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1、 金蝶记帐王软件操作一、 金蝶财务软件初始流程1、根据手工帐及业务资料建帐2、建立帐套:建立帐户会计科目有外币核算项目,输入该科目所核算的币种及期间汇率3、录入启用前期数据:各帐户科目期初余额及累计发生额4、试算平衡表平衡后5、启用帐套6、日常核算金蝶财务软件的大致操作流程 启动系统 进入演示帐(双击名为 “Sample.AIS”的文件) 增加新用户 权限设置建立的新帐套 初始化设置(初始数据的录入) 进行试算平衡 启用套帐 日常业务处理:1、凭证处理(录入审核汇总查询打印)2、帐簿处理(总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印)3、期末计算处理(期末调汇结转损益其他结转)所有业务凭证经审核后,过帐报
2、表处理各种凭证、帐簿的查询及打印数据备份期末结帐结转下期二、 建立一个新的帐套(正式开始使用金蝶财务软件系统) 单击“文件”菜单中“新建帐套” 输入一个文件名,例如:“XXX 单位” , 输入单位的具体名称,例如:“XXX单位” 选择科目体系 单击“前进“ 单击 “前进” 单击“前进”,选择科目级别及长度 选择启用的会计期间 单击“前进” 单击“完成” 以上操作完成,则进入初始化设置,帐套新建完成后,不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入,先进入权限的分配! 注意!启用的会计期间必须选择正确,做12月份的帐(即录入12月份的凭证),启用的会计期间就要选择“1999年12月”,一定不能选错,
3、若选择错误,无法修改,必须重新建帐!第一讲 权限的设置及分配 新用户的增加单击菜单栏中的“工具” “用户授权”,进入用户管理窗口系统管理员 _ 整个金蝶财务软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户,其有权对其他的用户进行权限分配,凡是位于系统管理 员组中的用户都是系统管理员。例如:单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员一般用户 _ 不属于系统管理员组的用户都是一般用户,该类用户没有权限分配的权力,或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力,例如:一般的会计、出纳人员等。1 系统管理员的增加 单击“系统管理员组” 单击 “用户设置”中的“新增”(第二个新增按钮) 输入用户名 如:
4、“李明” 输入安全码,例如:“00000”,不能少于5位数(安全码属于密码,一定牢牢的记清) 确认 一般用户的增加 ( 方法同上,只是一般用户不属于系统管理员组。) 一、 用户的授权(注意:只有系统管理员才有权进权操作) 以系统管理员身份进入用户管理窗口 选择要授权的用户 单击“授权” 若是给系统管理员授权,应尽可能把所有的“口”都打上“”(注:操作权限,报表权限, 科目权限都应进行授权) 把权限分配完之后,单击“授权”按钮 单击“确定” 单击关闭(授权完成)注:“权限适用范围”应选择“所有用户 ” 二、 用户的删除1、 一般用户的删除 选择要删除的用户单击“删除”2、系统管理员的删除(注:一
5、般极少删除管理员,且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员) 首先,要去除该用户系统管理员的身份,方法如下: 单击要删除的管理员单击“改组”将其调入其他组(如:缺省组)确认在其他组中找到该用户单击“删除” 注:用户确认权限分配完成后,应立即以自己的身份进入系统,并设置口令。三、 口令(密码)的设置 以自己的身份进入系统单击“工具”单击 “更改口令”输入旧口令(新建的用户不用输入输入新口令确认新口令单击“确认” 第二讲 初始化设置进入系统后,在“文件”菜单中“打开帐套”,选择自己使用的帐套,如:“XXX单位”一、 会计科目的增加、修改1 增加会计科目 “增加” 输入科目代码,如:“12201”
6、输入科目名称,如:“工行” “增加” 若不再增加,单击“关闭”2 修改选择一个要进行修改的科目 “修改” 对科目进行修改注意:请不要删除系统自带的科目二、帐套选项的设置1 帐套参数在这里可以修改帐套名称(即单位的具体名称)2 凭证参数的设置在这里用于增加、删除、修改凭证字(1) 凭证字的增加单击“凭证字”下的“新增” 输入新的凭证字,如:“记”,在“凭证字”空格中输入“记”字,选择“其他凭证” 单击“确定”(2) 凭证选项的选择在“口”中打上“”,选择该选项(建议把所有的“口”都打上“”,以方便我们后边的工作)三、初始数据的录入初始数据 进入初始数据录入界面,单击屏幕左上角的下拉箭头,选择其中
7、的“人民币” 分别录入各个科目的初始数据(注意:有下级的科目必需先录入其下级的余额,系统会自动下级数据进行汇总)四、试算平衡初始数据录入后单击屏幕左上角的“试算平衡表”若数据平衡,系统会提示“试算平衡表已平”,若不平系统会出现“试算表不平衡”,请仔细核对初始数据的录入是否有误五、启用帐套启用帐套 “继续” 选择一个备份文件的存放目录(一般存放在系统的默认的目录“Program FilesKingDee”或原先建的“备份”目录) 确定 等待系统自动进行备份 确定 完成 (帐套启用完成) 第三讲 凭证处理一、 凭证输入会计之家 凭证 凭证输入 选择凭证字,输入业务的发生日期、附件数 输入摘要 输入
8、会计科目(若记不清科目代码可按工具栏上的绿色按钮或按“F7”键,进入科目查询窗口选择会计科目) 输入分录的金额 输入下一条分录的摘要及会计科目和金额 凭证输入完毕,单击“保存”按钮,保存凭证进入下一张凭证的输入附1:分录的插入、删除插入:例:在第1条和第2条分录之间插入一条分录,先把光标移至第2条分录的摘要栏 单击“插入分录”按钮 删除:把光标移至要删除分录的摘要栏 单击“删除分录”按钮附2:摘要的复制把光标移至摘要栏 按两次“/”键可复制第一条分录的摘要,按两次“。”键可复制上一条分录的摘要二、凭证的审核及过帐 (一)审核及过帐(1)审核注:制单与审核不能是同一个人,因此先要更换操作员方法:
9、会计之家 “文件”菜单中的“更换操作员” 选择一个用户名 确定 若窗口右下角中的操作员名字变为更换的用户名,表示更换已经成功更换操作员后 凭证 凭证查询 确定 选择一张要审核的凭证 “文件”菜单中的“审核” 出现要审核的凭证 单击“保存”按钮凭证下方的“审核:”中出现审核人的名字(审核成功) 退出成批凭证的审核凭证查询 确定 “文件”菜单中“成批审核” 是 确定 关闭 (完成批量凭证的审核)(2)过帐凭证 凭证过帐 前进 前进 完成 等待系统进行过帐 完成(二)反过帐及反审核(1) 反过帐在登陆时的主界面 按“Ctrl键 + F11键” 完成 (2) 反审核(取消审核)凭证 凭证查询 确定 “
10、文件”菜单中的“成批销章” 是 确定 关闭第四讲 帐簿的查询一、 总分类帐的查询进入“总分类帐”选择会计期间、科目级别、科目范围(若不选择科目范围系统则默认为全选)确定二、 明细帐的查询帐进入“明细帐” 选择会计期间、科目范围确定三、 多栏的查询进入“多栏帐” 增加选择一个要设置为多栏帐的会计科目(如:管理费用)确定单击“自动编排” 把最后一个科目删除确定输入多栏帐的名称确定确定(则可看到多栏帐) 第五讲 报表处理一、报表的新建 (编辑表头、表体 定义公式 重算)1、 表体的创建自定义报表 单击“文件”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮先在白色的格子中打入表头 如:“科目编号”,“行次
11、”等 输入表体 例如:“121 现金”等具体项目。2、 公式的定义单击需要定义公式的单元格 例:现金的年初栏 按“F7”进入公式引导输入 单击科目代码右边的黄色按钮 选择会计科目 例如 “现金” 确认 单击“至”右边的黄色按钮 选择会计科目, 例如“现金” 确认 选择取数类型中期初余额 单击“填入公式” 确定 单击屏幕上方公式栏中的“” 即可完成一个单击格的公式定义。3、 合计栏的公式定义如:现金至固定资产的年初数 单击需要定义公式的单元格 按“F7 ”进入向导 选择运算函数 选择“SUM”求和 在参数一中,输入单元位置 如:C3:C8 填入公式 确定 打“”4、 字体的设置选择要改变字体的单
12、元格 单击鼠标右钮 单元属性 单元属性 选择字体颜色 单击“字体” 选择要选择的字体(一般选择宋体,小四号字,效果最佳) 确定 确定5、 行高的设置 单行的行高设置可通过使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度,实现行高的调整。 方法:选择要调整的行 单击右键 单击行属性 把缺省行高的“” 去掉 输入具体的行高数 如:90(即9mm) 确定 (2)多行行高的调整。 选择一个单元格 单击右键 报表属性 选择“外观” 输入想要修改的行高 确定即可6、 列宽的调整单列的调整方法与行相同7、 报表的重算报表定义完成后 单击“ !”8、 报表表名、页眉、页脚、附注的设置(1)表名的设置 (其中字体按钮可选
13、字体) 菜单栏属性报表属性页眉页脚 报表名称编辑页眉页脚单击“报表名”按钮确定确定(1) 页脚的设置 选择页脚1 编辑页眉页脚 在空格中输入内容 如:财务主管:XXX 分段符输入内容 如:审核:XXX 分段符输入内容 如:制表:XXX 在总览的“口”中打“”察看效果确定确定9报表的打印设置及打印 (纸张一般选择Fanfold 14 7/8x11.69英寸的纸) 单击“文件”中的打印预览 观看打印效果 关闭 “文件” 页面设置 选择纸张类型、以及打印方向、调整页边距的大小 确定 观看打印预览的效果(若满意则可单击“打印”按钮,执行打印,若不满意,则继续进入页面设置进行调整)第九讲 结帐1、结帐主画面中结帐结帐前进完成系统提示进行备份,选择原先建立的目录“备份”确认是等待系统进行备份确定是是(完成结帐)2、反结帐(取消结帐)(注:慎用): 主画面中 “Ctrl +F12 完成第十讲 备份、恢复1、备份 (建议最好每个月备份一次) 主画面中 文件 备份 选择原先建好的目录(或选择A盘) 是 确定2.恢复 主画面中 文件 恢复