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1、用友食品酒饮行业解决方案,用友软件股份有限公司 姓名 2012年 月 日,用友食品酒饮行业解决方案,行业总体趋势与行业发展战略 企业信息化项目建设总体目标 企业信息化总体架构 行业全面信息化管理系统解决方案 集团管控解决方案 营销管理解决方案 供应链及生产管理解决方案 价值分析,用友食品酒饮行业解决方案,行业总体趋势与行业发展战略 企业信息化项目建设总体目标 企业信息化总体架构 行业全面信息化管理系统解决方案 集团管控解决方案 营销管理解决方案 供应链及生产管理解决方案 价值分析,食品行业发展趋势,发展趋势,2011社会消费品零售总额181226亿元，同比名义增长17.1 % ；而食品销售额增
2、长18.6%，比上年加快1.9个百分点,各种三农政策出台，有效刺激了农村消费的快速增长，使农村消费增长快于城市消费 食品安全法、劳动法等政策法规出台及原副材料上涨，使食品行业运营成本大大提高 产能过剩及市场竞争进一步加剧使企业利润不断被稀释，集中度不断提升,2011年12月及全年居民消费价格主要数据,用友食品酒饮行业解决方案,行业总体趋势与行业发展战略 企业信息化项目建设总体目标 企业信息化总体架构 行业全面信息化管理系统解决方案 集团管控解决方案 营销管理解决方案 供应链及生产管理解决方案 价值分析,统一规则、统一标准，加强财务信息准确、及时；,食品酒饮行业信息化建设目标,业务财务一体化，减
3、轻非增值作业量，提高财务效率；,数据集中管理，提升信息披露质量，实现信息的透明度和信任；,加强预算资金为核心的内部控制体系，减低经营、投筹资风险；,建立绩效分析体系、提供智能的决策支持；,通过对全集团信息的整合，实现财务管理与战略管理的动态连接；,用友食品酒饮行业解决方案,行业总体趋势与行业发展战略 企业信息化项目建设总体目标 企业信息化总体架构 行业全面信息化管理系统解决方案 集团管控解决方案 营销管理解决方案 供应链及生产管理解决方案 价值分析,食品酒饮行业信息化总体架构,营销管理,用友食品酒饮行业解决方案,行业总体趋势与行业发展战略 企业信息化项目建设总体目标 企业信息化总体架构 行业全
4、面信息化管理系统解决方案 集团管控解决方案 营销管理解决方案 供应链及生产管理解决方案 价值分析,集团管控框架,（集群）,企业间业务高效协同 管理模式的快速复制 迅速完成的营销网络,集团财务管控,1、整个账套全部统一，由集团来制定，下级单位只能查询,币种,会计期间,存货分类,地区分类,计量档案,2、集团编制部分数据，下级单位能否新增通过参数控制,结算方式,工资项目,客商档案,存货档案,项目档案,3、完全由成员单位设置，无须集团统一,部门,职员,集团供应链管控,业务单据,审批流程,库存控制,质量标准,成本核算,配方管理,批次管理,信用管理,价格管理,客商分级,比价标准,货位管理,预警管理,库存储
5、备,消耗定额,集团后勤管控,集团管控内容,集团管控基础,通过对会计主体的设置，将集团所属全部分子公司及各责任中心纳入统一的财务核算会计,通过参数的设置，对基础数据进行规范,集团制定统一的一级会计科目，下级单位根据需要可以修改明细科目,集团制定统一的固定资产折旧政策,保障会计政策的一致性,高效准确的内部交易协同处理,集团总部,分公司1,A分公司,B分公司,资产调出,关联交易,总公司,拨款,投资,凭证,凭证,应付,应收,付款,收款,资产调出,资产调入,高效准确的内部交易协同处理,高效准确的内部交易协同处理,单据协同设置,高效准确的内部交易协同处理,协同发起方凭证制单,协同接收方凭证,高效准确的内部
6、交易协同处理,核算基础,核算账簿,会计主体,主题账簿,会计主体 （公司）,会计主体 （部门）,公司1,公司1.1,公司1.2,公司1.3,事业部1.1.2,事业部1.1.1,管理账簿 A1,管理账簿 A1.1,管理账簿 A1.2,管理账簿 A1.3,管理账簿 A1.1.1,管理账簿 A1.1.2,内部管理 账簿,对外报告 账簿,科目方案一 （内部管理）,科目方案二 （对外披露）,本位币,会计期间,会计主体与 账簿的关联,报告账簿 B1,报告账簿 B1.1,报告账簿 B1.2,报告账簿 B1.3,构建面向不同报告要求的会计核算账簿,构建面向不同报告要求的会计核算账簿,支持多套科目方案,支持多币种
7、,支持多会计期间核算,建立多套逻辑账簿,会计核算主体应用多账簿,实时透视下属单位经营成果,科目余额表联查辅助余额表,余额表穿透式查询总账,支持溯源查询,企业集团资金管理的目标,企业集团资金管理的模式,根据资金集中的程度分为三个层次，七种模式：,资金管理整体解决方案,资金分析,投资分析,融资分析,外 部 数 据 集 成 平 台,资金管理系统,银 企 直 联 适 配 器,保有量分析,资金状况,融资能力,资金监控,资金预测,资金计划,领导查询,账户管理,管理职能,综合授信,票据管理,信贷管理,信用证,担保管理,筹资职能,资金调度,重凭管理,资金对账,内部网银,资金结算,服务职能,投资管理,风险管理,
8、回单管理,外币管理,市场信息,其他职能,资金计划,资金预测,资金监控,全面预算管理整体流程,预算管理流程是企业落实战略目标转化为管理行动的过程,全面预算管理的主要内容,全面预算管理的主要内容,业务预算,财务预算,资本预算,债券投资预算等,权益性资本投资预算,在建工程预算,销售预算,采购支出预算等,预计资产负债表,预计损益表,预计现金流量表,生产预算,固定资产投资预算,期间费用预算,无形资产预算,基本建设预算 等,直接材料预算,直接人工预算,制造费用预算,管理费用预算,财务费用预算,销售费用预算,与核算及业务 系统保持对应 关系,按部门建立 预算责任主体,预算体系的建立,编制起点,编制方法,编制
9、流程,全面预算管理的关键控制,帮助集团企业有效落实战略目标,资产全生命周期管理,位置跟踪,报废处置,资产采购,状态跟踪,使用管理,建立台账,资产减值,资产减少,价值管理,资产评估,折旧摊销,折旧计提,实物 生命 周期,财务 生命 周期,资产管理应用流程,资产采 购计划,采购到货 安装调试,资产 采购,验收入货 建立设备台帐,维护维修,出租出借,领用调拨,执行结果考核,闲置报废,资产配置计划,计划执行,维修维护计划,组织结构定义,岗位角色定义,设备基本档案,资产基本档案,资产台帐,资产调拨,资产变动,资产评估,资产减值,资产集中采购,资产集中调拨,闲置资产调制,资产集中折旧,资产组织1,集团,实
10、时查询,统计报表,业务报警,绩效分析,设备考核评价,多组织、 多地点资产运营,公司一,公司二,公司三,新增资产审批单,资产组织2,资产盘点,资产折旧,资产减少,资产配置 计划执行 状态报告,资产组织3,出库,公司 资产管理部门 资产使用部门 资产组织,资产管理员 维修工 岗位工 资产核算员,位置树 设备树 故障树 物料清单,资产类别 使用状况 折旧方法 资产账簿,提供完好记录和完好率统计,运行统计,故障分析体系管理,商业智能应用架构图,KPI指标监控分析,市场份额和竞争增长,市场份额监控,竞争增长分析,包材采购分析,采购需求分析,采购完成分析,基酒生产分析,生产分析,包装酒生产分析,移动商业智
11、能平台,用友食品酒饮行业解决方案,行业总体趋势与行业发展战略 企业信息化项目建设总体目标 企业信息化总体架构 行业全面信息化管理系统解决方案 集团管控解决方案 营销管理解决方案 供应链及生产管理解决方案 价值分析,营销管理解决方案,决策分析层,分销策略层,业务控制层,分销资源层,食品行业营销管理组织模型,总部,市场部,终端业务部,销售部,仓储物流部,零售商,分销商,顾客,终端计划,销售计划,营销计划,库存计划 物流计划,库存优化 物流执行,市场管理 营销策划,销售执行 客户关系 销售指导,物流管理 库存管理 市场覆盖,销售收银,二级分销商/用户,分销渠道 大客户管理,拜访率 铺货率 陈列达标率
12、 售点宣传达标率 单店销量,财务部,销售结算 资金管理,财务计划,渠道业务管控要点,依靠其强大的品牌效应、多渠道并存的完善分销网络建设和管控，来充分接近消费者，提高市场覆盖率，进而显著提升销售,分销渠道管理体系解决方案,对企业： 构建了一个开放的、与经销商实时沟通的平台 实现了对经销商的精细管理，提升管控水平和效率 在销售渠道管理模式上更加充分考虑了KA和深度分销 对经销商： 构建了与企业日常商业沟通的平台 向经销商提供了一个完整的商务流程运行环境 将先进的管理方法和思路传递给经销商，帮助经销商成长,应用效果,渠道业务管理,内部供应链,分销渠道计划-销售计划管控,销售计划管控：年度销售计划、月
13、度销售计划,分销销售计划-编制、上报、审批、汇总,分销渠道管理-KA店内码（客户码）,按不同的客户体系，建立客户内部编码与企业编码的对照和计量单位换算关系，可以满足一对多或多对一的需要； 按KA店内码（客户码）接收订单、订单发货、送货单签收、退货单；并按KA店内码进行显示打印；,分销渠道管理-渠道库存,分销渠道管理-货需提报运算模型,建立经销商货需运算模型； 对经销商的安全库存天数、最大要货量进行管理； 要货计划的计算模型为： 分品项要货计划量经销商任务目标现有库存经销商安全库存发货在途已打款订单数量；,营销费用管理流程,集团,营销费用预算,业务部门渠道终端,费用申请(细案),费用发生 (确认
14、落实),费用报销&结算兑付,审批,费用计划(方案),费用执行控制,费用预提&核销,费用执行分析,审核通过,费用转货补,执行分析,实物控制流,费用控制流,营销费用管理流程,价格管控的三种模式,集团级参数：集团统一定价/集团价格下发/分公司独立定价 前两种模式支持集团直接对多个公司、销售组织进行价格管理，支持集团对下级 公司调价。,价格管控流程,支持价目表维 度自定义 支持多价目表 支持保、返利 影响价格的定 义。 支持促销特价 支持多种价格 策略并存。,价格管理业务流程,设置价格类型,设置复杂价格规则,设置价目表,批量规则,定价条件,定价过程,价格策略,价格策略分配,价格引擎,集团总部/销售总公
15、司,各级销售机构,客户,历史报价,制作报价单,询价,订货,报价单,销售订单,录入价目表,录入促销特价表,调价单,营销价格管控,价格管控： 1、内销价格、 外销价格分离,价格体系-批文特价与限量管理,价格管控： 2、价格调整价格必须通过调价单处理 3、特价进行限量控制,特价批文询价逻辑为： 1、该存货针对该客户是否存在特价批文，无特价批文走基价。 2、存在特价批文时检查A该行订单数量是否超过特价批文的剩余量。 3、调价单支持分行关闭与打开,信用管控,销售预订,销售订单,销售出库,销售开票,财务核算,信用管理,控制类型：额度、账期 信用控制方式： 不控制、提示、严格控制,信用管控： 1、额度控制分
16、类：公司额度、集团额度、集团总控额度、有效期管理,信用管控,返利管理业务流程,仓储部门,商务部门,财务部门,制定返利政策,返利计算,DSO计算,客户DSO记录,总 帐,审批,冲减客户应收,销售出库单,冲应收单,收款单,返利单,返利支持模型： 达标返利 计算公式: 合计返利金额=经销 商提货数量(达标后) 单件返利 金额 阶梯返利 计算公式:合计返利金额=经销 商提货数量(最高层级) 单件返 利金额 。 递进返利 计算公式:合计返利金额=（不 同阶梯奖励标准该台阶的销量） DSO（销售变现天数）计算返利：将客户的DSO值作为返利依据,销售返利管理应用模式,提出退货,接收退货,质检,销售开票,退货入库,总 帐,销售结算,会计平台,制定退货政策,退货申请单,退货接收单,销售出库单,销售发票,成本结转单,应收单,销售退货业务,关键业务控制点： 可以自定义销售退货政策 退货申请录入后可以定义进行退
