《2019年要支付钱需要填写什么单范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年要支付钱需要填写什么单范文（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019年要支付钱需要填写什么单范文 篇一：付款单使用及填写说明 付款单使用规定 第一条为规范基础管理，统一审批程序，控制资金风险，根据公司报账审批规定的相关规定，制订本规定。 第二条公司所有向外单位或个采购物资、支付费用付款，必须使用付款单，具体包括： 1、预付款； 2、见票付款； 3、发票已经入账，支付欠款。 第三条发票入账暂时不付款和票到冲预付款，不需要填制付款单，在发票上签字后直接入账。票到冲预付款的，经办人要在发票上注明。 第四条以下业务不需要另行填写付款单： 1、工资发放审批表； 2、退还各种押金和保证金的收据； 3、支付税款、银行利息的特制作证； 4、个人借款单据，差旅费报销单；
2、 第五条签批人员的职责： 按照谁主管、谁签字、谁负责的原则，明确各签字审批人员责任如下，不符合规定的，不能签字： 1、经办人：保证业务的真实性和付款单的真实性，审批数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符。 2、部门负责人：审核业务是否真实，数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符；验收、入库手续是否齐全，票据是否符合规定。 3、业务分管领导：审核业务事项是否合理，能否按规定付款。 4、往来会计：审核客户名称是否正确、挂账金额是否相符、账期是否符合规定、并将挂账金额准确填入付款单。 5、财务部负责人：审核票据是否合法、手续是否齐全、业务是否按合同执行、签字是否完整、付款单与发票是否相符；
3、6、财务分管领导：审批资金支付手续是否完整，批准付款； 第六条各项报账业务的具体审批程序按公司报账审批规定执行。 详见附件：、付款单格式 、付款单填写说明 附：一、付款单样式 二、付款单填写说明 1、付款单填写： 付款单由经办人自行填写。 2、付款类型： 指本次报账的具体性质，共分三类，经办人员在报账时要打“”选择其中的一种付款类型。 3、付款用途： 指付款的具体业务内容：如：购*原料；购*设备；购*物料用品；支付*费用等。由经办人在报账时据实填写。 4、客户代码及全称：填写客户的全称；经办人在业务发生时已垫付现金，需要把款项支付给经办人的，客户全称填经办人姓名。 5、所在省市：填写客户收款银
4、行所在的省市，便于顺利给客户付款，现金业务可不填此项。 6、付款方式：每一次付款均要选择具体的付款方式，付款方式由财务部门确定。付款方式主要包括： 网银付款：指各公司直接通过企业网上银行对外付款。 支票付款：指开具转帐支票对外付款。 汇票付款：指开具汇票委托书到银行办理银行汇票对外付款。 电汇付款：指开具银行电汇单到银行办理对外付款。 现金付款：指按照现金使用范围规定，直接用现金或开具现金支票对外付款。 其他付款：指除以上七项付款方式以外的付款方式，如信用证付款等。 7、审批人员签字：根据具体审批报账程序，需要签字的人员在指定位置签字；付款单中没有注明，但实际确需签字的人员，在“其他人员签字”
5、栏内签字。 8、附件张数：填写付款单所有附件的合计张数，以大写填写，增值税发票抵扣联因要单独留存，不计入附件张数。如果多张票据粘贴到一张粘贴单上，并已在粘贴单上注明票据张数的，该粘贴单视为一张附件。 9、备注：填写付款单不能详尽的特殊事项。如：不全额付款的情况，部分冲预付款、部分支款的情况等；支付现金的，收款人的签收应填在备注栏内。 篇二：付款申请单填写说明 付款申请单填写说明 1.填写付款申请单需字迹清晰准确，不得涂改，如有涂改此单作废。 2.填写内容：（1）经办人：付款申请单填写人（必须为此笔付款项目第一经办人， 必须为本公司人员）。 （2）申请部门/工地：付款项目所属部门或工地。 （3）
6、日期：填写付款申请单当天日期。 （4）付款项目：完整正确填写付款项目名称，例如：某个楼座的 哪道工序。 （5）付款方式：根据实际付款方式填写。 （6）申请金额：填写本次付款申请金额，大写小写金额必须填写完整， 不得涂改。 （7）收款单位：填写开具发票公司名称或劳务费收款人名称。 （8）收款单位开户行：填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行 名称（例如：XX银行XX支行/分理处）。 （9）收款单位账号：填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号。 （10）批准金额：为本公司领导批准支付的金额。 工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产 值及合同总价，每张申请单后面必须附此笔付款的劳务
7、班组工资表原件，经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字。 工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额、已开发票金额及合同总价，每张申请单后面必须附加此笔付款材料或租赁的购货、租赁单据及合同复印件。 填写行政办公付款申请单、工程材料及租赁费付款申请单的经办人， 收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账如无发票财务不予报销冲账。 员工借款需在“行政办公付款申请单”的付款项目上写明“xx事由借款”，不填写付款项目的财务有权拒付。 3.签字顺序：行政办公付款申请单：经办人部门负责人分管副总财务经理 总经理 工程劳务费付款申请单：经办人预算经理项目经理分管副总 财务经理总经理 工程材料及租赁费付款申请单：经办人物资经理项目经理 分管副总财务经理总经理。 篇三：2014付款申请单格式. 付款申请单 *此表一式两联，第一联由财务部存档，第二联由行政部存档。 经办人：财务会签：总经理审批： 第一联交财务部 - 付款申请单 付款单编号：2014-01-022-0022申请日期：年月日*此表一式两联，第一联由财务部存档，第二联由行政部存档。 经办人：财务会签：总经理审批： 第一联交财务部
