测还缺乏有效的依据 从最终产生的财务报表来看，此项目在资本运作方面还存在着明显的不足，比如：在贷款与资本投入方面，考虑不够； 在支付方面还存在着不足,十、不足之处,请各位专家评委批评指正,谢谢!,