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1、Hyperion Planning 全面预算管理信息系统介绍,杨志博,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,2,内容概要,海波龙（Hyperion） 介绍； BPM（企业绩效管理）； Hyperion Planning 介绍； 诺亚舟公司介绍；,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,3,有关Hyperion,利润,现金,公司总部,荣誉,雇员,客户,Santa Clara 美国加州,财富100家 最受员工称赞,2500,12,000+,营业额,市值,HYSL,FY05: us$7.02亿,FY05: 14%,FY05: us$4.50亿,FY05: us$20亿,上市代码,2019年8月,诺亚舟咨询
2、版权所有,4,全球BPM软件领域的领导者,2005 财务/BPM 市场占有率报告,IDC,Hyperion 20.7%,SAP,Oracle,Cognos,SAS,其它,8.5%,4.5%,6.9%,8.4%,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,5,4,000多个全球专业客户,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,6,100多家中国客户,中国海洋石油有限公司,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,7,管理的流程：一个简单的例子,增加股东价值 5% 提高2% 净资产收益率 提高日常营运资本10%,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,8,管理的流程：一个简单的例子,成本/收入模型 生产/销售/资金能力
3、模型 并购模型,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,9,管理的流程：一个简单的例子,销售预测 生产计划 成本中心预算,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,10,管理的流程：一个简单的例子,产量差异报警 利润差异报警 投资收益报警,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,11,管理的流程：一个简单的例子,产量周期性分析 产品线盈利能力分析 投资收益分析,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,12,管理的流程：一个简单的例子,管理层报告 操作层报告 财务和法定报告,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,13,企业绩效闭环式管理,经营目标设定,业务模拟和预测 收入模拟和预测 投资模拟和预算,财务计划 资源分
4、配 预算编制 需求分析,绩效管理 及时监督,利润分析 差异分析 效率分析 其他分析,报表合并 运营管理 财务状况,信息共享,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,14,企业绩效管理系统组件,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,15,沈阳机床集团案例介绍,沈阳机床（集团）有限公司 中国最大的机床生产和制造企业 生产基地分布在沈阳，昆明，西安，德国等，销售机构分布全国和海外 业务需求 2004年开始执行集团全面预算管理模式，预算模型从业务预算、资本预算、到财务预算 集中式统一的数据平台，建立覆盖全集团，超过150个预算单位的全面预算平台 完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预
5、算编制和审批的过程，满足企业内控的要求 预算管理信息系统与Oracle ERP和其它数据源的整合 利用Hyperion Planning强大的分析能力构建财务分析平台,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,16,设计合理的预算体系,沈阳机床集团案例介绍,多角度编制预算将预算细化,沈阳机床销售收入预算： 咨询前：产品、时间 咨询后：产品、区域、行业、客户、销售人员、时间,沈阳机床费用预算： 咨询前：部门、时间 咨询后：部门、项目活动（科研项目、作业活动、投资项目） 时间,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,17,项目的效益 超过150个预算单位的预算编制周期缩短到2周，实现季度滚动预算 预算模板统
6、一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录 将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据 部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核，加强了企业内控管理 利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析 和Oracle ERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入；,沈阳机床集团案例介绍,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,18,益处 无需维护的客户端；软件的升级更新不涉及客户端的改变 对于大量用户的公司，总拥有成本低 任何时候、任何地方都可访问系统 用户在熟悉的界面上操作，更
7、容易学习和使用，,特点 对于大多数用户来说，只需要浏览器就可以使用,网络架构和客户端,Hyperion Planning 概览,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,19,Hyperion Planning 应用流程,目标制定和分解 预算编制 数据输入 计算规则 弹性预算 预算审批 预算调整 滚动预算 预算报表 预算分析和评价,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,20,目标制定和分解,编制单独的目标版本 在目标版本中编制总目标，并利用规则自动对目标进行分解,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,21,预算编制,编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月
8、等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部WEB界面 编制多套版本的预算数据,最终用户的工作全部在WEB上进行。系统包含整个计划循环中用户需要进行的所有工作内容，例如输入、计算、审批、报表和分析等,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,22,预算编制,最终用户的工作全部在WEB上进行。系统包含整个计划循环中用户需要进行的所有工作内容，例如输入、计算、审批、报表和分析等,对预算数据，可以灵活的增加详细信息，明确预算数据的来源,编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部WEB界面 编制多套版本的预算数据,20
9、19年8月,诺亚舟咨询版权所有,23,预算编制,对预算数据，可以增加单元格文本和帐户注释来说明预算数据,编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部WEB界面 编制多套版本的预算数据,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,24,预算编制计算规则,内置各种财务计算函数，例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值、投资回报率、线性回归等等 可以进行费用分摊的复杂的计算关系 图形化创建计算规则，无需太多IT维护 业务规则既可强制通用，又可按需定制 OLAP计算速度快,在预算编制时通过运行计算规则实现特定的逻辑和计算功
10、能，自动生成预算数据，减少手工录入，提高预算编制的效率和准确性,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,25,预算编制计算规则,Hyperion Planning的业务规则定义界面清晰直观，只要经过简单培训，企业预算管理人员无须借助编程人员就可直接进行业务规则的设定与维护。 预算管理信息系统的拖拽功能使这个工作变得更加轻松。,内置各种财务计算函数，例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值、投资回报率、线性回归等等 可以进行费用分摊的复杂的计算关系 图形化创建计算规则，无需太多IT维护 业务规则既可强制通用，又可按需定制 OLAP计算速度快,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,26,预算编制计算规则
11、,Hyperion Planning的业务规则可以自动生成维护文档便于用户管理。,内置各种财务计算函数，例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值、投资回报率、线性回归等等 可以进行费用分摊的复杂的计算关系 图形化创建计算规则，无需太多IT维护 业务规则既可强制通用，又可按需定制 OLAP计算速度快,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,27,预算编制弹性预算,通过定义不同的预算版本来实现弹性预算 借助计算规则实现参数驱动的弹性预算编制,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,28,多维度的预算模型,币种 科目 实体 情景 版本 期间 年份 13个自定义维度（如产品、客户、地区）,2019年8月,诺亚
12、舟咨询版权所有,29,多维度的预算模型,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,30,预算审批,完全内置的流程管理，实现预算审批 不同业务单元可以有不同的审批流程 流程操作同时可输入文字说明 记录整个流程历史和说明 随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,31,针对特定的预算责任中心(例如某地市公司)的特定版本(如需求填报版)进行独立的预算编制审批的流程,完全内置的流程管理，实现预算审批 不同业务单元可以有不同的审批流程 流程操作同时可输入文字说明 记录整个流程历史和说明 随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制,预算审批,2019年8月,诺亚舟咨询版权所
13、有,32,在执行提交，审批，拒绝等操作时可以增加相应的备注信息，方便预算审批中的信息沟通，提高预算审批的效率。同时可以方便的查询预算审批之前各个环节中所有的备注信息,完全内置的流程管理，实现预算审批 不同业务单元可以有不同的审批流程 流程操作同时可输入文字说明 记录整个流程历史和说明 随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制,预算审批,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,33,通过报表查看预算的审批沟通过程： 加强了预算编制过程中的沟通和协同，清晰的了解预算编制的沟通过程。,完全内置的流程管理，实现预算审批 不同业务单元可以有不同的审批流程 流程操作同时可输入文字说明 记录整个流程历史和说明
14、 随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制,预算审批,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,34,预算调整,通过内置的智能调整工具快速调整预算数据： 百分比调整 按维度对预算数据进行批量调整 调整汇总数后，自动调整明细数,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,35,滚动预算,支持滚动预测，包括39、66、93等方式 支持月度调整预算 可以和年度预算共用一套预算表格，也可以保持预测的独立性 同一种预测条件下可以储存多各版本的预测数据 通过业务规则的设定，灵活、方便、快捷的满足滚动预测中相应的特殊计算。,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,36,滚动预算,支持滚动预测，包括39、66、93等方式 支
15、持月度调整预算 可以和年度预算共用一套预算表格，也可以保持预测的独立性 同一种预测条件下可以储存多各版本的预测数据 通过业务规则的设定，灵活、方便、快捷的满足滚动预测中相应的特殊计算。,当作滚动预测的时候，前面已经发生的数据，将作为历史数据不再改变，填制预测数据时，只填制未来的数据,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,37,滚动预算,支持滚动预测，包括39、66、93等方式 支持月度调整预算 可以和年度预算共用一套预算表格，也可以保持预测的独立性 同一种预测条件下可以储存多各版本的预测数据 通过业务规则的设定，灵活、方便、快捷的满足滚动预测中相应的特殊计算。,通过业务规则进行滚动预测中相应的计
16、算工作,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,38,预算报表内置的财务智能自动生成财务报表,在“科目”维度中可以设定科目属性为资产负债类科目 满足资产负债、损益、现金流量之间的勾稽关系 自动生成三张财务报表 自动进行多币种转换计算 自动进行层级数据的汇总计算,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,39,预算分析收入分析,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,40,预算分析价格因素分析,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,41,预算分析费率分析,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,42,预算分析趋势分析,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,43,预算分析方案,仪表盘及KPI分析,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,44,示例,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,45,示例,2019年8月,诺亚舟咨询版权所有,46,通过和财务系统或ERP系统的数据集成，将预算数据和结算数据进行及时的对比分析，根据管理的需要，可以做到按月或按天提交分析报告，以便及时发现问题。,月度预算数和结算数对比报表,示例,2019年8月,诺
