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1、一、预算执行情况经营性路段:省公司下达2016年的财务预算利润-3287.72万元,经营口径预算利润75.18万元(不包括日常维护费、折旧摊销、加油站租赁),预测2016年度将实现财务预算利润-2195.82万元,经营口径预算利润113.15万元。 代管收费还贷路段:2016年未下达预算,2016年上报财务预算利润-3185.88万元,经营口径预算利润-2188.43万元。预测2016年度将实现财务预算利润-2122.24万元,经营口径预算利润-682.24万元。二,预算执行分析的作用(一)为保障公司年度预算目标顺利完成,向集团、省公司经营发展目标方向努力。每月对公司机关及所属服务区的预算执行
2、情况和省公司下达预算、去年同期进行对比分析,通过预算实施与预算目标进行对比,确定差异及分析差异形成的原因。为评价各预算实施部门的工作业绩考核评价提供依据。(二)通过每月的预算执行分析,能及时发现和纠正违反预算管理的事项,杜绝事前不请示,事后不报告的情况发生。通过每月的预算分析,各部门达到做好过程控制,按照预算分解目标控制其经济行为,发现问题后,及时采取措施解决向公司领导汇报,使预算目标落到实处。(三)通过每月的预算执行对比分析,各部门能动态随时了解、控制好各部门的预算,每一个环节都实行预算控制,横到边,纵到底,使预算无死角、无遗漏,使能创收的部门尽力创收,纯开支的部门尽力节约,齐心协力,做到既圆满完成全年各项目标任务,又确保各项预算指标不超支。