某证券办公自动化系统投标书培训资料.doc

《某证券办公自动化系统投标书培训资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某证券办公自动化系统投标书培训资料.doc（74页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、某证券办公自动化系统建设项目投标文件 正本 技术部分 某股份有限公司某股份有限公司 法定代表人授权人法定代表人授权人： （签字）（签字） 某证券办公自动化系统项目投标文件 1 目目 录录 第一部分第一部分 前言前言.1 一、目的.1 二、原则和步骤.1 第二部分第二部分 需求分析需求分析.3 一、某证券概述.3 二、某证券业务流程设计.4 1、本次系统建设的主要业务流程.4 2、项目管理流程.5 3、项目预算管理流程.6 4、财务核算管理流程.6 5、合同管理流程.7 6、项目文档管理流程.7 三、信息结构与流转关系.7 1、信息分层结构.7 2、信息来源及流转关系.8 四、某证券需求实现对应

2、表.9 1、本次招标要求.9 2、需求实现对应表.10 第三部分第三部分 解决方案解决方案.14 一、系统架构.14 二、解决方案目标.14 三、系统功能介绍.15 1、信息发布平台.15 1.1、企业信息门户系统企业信息门户系统.16 1.1.1 新闻公告.16 1.1.2 论坛.16 1.1.3 内部调查.16 1.1.4 栏目自定义.16 1.1.5 事务提醒.16 1.1.6 常用链接管理.16 1.1.7 电子期刊.16 1.1.8 内部搜索.16 1.1.9 邮件发送.16 1.1.10 网络空间.17 1.2 个人工作及自助系统个人工作及自助系统17 1.2.1 个性化信息服务.

3、17 1.2.2 我的工资17 1.2.3 我的考勤.17 1.2.4 我的计划.17 1.2.5 我的报表.18 1.2.6 我的待办事宜.18 1.2.7 我的工作.18 2、协同工作平台.18 2.1 绩效考核系统绩效考核系统.19 2.1.1 某证券绩效考核管理流程.19 2.1.2 绩效考核的功能简介19 2.2 人力资源管理系统人力资源管理系统22 2.2.1 人力资源管理的设计思想22 2.2.2 人力资源管理的功能简介24 2.3 项目管理系统项目管理系统26 2.3.2 项目管理的设计思想.26 2.3.2 项目管理的功能简介.28 （2 2）计划及跟踪管理）计划及跟踪管理.

4、28 （3 3）预算及动态成本管理）预算及动态成本管理.28 （4 4）资源管理）资源管理.28 （5 5）沟通管理）沟通管理.28 （6 6）风险管理）风险管理.28 （7 7）结项管理）结项管理.28 （7 7）项目报表及分析）项目报表及分析.29 2.4 客户关系管理系统客户关系管理系统29 2.4.1 客户关系管理的设计思想.29 2.4.2 客户关系管理的功能简介.29 （2 2）客户信息管理）客户信息管理.29 （3 3）客户联系人管理）客户联系人管理.29 2.5 财务核算系统财务核算系统.30 2.5.1 财务核算系统的设计思想30 2.5.2 动态成本管理的功能简介30 （3

5、 3）借款单据）借款单据.31 （4 4）出差报销）出差报销.32 （5 5）成本核算）成本核算.32 （6 6）综合统计分析）综合统计分析.32 （7 7） 核算项分析核算项分析.32 （8 8）财务分类分析）财务分类分析.32 2.6 知识管理系统知识管理系统.33 2.6.1 知识管理的设计思想33 2.6.2 知识管理的功能简介35 2.7 行政办公管理系统行政办公管理系统.35 某证券办公自动化系统项目投标文件 3 2.7.1 办公管理的设计思想35 2.7.2 办公管理的功能简介36 3、流程管理平台.37 3.1 工作流程管理系统工作流程管理系统.38 3.1.1 工作流程管理的

6、主要特点.38 3.1.2 工作流引擎的主要功能简介.39 （2 2）流程监控）流程监控.39 （4 4）流程的催办和提醒）流程的催办和提醒.40 3.2 流转对象管理流转对象管理.40 （1）业务单据）业务单据.40 （2）文档对象）文档对象.41 （3）自定义表单对象）自定义表单对象.41 3.3 表单管理系统表单管理系统.41 3.3.1 自定义表单系统的特点41 3.3.2 自定义表单系统的功能41 3.4 报表管理系统报表管理系统.42 3.4.1 报表管理系统的主要特点42 3.4.2 自定义报表工具的主要功能43 4、内部通讯平台.44 4.1 即时通讯系统即时通讯系统45 （2

7、 2）与工作任务集成）与工作任务集成.45 （3 3）与新闻通知集成）与新闻通知集成.45 4.2 邮件系统邮件系统.45 （2 2）与文档集成）与文档集成.46 （3 3）与）与 OUTLOOKOUTLOOK 集成集成.46 4.3 与第三方系统集成功能与第三方系统集成功能.46 5、系统管理平台.46 5.1 用户管理用户管理.46 5.2 角色管理角色管理.47 5.3 权限管理权限管理.47 5.4 模块管理模块管理.48 5.5 系统菜单管理系统菜单管理.48 5.6 在线用户管理在线用户管理.49 5.7 系统日志管理系统日志管理.49 四、技术架构及应用环境要求.50 1、本系统

8、的技术架构.50 （）分层的技术架构，更加方便系统的改进。（）分层的技术架构，更加方便系统的改进。.50 （）分层的技术架构，也使得部署非常灵活。（）分层的技术架构，也使得部署非常灵活。.50 （）分层的技术架构，更加方便实现集成。（）分层的技术架构，更加方便实现集成。.51 2、系统技术特点.51 （2 2）系统维护方便易用）系统维护方便易用.51 （3 3）灵活的流程定义和规则制定）灵活的流程定义和规则制定.51 （4 4）支持大用户数和集团管理模式）支持大用户数和集团管理模式.51 （5 5）用户注册和权限管理全）用户注册和权限管理全 WEBWEB 化化.51 （6 6）采用基础平台）采

9、用基础平台+ +应用组件的系统架构应用组件的系统架构.51 （7 7）高级别的安全性）高级别的安全性.52 （8 8）支持移动办公）支持移动办公.52 （9 9）二次开发方便）二次开发方便.52 3、系统的部署方式.52 4、应用环境.53 4.1 硬件环境.53 4.2 软件环境.53 4.3 网络环境.53 4.4 网络结构图.53 第四部分第四部分 实施规划及培训方案实施规划及培训方案.55 一、实施进度安排.55 1、项目进度计划.55 2、实施服务内容.56 3、项目人员名单.56 4、核心人员简历.58 1.1、项目经理项目经理.58 1.2、管理咨询顾问管理咨询顾问.58 1.3

10、、项目需求人员项目需求人员.58 5、项目组织.58 1.1、某证券信息化项目领导小组某证券信息化项目领导小组.59 1.2、某证券办公自动化实施小组某证券办公自动化实施小组.59 1.3、某公司某证券信息化项目组某公司某证券信息化项目组.60 1.4、项目组织结构图项目组织结构图.60 二、培训计划.60 1、管理理念培训.60 2、现场培训.61 3、教员资格.61 4、培训内容.61 第五部分第五部分 项目质量及风险控制计划项目质量及风险控制计划.63 一、项目质量管理和质量保证体系.63 1、技术管理.63 2、详细设计.63 某证券办公自动化系统项目投标文件 5 3、设计会审.64

11、3、设计变更.64 4、文档管理.64 5、进度控制.64 6、质量控制.64 7、费用控制.64 8、项目工程组织与施工协调管理.64 二、项目风险控制计划.65 1、项目风险管理计划.65 2、项目变更处理方式.65 3、项目变更委员会组成.66 第六部分第六部分 总结总结.67 某证券办公自动化系统项目投标文件 1 第一部分 前言 一、目的 本解决方案是根据某证券股份有限公司（以下简称某证券）的招标要求，由某股份有限公 司（以下简称某）根据某证券的的要求而制定。 本解决方案是为了解决某证券在以下几个方面的问题： 企业协同办公管理平台能否配合企业整体战略的落实与执行？ 企业的办公自动化管理

12、系统能否成为规范企业管理过程的有效战略工具？ 在某业务多样、分支机构分布广泛的情况下，总部如何制定及执行有效的公司管理策 略？ 如何得知人员的日常管理状况？ 实现基于关键性能指标（KPI）的绩效考核体系？ 如何进行项目过程的规范管理，如何有效的核算项目的收入、产出？ 如何通过预算及流程体系，对比预算、限额、项目进度，对项目实际发生费用进行控 制？ 如何对集团总部、业务部门、区域公司的信息往来进行管理？ 如何为企业提供一个知识积累，创造一个学习型的企业的信息管理平台？ 本解决方案包括以下内容: 需求分析 解决方案 实施和培训计划 项目质量及风险控制计划 二、原则和步骤 从某证券的发展历程，我们不

13、难发现：某证券一直奉行积极、稳健的扩张战略。在企业快 速发展转型的状况下，实施信息化能有效配合某证券整体战略的落实和执行，信息系统必将成 为企业发展和转型的有效战略工具。 虽然本次招标只限定在协同办公管理平台，但某公司本着长期合作的态度，详细的设计了 某证券的相关核心业务流程，提出了本解决方案。我们不仅要为某证券提供一流的行政办公系 统和工作流引擎，更要为某证券提供业界领先的项目管理、核算系统。 因此，在编写本解决方案时，我们将贯彻以下原则和步骤： （1）必须在理解企业发展愿景、业务规划的基础上，形成某证券整体的信息系统组成架构、 信息系统各部分的逻辑关系，以支撑企业战略与业务目标的达成。 （

14、2）某证券的协同办公管理平台，不仅仅是实现车辆、会议管理等内容，更重要的是搭建 某证券的信息发布平台、协同工作平台、内部通讯平台、流程管理平台、系统管理平台。 （3）某证券的协同办公管理平台必须能支撑某证券的业务运营，既能保证集团的统一管控， 又能支撑各业务板块的运营。要建立以项目管理、财务核算、绩效考核、知识管理为核心应用 的业务管理系统。 （4）某证券的协同办公管理平台必须结合企业信息门户，既保证公司的统一管理，又保证 不同部门、业务之间的信息屏蔽。 （5）某证券在快速发展和转型之中，协同办公管理平台必须能适应未来某证券的业务的持 续发展。 某证券办公自动化系统项目投标文件 3 第二部分

15、需求分析 一、某证券概述 股）的承销（含主承销） ；证券投资咨询（含财务顾问） ；客户资产管理；中国证监会批准 的其他业务。其组织架构如下： 图 1：某证券组织架构图 公司设立董事会、监事会。董事会下设发展战略委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员 会、审计委员会。各委员会主要职责见董事会各专门委员会实施细则。 公司经营管理层的总体组织架构框架由以下四部分组成： 一是业务板块，该部分为前台业务经营及经营组织部门，包括资产管理总部、投资银行总 部、证券投资总部、零售服务管理总部、机构服务管理总部、新疆管理总部、资产处置办公室 (暂时保留，待处置任务完成后，经经营层研究决定后予以撤销，以后出现类似的

16、工作，由财务 会计总部负责处理)； 二是业务支持板块，包括研究所； 三是风险管理板块，包括风险管理总部、法律合规总部、审计总部、监察室； 四是营运支持板块，包括总经理办公室、计划资金总部、财务会计总部、人力资源总部、 股股东东大大会会 董董事事会会监监事事会会 发发展展战战略略委委员员会会 零零 售售 服服 务务 管管 理理 总总 部部 提提名名薪薪酬酬委委员员会会 风风险险管管理理委委员员会会 审审计计委委员员会会 收收 购购 兼兼 并并 部部 经经营营管管理理层层 董董事事会会秘秘书书处处 业业 务务 板板 块块 研研 究究 所所 业业 务务 支支 持持 板板 块块 风风 险险 管管 理理 板板 块块 结结 构构 性性 融融 资资 部部 其其 他他 子子 公公 司司 投投 资资 银银 行行 总总 部部 资资 产产 管管 理理 总总 部部 资资产产管管理理业业务务 决决策策委委员员会会 企企业业融融资资 委委员员会会 股