某自来水厂评估报告

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1、第一章 某某市城市和经济概况某某市概况 第一节某某位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西临长江，是安徽东大门，也是个国家园林城市、国家卫生城市。1956 年10 月，经国务院批准设市，以境内滨江而立的某某命名，为省辖市。经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、向山 4个区，总面积 1684 平方公里，人口 118 万，其中市区面积 286 平方公里，人口 55 万。 某某是以工业为主的城市，某某发电厂现有装机容量 91.8 万千瓦。 大型企业有某某钢铁（集团）公司 10 万人， 中国冶金建设分公司 2 万人。2001 年国内生产总值为 126 亿元，财政收入 18.

2、4 亿元，增长率8.7%，城市居民人均可支配收入 6904 元，农民人均纯收入 2683 元，主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位。2001 年某某市比上年全市国内生产总值增长 8%，实现计划目标；全市工业增加值增长7.8%。在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长 97.3%，亏损企业亏损额下降 57.4%。某某钢铁公司是某某市最大的企业之一， 马钢也是中国特大型钢铁联合企业，安徽省最大的工业企业，现有在职职工 7 万人，离退休职工 3.3 万人。自 1958 年 8 月 1 日成立以来，经过四十多年的自我积累，现已形成年产 450 万吨生铁、450 万吨钢、420 万吨材生产能力的特大

3、型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产 220 亿元。19971999 年累计向国家上缴税金 24.62 亿元。第二节2002 计划年内建成山鹰 8 万吨造纸、星马 2000 辆专汽、丰原 4 万吨柠檬酸等项目。青啤 10 万吨项目力争年内达产，并实施 20 万吨扩建，中橡公司再投资 1.84 亿元建设 3.5 万吨炭黑项目。 增加住宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建设进度，抓好其它 10 个小区建设及配套，全年完成施工面积 100 万平方米，竣工 50万平方米以上。第三节一、 经济总量国内生产总值年均增长 9%左右；到 2005 年人均国内生产总值达到1.5 万元以上，继续保持全

4、省领先水平；财政收入与同期国内生产总值同步增长，财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增长 10%。3 2002 年城市主要建设项目 “十五”期间主要发展规划.二、1996 年-2010 年城市化人口发展计划（1）市区总人口（具有本市常住户人口人数总和）：1995 年 48.7万；2000 年 58.8 万；2010 年 77 万。（2）市区非农业人口：1999 年 38 万；2000 年 46 万；2010 年 67万。（3）市区流动人口：2000 年 15 万；2010 年 22 万。其中暂住人口（居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和）：2000 年 10 万；2010 年 15

5、万。（4）城市总人口（市区城市非农业人口及暂住人口之和）：2000年 56 万；2010 年 82 万。三、 某某钢铁集团发展计划从 2001 年的销售收入 100 亿增加到 2005 年销售收入 125 亿元，各项技术经济指标达到行业中上游水平。到 2010 年，年人均产钢 500 吨，实现销售收入 190 亿元，部分指标国内领先。非钢产业：到 2005 年，营业收入达到 20 亿元。第二章第一节某某市供排水现状和规划 某某市供排水企业状况某某市区综合供水能力 280 万吨，供水主管道 400 多公里，用水覆盖面积和自来水普及率分别达到 96%和 99%。取水水源主要来自长江，有少量地下水。

6、某某市自备水源厂主要有八家，其中最大的为马钢，供水能力为 250 万 m/d。 其他独立的供水企业有某某市自来水公司， 某某港务局水厂，以及某某向硫矿水厂。 其它大的用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为 88m/d。最小的五家总供水能力为 8.14万 m/d。各供水企业的供水量以及供水范围如下： 表 1 某某市现有供水企业及供水能力其中某某市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。某某市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下，为便于比较，自来水公司的情况也在此简单列出：某某钢铁集团公司供排水公司：固定资产为 6 亿元， 职工 1

7、102 人， 工业用水为 204 万吨（售水）， 生活用水 16 万吨（售水）， 有一个污水处理厂， 5 个生活用水制水厂， 和炼钢，炼铁以及自备电厂的净化设施。 工业用水处理能力为 200 万吨。水价与某某自来水公司执行的水价相同，有供水管网， 收费等系统。 因为是马钢下属的企业， 并不单独核算。某某市自来水公司：6资产：1.3 亿元, 职工 555 人，工业和商业用水 7 万吨， 生活用水13 万吨，3 个给水处理厂，有供水和收费的系统。 目前没有污水处理厂。某某市当地已经建成了一个污水处理厂，为 6000 吨/日。由建委下属的市政处负责运营和管理。第二节一、用水指标：生活用水：规划 20

8、00 年人均生活用水 300 升，2010 年人均生活用水 340 升，2000 年城市生活用水普及率 100，2010 城市生活用水普及率100。2000 年城市供水人口 56 万，2010 年城市供水人口 81 万，2000 年生活用水量 16.8 万吨/日，2010 年生活用水量 27.9 万吨/日。工业用水及其他用水：除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量：2000 年工业用水11.2 万吨/日，其他用水 6.0 万吨/日。2010 年工业用水 18.0 万吨/日，其他用水 9.3 万吨/日。日变化系数规划为 1.2 某某市供水“十五”规划最高日供水量：2000 年 35.5 万吨

9、（不足部分由企业自备水厂解决）； 2010 年 67万吨。 二、 自来水厂规模及布局：表 2 市属自来水厂规划表注：其他工业自备水厂未列入上述规划。第三章 某某市自来水公司概况第一节一、 概况某某市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服务性公用企业，是隶属于市建委的国有中型企业，公司下辖三个水厂、营来所、管道维修中心、水质化验中心（即安徽省城市供水水质检测网某某检测站，已通过国家二级计量认证）、管道安装公司、某某市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门，公司现有职工 648 人（其中在职职工 514 人，离退人员 134 人）。其中各类专业技术人员 109 人，具有中高级以上职称 40

10、 余人，公司厂、网统一管理，一级核算，各水厂属公司二级部门。某某市自来水公司 2001 年度业务主营收入为三千五百万元， 利润总额为负四百三十四万。 固定资产合计为 1.29 亿， 资产总额为1.91 亿元，当中， 流动资产为五千一百万。某某市自来水公司水费收缴情况不好， 累计三千三百万水费欠交，到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为 27%。二、某某自来水公司党委组织图三、 某某市自来水公司组织结构图注：此表合计人数为 536 人。 从搜集的数据上， 人员从在职人员514 人（情况介绍），525 人（员工调查表）和此表的 536 人， 不完全相同， 需要和自来水公司核实。第二节某某市自来水公

11、司现有城市水厂三座，沿长江自上而下南、中、北分布，总供水能力为 33.5 万。某某市城市输配水管网已具有相当规模，共辅设清水输配水管道总长约 230km，最大供水管径达 DN1600。城市供水普及率达 95.2。某某自来水公司日供水能力达 33.5 万吨，目前实际日供水 20 多万吨 ，所属三个水厂情况如下：1、一水厂供水能力为 6.5 万吨/日，占全市总供水能力的 19，始建于 1958 年，位于城市中东部葛羊路、湖东北路的路口，离长江3.6 公里，以一电厂尾水为水源，供水范围为湖北路以北地区及城东工业区一带的生产及生活用水，职工 68 人。1964 年改造后，设计供水能力为 5 万，197

12、2 年又扩建 2.5 万 ，由于滤池不配套，实际供水能力为 6.5 万 ，一水厂主要供湖北路以北花山地区一带的生活和生产用水，仍承担着城市中东部地区供水重任，始终处于满负荷运行状态。一水厂现有 6.5 万 m/d 一级泵房一座，2.5 万 m/d 平流沉淀池二座，2.5 万 m/d 斜管沉淀池一座，6.5 万 m/d 普通快滤池一座，现有三个水厂的现状某某供水项目反冲洗泵房一座，3000m清水池一座，10 万 m/d 二级泵房一座， 排泥泵房，厂区管网，加矾加氯系统，高低压配电间，警卫室、化验楼、维修楼等。2、二水厂原设计供水能力为 5 万吨/日，始建于 1974 年，位于城市南部的采石一中北

13、侧，以长江为水源，供水范围主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地区的生产及生活用水。设计供水能力为 5.0 万 ，以长江水为水源，经过多次扩建后，特别是近年来，日供水 10 万吨扩建改造后使供水能力达 23 万吨/日，目前该厂实际供水为 11 万多吨/日，职工 110 人，是自来水公司的主力水厂，设备设施新且技术先进，运行良好，供水量占全市水厂供水能力 50以上。二水厂设施包括 50 万 m/d 水源厂（包括取水头）一座，13 万m/d 一级泵房（包括取水头）一座，5.0m/d 斜管沉淀池一座，7.0万 m/d 斜管沉淀池二座，5.0 万 m/d 普通快滤池一座，8.0 万 m/d普通

14、快滤池一座，10 万 m/d 气水反冲滤池一座，反冲洗泵房、反冲水塔，23 万 m/d 二级泵房一座，5000m清水池二座，8000m 清水池一座，排泥泵房，加矾加氯系统，厂区管网，高低压配电间，警卫室、综合楼等。3、三水厂建成于 1987 年，位于城市北部的马和轮渡上游 500 米处，为一体化水上水厂，系船上水厂。以长江水为水源，设计能力为 5 万吨/日，由于工艺等方面的原因，实际供水能力为 4 万吨/某某供水项目日，占全市供水能力 10，。由于设计运行参数取值过高，工艺流程存在着种种问题，实际达不到设计负荷。主要供给城北工业区生产及居民生活用水，职工 54 人。经过十多年的生产运行，已近退

15、役年限，将由新建四水厂取代。三水厂设施包括 5.0 万 m/d 水泥船体（沉淀池、滤池、泵舱），引桥，高低压配电间，加矾加氯系统等。第三节一. 概况某某市自来水公司 2001 年度业务主营收入为 3500 万元， 利润总额为负 434 万元。 固定资产合计为 1.29 亿元， 资产总额为 1.91 亿元，当中， 流动资产为 5100 万。某某市自来水公司水费收缴情况不是太好， 累计欠交水费 3300 万元， 到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为 27%。 1999、2000 和 2001 年的资产损益表， 负债表、利润分配表和现金流量表见附表。自来水公司所属土地共有 12 块， 具体情况见表

16、 4 所示：某某自来水公司资产和经营状况某某供水项目在地的办公楼等。 详细资产状况见表 5:表 5 资产状况调查表(万元)21某某供水项目注：该数据是由某某市自来水公司提供的， 可能与财务报表有些出入， 主要差别在于报表和此表填充的日期不同， 但财务报表没有提供详细的固定资产分类细项。三、自来水公司没有通过相关的质量认证，公司与所属部门签署目标责任合同如下：1、与三个水厂签订的目标责任成本合同2、与营业所签订的售水量、回收水费率、费用责任书 3、与维修中心签订的目标费用包干责任制 4、与下属独立核算实体签订的利润目标 5、与相关科室签订的工作目标责任书四、对外担保、债务情况说明：对外担保对象：均为市建委下属的企事业单位，建管处、城建22某某供水项目开发处、市政处、市政建设总公司、公交总公司、省房市公司、当涂县自来水公司。 所有担保均由市建委领导协调， 安排制自来水公司提供担保。基本上是短期贷款，目前总额有 3800 万元。五、收费和欠费情况：水